Индийская рупия укрепляется на фоне вызванного ажиотажем вокруг ИИ глобального перераспределения активов

• Индийская рупия продолжает укрепляться по отношению к доллару США на фоне множества попутных факторов.
• Глобальная ротация между секторами на фоне опасений замедления расходов на ИИ и снижения цен на нефть оказала поддержку INR.
• За последние четыре торговых дня иностранные институциональные инвесторы вложили в индийский фондовый рынок 32 210,20 крор рупий.

Индийская рупия (INR) продолжает укрепляться против доллара США (USD) в пятницу, а пара USD/INR опустилась до нового почти шестимесячного минимума вблизи 93,88.

Индийская валюта демонстрирует более высокую динамику благодаря снижению цен на нефть и стабильному притоку иностранных средств на индийский фондовый рынок.

На момент написания статьи фьючерсный контракт MCX на сырую нефть с истечением 19 ноября вырос на 1,36%, приблизившись к отметке Rs. 8 670. Цены на нефть восстановились после достижения нового почти двухмесячного минимума на уровне Rs. 8 191. Однако цены на нефть снизились почти на 13,5% по сравнению с многомесячным максимумом на отметке Rs. 9 972.

Валюты стран, таких как Индия, которые в значительной степени зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, как правило, демонстрируют более высокую динамику в условиях низких цен на нефть.

Приток средств иностранных институциональных инвесторов в Индию значительно увеличился

Приток иностранного капитала на индийский фондовый рынок в последние несколько недель оставался устойчивым, ослабляя опасения по поводу истощения валютных резервов.

С начала ноября иностранные институциональные инвесторы (FII) вложили 32 210,20 крор рупий.

Значительное ускорение покупок со стороны FII вызвано глобальной ротацией между секторами после победы демократов на промежуточных выборах в США, что привело к опасениям замедления расходов на искусственный интеллект (ИИ). Среди других ключевых факторов — существенная коррекция цен на нефть и сильные корпоративные доходы индийских компаний во втором квартале.

Однако эксперты рынка предупреждают, что устойчивость импульса покупок со стороны FII в значительной степени зависит от факторов за пределами Индии. "Большая часть ушедшего капитала была направлена на торговлю ИИ и полупроводниками под руководством США; часть средств вернется только в случае ослабления этого тренда. Чтобы потоки стали устойчивыми, рупия должна стабилизироваться, цены на нефть должны оставаться низкими, должна появиться ясность в отношении торгового соглашения между США и Индией, а — прежде всего — корпоративные доходы индийских компаний должны продемонстрировать улучшение прогнозов. Пока это позитивная стабилизация, но еще не тренд," — заявил Акаш Гарг из Choice Wealth, сообщает The New Indian Express.

Ожидаются данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США

Инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за октябрь, которая состоится в 12:30 GMT. Ожидается, что данные по занятости окажут значительное влияние на перспективы доллара США.

В преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США индекс доллара США (DXY), который отражает стоимость американской валюты по отношению к шести основным валютам, торгуется на 0,2% выше, вблизи 101,77.

По данным TD Securities, отчет по занятости в США за октябрь, вероятно, покажет лишь умеренное создание рабочих мест: экономисты ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе «останется на низком уровне 40 тысяч после того, как в сентябре прирост рабочих мест замедлился до 29 тысяч». Они отмечают, что «несмотря на низкий показатель, оказавшийся ниже консенсус-прогноза, наш прогноз будет находиться в диапазоне безубыточного прироста рабочих мест и приведет к увеличению трехмесячной скользящей средней», что указывает на то, что базовый импульс не настолько слаб, как предполагает основной показатель. TD также отмечает, что «риски для нашего прогноза по занятости смещены в сторону повышения», предупреждая, что «сезонные факторы могут вновь развернуться сильнее, чем ожидалось, и привести к более высокому показателю».

Технический анализ: USD/INR опускается ниже 94,00

USD/INR опустилась вблизи 93,88 в пятницу, продолжив снижение и удерживаясь ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 94,98, которая выступает первым ограничителем любых попыток восстановления.

Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи 27, удерживаясь в зоне перепроданности и указывая на то, что, хотя понижательное давление остается доминирующим, темпы недавнего снижения могут начать замедляться.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 20-дневной EMA в районе 94,98, и для ослабления текущего понижательного давления и открытия пути к более глубокому коррекционному отскоку потребуется устойчивый прорыв выше этой области. С точки зрения снижения, уровень 93,00 выступит ключевой поддержкой для пары.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)