Фьючерсы на индекс Dow Jones снижаются, поскольку рынки оценивают рост доходности в США
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы искали новые катализаторы, отслеживая высокие цены на нефть и стремительный рост доходности облигаций.
- Доходность эталонных казначейских облигаций США достигла многолетних максимумов: доходность 10-летних и 30-летних облигаций достигла 5,33% и 5,67%.
- Смягчение показателей инфляции PCE снизило ожидания повышения ставки ФРС в октябре до 39%, переключив внимание на пятничный отчет по занятости.
Фьючерсы на Dow Jones снижаются на 0,42% и торгуются вблизи 51 060 в ходе европейской сессии в четверг. Между тем, фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,09% и торгуются в районе 7 720, а фьючерсы на Nasdaq 100 растут на 0,51% и торгуются вблизи 30 850.
Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику, поскольку в начале нового торгового месяца инвесторы искали новые катализаторы, а рынки продолжали сталкиваться с высокими ценами на нефть и растущей доходностью казначейских облигаций США. Доходность казначейских облигаций США выросла до 24-летних максимумов на фоне растущих опасений по поводу устойчивой инфляции, обусловленной энергетическим фактором, которая может привести к ужесточению монетарной политики. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 5,33%, а доходность 30-летних облигаций достигла 5,67%. Усиливая эти инфляционные риски, цены на нефть оставались высокими, поскольку США и Иран добились незначительного прогресса в переговорах, несмотря на появляющиеся признаки восстановления потоков поставок с Ближнего Востока.
В ходе регулярных торгов в США в среду индексы Dow и S&P 500 снизились на 0,86% и 0,25% соответственно, а Nasdaq Composite смог вырасти на 0,24%. Акции финансового и промышленного секторов оказали давление на более широкий рынок, поскольку рост доходности продолжал негативно влиять на настроения.
Несмотря на эти встречные ветры, последние показатели инфляции оказали некоторую поддержку. Индекс цен на личное потребление (PCE) в США за август вырос на 0,3% в месячном исчислении против прогноза в 0,4%, тогда как базовый индекс PCE вырос на 0,2%, что оказалось ниже консенсус-прогноза в 0,3%. В годовом исчислении общая инфляция PCE замедлилась до 3,4%, значительно не дойдя до прогнозируемого уровня в 3,7%.
Теперь внимание рынка переключается на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США: согласно консенсус-прогнозам, в сентябре будет создано 90 000 рабочих мест, а уровень безработицы останется на уровне 4,1%. Кроме того, инвесторы следят за предстоящими отчетами по прибылям компаний Nike, McCormick и Acuity Brands.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.