Индийская рупия восстанавливается из-за резкой коррекции цен на нефть и интервенции Резервного банка Индии

• Индийская рупия укрепляется по отношению к доллару США после интервенции Резервного банка Индии и снижения цен на нефть.
• Президент США Трамп выразил уверенность, что переговоры с Ираном находятся на "финальной стадии".
• Индекс PMI обрабатывающей промышленности HSBC Индии снизился до 54,3 в мае против 54,7 в апреле.

Индийская рупия (INR) продолжает восстановление по отношению к доллару США (USD) в четверг после почти двухнедельного отставания. Пара USD/INR корректируется до уровня около 96,30 с исторических максимумов чуть выше 97,00, поскольку рупия отскакивает благодаря синергетической поддержке резкого снижения цен на нефть и интервенции Резервного банка Индии (RBI).

По данным Reuters, трейдеры указывают на активное вмешательство центрального банка для поддержки INR, который в последние сессии обновлял последовательные минимумы. Трейдеры добавили, что интервенция RBI, вероятно, была направлена на охлаждение устойчивого медвежьего настроя по отношению к рупии.

С момента начала войны на Ближнем Востоке RBI неоднократно проводил интервенции через офшорные и бездоставочные форварды (NDF), чтобы противодействовать чрезмерным односторонним движениям против индийской рупии.

Валюты стран с экономиками, такими как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, привлекают спрос после резкой коррекции цен на нефть.

Резкая коррекция цен на нефть поддерживает индийскую рупию

На момент публикации цена на нефть марки WTI торгуется с осторожностью около минимума среды на уровне около $96,30. Цены на нефть испытали сильное давление продаж в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в "финальной стадии" заключения сделки с Ираном.

"Мы находимся на финальной стадии с Ираном. Посмотрим, что произойдет. Либо будет сделка, либо мы сделаем кое-что немного жесткое, но, надеюсь, этого не случится," — сообщил Трамп, передает Bloomberg.

Иностранные институциональные инвесторы оказались чистыми продавцами на индийском фондовом рынке в среду

В среду иностранные институциональные инвесторы (FII) вновь выступили чистыми продавцами, сократив свою долю на сумму 1 597,35 крор рупий. Зарубежные инвесторы также оставались чистыми продавцами во вторник, сократив свою долю на 2 457,49 крор рупий.

Настроения FII в отношении индийского фондового рынка остаются мрачными, поскольку высокие цены на нефть вызывают опасения по поводу прогнозов прибыли компаний Индии. Кроме того, возросшие государственные расходы на энергоемкие продукты снизили их покупательную способность в отношении инфраструктуры, создания рабочих мест, энергетики и других критически важных сфер.

Доходность казначейских облигаций США корректируется на фоне оптимизма по Ирану

Резкая коррекция доходности казначейских облигаций США после снижения цен на нефть также оказала давление на USD/INR. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до около 4,59% с 4,69%, максимума, зафиксированного во вторник с момента кризиса субстандартного кредитования.

Доходность облигаций США выросла, поскольку высокие цены на нефть повысили ожидания инфляции в США, заставляя трейдеров исключать возможность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. При этом ставки на ужесточение политики ФРС остаются в силе, поскольку общий уровень инфляции в США в апреле уже достиг 3,8% в годовом выражении (YoY), что является самым высоким уровнем почти за три года.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку хотя бы один раз в этом году, составляет 51%, в то время как остальная часть рынка ожидает, что базовые кредитные ставки останутся без изменений в текущем диапазоне 3,50%-3,75%.

Составной индекс PMI HSBC Индии умеренно вырос в мае

Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) HSBC Индии составил 58,1 в мае, снизившись с 58,2 в апреле. Небольшое замедление общего роста деловой активности связано с ослаблением PMI обрабатывающей промышленности, в то время как активность в сфере услуг расширялась более быстрыми темпами. Индекс PMI обрабатывающей промышленности снизился до 54,3 в мае против 54,7 в апреле. Индекс PMI сферы услуг вырос до 58,9 с предыдущего значения 58,8.

Технический анализ: USD/INR остается устойчивым выше 20-дневной EMA

Пара USD/INR торгуется с понижением около 96,30 на момент публикации. Тем не менее, пара сохраняет явный бычий уклон, поскольку спот остается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,36.

Индекс относительной силы (RSI) снизился до около 66 после достижения уровней перекупленности, что указывает на охлаждение, но не исчерпание восходящего импульса.

Снизу начальная поддержка расположена на 20-дневной EMA около 95,37, где дневное закрытие ниже этого уровня сигнализировало бы ослабление бычьего давления и открыло бы пространство для более глубокой коррекции к 95,00. Вверх пара может продолжить рост к 98,00, если удастся восстановиться выше 97,00.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)