Индийская рупия торгуется с повышением на фоне возвращения цен на нефть к довоенным уровням

• Индийская рупия торгуется с повышением по отношению к доллару США на фоне дальнейшего снижения цен на нефть.
• Глава РБИ Малхотра отрицает опасения по поводу повышения процентных ставок.
• Доллар США немного снижается в преддверии данных по инфляции PCE в США за май.

Индийская рупия (INR) уверенно торгуется по отношению к доллару США (USD) в четверг. Пара USD/INR снижается до уровня около 94,30 на фоне укрепления индийской валюты из-за дальнейшего падения цен на нефть.

Цена на нефть WTI вернулась близко к уровням до войны на Ближнем Востоке, поскольку движение через Ормузский пролив, критический узел, через который проходит почти 20% мировых поставок энергии, начало нормализоваться после подписания Меморандума о взаимопонимании (MoU) и улучшения технических переговоров по ядерной сделке между Соединёнными Штатами (США) и Ираном.

На момент публикации цена на нефть WTI торгуется на 0,75% ниже около $69,25. Контракт на сырую нефть MCX с истечением 20 июля снизился на 1,6% до уровня около 6 563.

Валюты стран с экономиками, такими как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, укрепляются при значительном снижении цен на нефть.

Один из членов комитета по установлению ставок Резервного банка Индии (RBI) заявил, что индийская экономика может превзойти прогноз роста центрального банка в 6,6% и вырасти на 7%, если цены на нефть продолжат оставаться низкими около $70,00, сообщает Bloomberg.

Немного более слабый доллар США также оказывает давление на USD/INR

В азиатскую сессию доллар США демонстрирует сдержанную динамику, в то время как инвесторы ожидают публикации данных по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за май, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу.

На момент публикации индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется немного ниже около 101,52, но всё ещё близок к годовому максимуму на уровне 101,80, зафиксированному в среду.

Инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции PCE в США, поскольку ожидается, что они повлияют на рыночные ожидания в отношении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что базовая инфляция PCE, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, вырастет до 3,4% в годовом выражении (г/г) с 3,3% в апреле.

Признаки ускорения ценового давления могут ещё больше усилить ястребиные ожидания в отношении ФРС. В настоящее время инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом году составляет почти 82%. Вероятность как минимум двух повышений ставок — 42,2%.

Иностранные институциональные инвесторы продолжают сокращать долю на индийском фондовом рынке

Отсутствие интереса со стороны зарубежных инвесторов к индийскому фондовому рынку сохраняется, несмотря на то, что цены на нефть вернулись близко к довоенным уровням, а Резервный банк Индии отрицает опасения по поводу повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

В среду иностранные институциональные инвесторы (FII) сократили свои позиции на индийском фондовом рынке на сумму 1 843,40 крор рупий. В тот же день глава РБИ Санжай Малхотра заявил в интервью ET Now, что «пока преждевременно» рассматривать возможность повышения процентных ставок, отметив, что центральный банк не видит признаков распространения инфляции, вызванной энергетическим кризисом. «Если бы мы хотели подготовить рынок к повышению ставок, мы бы изменили позицию с нейтральной на ограничительную», — добавил Малхотра.

Технический анализ: USD/INR ожидает дальнейшее снижение ниже 94,00

Пара USD/INR торгуется с понижением около 94,25, сохраняя медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спот уверенно удерживается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 94,86.

Индекс относительной силы (RSI) за 14 периодов около 41 указывает на сохраняющееся давление снижения, но без достижения уровней перепроданности, что намекает на преимущество продавцов при наличии пространства для дальнейшего снижения до появления сигналов истощения.

Сверху начальное сопротивление обеспечивает 20-дневная EMA на уровне 94,86, а нижняя граница фигуры нисходящего треугольника около 95,23 выступает в качестве следующего ограничения, перед более отдалённым барьером около 97,0541 от начала трендовой линии. Вниз пара может быть уязвима к максимуму 15 апреля на уровне 93,67, если продолжит падение ниже минимума 7 мая на 94,03.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)