Индийская рупия падает, так как укрепление доллара США перевешивает снижение цен на нефть

• Индийская рупия слабеет по отношению к доллару США в четверг.
• Инвесторы с нетерпением ожидают выступления главы ФРС Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Индийская рупия (INR) торгуется с понижением по отношению к доллару США (USD) в четверг после выходного дня накануне. Пара USD/INR отскакивает к отметке 95,50 от 10-дневного минимума 95,40, зафиксированного во вторник. Ожидалось, что пара откроется с повышением на фоне снижения цен на нефть, однако восстановление доллара США в среду на фоне устойчивых данных по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за июль нивелировало этот фактор.

На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость американской валюты по отношению к шести основным валютам, удерживает рост среды вблизи отметки 99,15.

Инфляция согласно PCE в США ускорилась в июле более быстрыми, чем ожидалось, темпами

В среду Бюро экономического анализа США (BEA) сообщило, что базовая инфляция согласно PCE, за которой внимательно следят представители Федеральной резервной системы (ФРС), составила 3,3% в годовом выражении (г/г), что соответствует оценке и предыдущему значению. Общий индекс цен PCE также вырос устойчивыми темпами на 3,7% г/г, тогда как ожидалось его замедление до 3,6%.

Ожидается, что признаки сохранения устойчивого ценового давления продолжат поддерживать опасения по поводу повышений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Однако после публикации данных по инфляции в ожиданиях относительно процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании пока не произошло никаких изменений.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на сентябрьском заседании по вопросам денежно-кредитной политики, почти не изменилась и составляет 64%.

Ожидается симпозиум в Джексон-Хоуле

Следующим важным фактором для мировых финансовых рынков могут стать высказывания председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Стратеги DBS называют основное выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу, 28 августа, "самым важным событием этой недели", однако подчеркивают, что симпозиум "рассматривается скорее как мероприятие, имеющее значение для доверия к ФРС, а не как мероприятие, сигнализирующее о процентных ставках".

По их мнению, "Уоршу предстоит найти сложный баланс: защищать независимость ФРС и ее мандат по обеспечению ценовой стабильности, одновременно обеспечивая большую ясность в отношении функции реагирования ФРС, не отказываясь от своего предпочтения менее конкретных заявлений о дальнейших намерениях".

Иран и Оман достигли соглашения по Ормузскому проливу

Подтверждение Корпусом стражей исламской революции (КСИР) того, что он достиг соглашения с Оманом о разделе доходов от использования Ормузского пролива — важнейшего узкого места для почти одной пятой мировых поставок энергоносителей, — оказало давление на цены на нефть.

Однако КСИР уточнил, что для открытия Ормузского пролива потребуется нечто большее, чем просто соглашение с Оманом.

На открытии торгов контракт MCX на сырую нефть с экспирацией 21 сентября снизился на 1,5% до отметки около Rs. 7 775.

Снижение цен на нефть благоприятно для валют стран с такой экономикой, как Индия, которые в значительной степени зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Технический анализ USD/INR

На дневном графике USD/INR торгуется на уровне 95,50. Динамика цены вблизи 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,5543 и формирование треугольника отражают резкое сокращение волатильности, что указывает на боковой тренд.

Индекс относительной силы (14) в зоне 40,00-60,00 также свидетельствует о нерешительности инвесторов.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается на 20-периодной EMA на уровне 95,55, а выше — на уровне прорыва нисходящей линии тренда в районе 96,5178. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка совпадает с ценой прорыва восходящей линии тренда на уровне 95,40, а более глубокий уровень поддержки формируется в начальной точке линии тренда в районе 94,16, где, как ожидается, покупатели будут защищать более широкий восходящий тренд.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)