Индийская рупия немного укрепилась против доллара США на фоне возможной интервенции РБИ

• Индийская рупия во вторник немного укрепляется по отношению к доллару США на фоне вероятной интервенции РБИ.
• США стремятся изолировать Иран от глобальной финансовой системы.

Индийская рупия (INR) торгуется с небольшим повышением по отношению к доллару США (USD) на открытии сессии во вторник. Пара USD/INR снижается к отметке 95,70, поскольку индийская рупия растет на фоне возможной интервенции Резервного банка Индии (RBI) на спотовом рынке и рынке беспоставочных форвардов (NDF) с целью противодействовать односторонним чрезмерным движениям против национальной валюты.

По словам трейдеров, USD/INR в ближайшей перспективе останется в диапазоне 95,50-96, поскольку интервенции РБИ ограничивают рост пары, сообщило агентство Reuters.

Тактическая поддержка со стороны индийского центрального банка может оказаться краткосрочной, поскольку мировые цены на энергоносители в целом остаются выше из-за длительного закрытия Ормузского пролива — критически важного узкого места, через которое проходит почти 20% мировых поставок энергоносителей.

На открытии торгов контракт MCX на сырую нефть с экспирацией 21 сентября торгуется на 0,25% выше, около 8 160 рупий, приблизившись к четырехнедельному максимуму в 8 404 рупии, зафиксированному на прошлой неделе.

Валюты таких экономик, как Индия, которые в значительной степени зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, как правило, показывают слабые результаты в условиях высоких цен на нефть.

США предупредили об ужесточении санкций против Ирана

В понедельник министр финансов США Скотт Бессент предупредил о расширении экономического давления с целью изолировать Иран от мировой финансовой системы. Бессент заявил, что США начинают "экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру". На пресс-конференции Бессент изложил планы по проведению "экономического Дня Д" в отношении Ирана и заявил, что США будут придерживаться подхода "нулевой утечки" при обеспечении соблюдения своих санкций.

Министр финансов США Бессент добавил, что каждой стране были установлены конкретные сроки для прекращения деятельности, выявленной Министерством финансов, включая закрытие зарубежных отделений иранских банков. По его словам, если правительства не предпримут необходимых действий, США будут действовать в одностороннем порядке через полномочия Министерства финансов. Он ясно дал понять, что давление распространяется на крупнейшие экономики, заявив, что никто, включая Китай, не находится вне досягаемости санкций США.

В ответ Иран заявил, что полностью готов противостоять экономическим санкциям США, сохраняя при этом уверенность в том, что «ни Китай, ни Россия не приняли меры США», и предсказал, что «другие страны будут им сопротивляться».

Финансовые рынки опасаются, что экономические санкции США могут еще больше поднять цены на нефть, что укрепит доллар США и доходность казначейских облигаций США — сценарий, который может усилить фискальные опасения уже в самом Вашингтоне.

MUFG предупреждает о риске шока в стиле «Дня Д»

Аналитики MUFG отмечают, что Иран предупредил: «ни одна капля нефти» не пройдет через Ормузский пролив, если США реализуют свой так называемый экономический план «Дня Д», однако они отмечают, что «нефтяные рынки, похоже, не верят Ирану, поскольку нефть Brent сегодня снизилась на 1,4%». MUFG предупреждает, что риск связан не столько с непосредственной ценовой динамикой, сколько с потенциальным сценарием эскалации: «если по Китаю будет нанесен сильный удар, возможно, через его нефтеперерабатывающие предприятия или банки, это будет сигнализировать об эскалации, которая, вероятно, вызовет ответ со стороны Китая». В таком сценарии, аргументируют они, «если эти действия будут восприняты как заслуживающие доверия и серьезные, мы, безусловно, увидим отскок цен на нефть, а доллар поначалу, по крайней мере, укрепится». MUFG также связывает это с ситуацией на рынке процентных ставок, предупреждая, что «если цены на нефть также вырастут из-за жесткого плана «Дня Д», доходность 30-летних облигаций может пробить максимум прошлой недели на уровне 5,34%».

Технический анализ USD/INR

USD/INR торгуется на уровне 95,72. Пара сохраняет умеренный бычий уклон, торгуясь выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,61, что указывает на наличие спроса при снижении, тогда как импульс остается конструктивным: индекс относительной силы (RSI) держится чуть выше нейтральной отметки 50.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка расположена на уровне 20-дневной EMA около 95,62, за которой следует минимум 12 августа на отметке 95,29. Сверху ближайшим сопротивлением выступает максимум 24 августа на уровне 95,98; решительный прорыв выше этой отметки повысит шансы пары вновь протестировать исторический максимум около 97,10.

(Технический анализ этой истории был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)