Индийская рупия получает поддержку, поскольку трейдеры снижают ставки на ястребиную ФРС

• Индийская рупия отыгрывает потери по отношению к доллару США, поскольку ястребиные ставки на ФРС ослабевают.
• Рост общего и базового CPI в США в июне замедлился быстрее, чем ожидалось.
• Ралли цен на нефть приостанавливается, в то время как военная агрессия США и Ирана продолжается.

Индийская рупия (INR) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в среду после значительного роста в последние три торговых дня. Пара USD/INR снижается к отметке 96,11, поскольку доллар США испытывает давление продаж, а трейдеры пересматривают ожидания по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) после публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за июнь, оказавшихся слабее ожиданий.

На момент публикации индекс доллара США (DXY), который оценивает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется с понижением на 0,15% около 100,80.

Ястребиные ожидания по ФРС

Во вторник отчет по CPI в США за июнь показал, что общая инфляция замедлилась быстрее, чем ожидалось, до 3,5% в годовом исчислении (YoY) с 4,2% в мае. За тот же период базовый CPI — который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители — вырос умеренными темпами на 2,6% в годовом исчислении против ожидавшихся 2,8% и предыдущего значения 2,9%.

Признаки замедления ценового давления ослабили опасения по поводу повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшей перспективе.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС на заседании по монетарной политике в этом месяце снизилась до 16,6% с 41,7%, зафиксированных в понедельник.

Между тем председатель ФРС Кевин Уорш во вторник в ходе выступления перед Конгрессом вновь подчеркнул необходимость обеспечить ценовую стабильность. В подготовленных замечаниях Уорш заявил: "ФРС не потерпит устойчиво высокой инфляции." "Если мы примем правильные меры - а мы их примем - всплеск инфляции последних пяти лет останется в прошлом," добавил Уорш.

Ралли цен на нефть делает паузу

Ралли цен на нефть, продолжающееся уже более недели, похоже, на время приостановилось, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от идеи взимать 20%-ный сбор с грузовых судов, проходящих через Ормузский пролив, жизненно важный маршрут для почти 20% мировых поставок энергоносителей.

Однако продолжающаяся агрессия между США и Ираном будет сохранять перебои в поставках энергоносителей, а такой сценарий благоприятен для цен на нефть.

Иностранные институциональные инвесторы снова распродают индийские акции

Иностранные институциональные инвесторы (FII) во вторник второй торговый день подряд выступили чистыми продавцами на индийском фондовом рынке, сократив свои позиции на сумму 739,69 крор рупий. FII также продали акции на сумму 3 062,27 крор рупий.

Технический анализ: USD/INR стремится вновь протестировать исторический максимум вблизи 97,10

USD/INR торгуется вяло около 96,15 на момент публикации. Однако краткосрочный настрой пары остается бычьим, поскольку она удерживается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится на уровне 95,37.

Положительный наклон EMA указывает на конструктивный базовый тренд, а индекс относительной силы (RSI) на уровне 62,1 остается в бычьей зоне, не достигая при этом перекупленности, что говорит о том, что у покупателей еще есть пространство для дальнейшего движения вверх.

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 20-дневной EMA 95,37, где может появиться интерес к покупкам на просадках, если развернется коррекционный откат. С точки зрения роста, пара нацелена на повторный тест исторического максимума 97,10.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Подробнее.)