Фьючерсы на индекс Dow Jones снижаются, поскольку ожидания повышения ставки ФРС и опасения по поводу безопасности ИИ оказывают давление на рынки
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Фьючерсы на американские индексы снижаются на фоне растущей обеспокоенности безопасностью и стремительными темпами развития искусственного интеллекта.
- Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал технологические компании замедлить разработку передовых моделей ИИ для устранения критических рисков безопасности.
- Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за август повысили рыночные ожидания повышения ставки ФРС в сентябре до 87%.
В понедельник в часы европейской сессии фьючерсы на Dow Jones снижаются на 0,17% и торгуются вблизи 52 500. Между тем, фьючерсы на S&P 500 падают на 0,64% и торгуются в районе 7 610, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются более резко - на 1,46%, торгуясь вблизи 28 960. Это снижение основных фьючерсов на американские индексы может быть обусловлено растущей обеспокоенностью безопасностью развития искусственного интеллекта.
Давление на настроения оказали слова генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, который в субботу заявил, что компаниям, занимающимся ИИ, следует замедлить темпы разработки наиболее передовых моделей из-за потенциальных рисков для безопасности, пообещав при этом внедрить дополнительные меры защиты в своей собственной компании. Между тем, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что разработчик ChatGPT не планирует выходить на биржу в этом году.
Фьючерсы на американские акции снижаются на фоне роста ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на предстоящем сентябрьском заседании. Этот сдвиг последовал за более высокими, чем ожидалось, отчетами по инфляции в США, которые усилили давление на Федеральную резервную систему (ФРС), вынуждая ее и дальше ужесточать монетарную политику. Инструмент CME FedWatch указывает, что финансовые рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании в 87%, что значительно выше показателя предыдущей недели, составлявшего 59%.
Бюро статистики труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,4% в месячном исчислении в августе, в результате чего годовой рост составил 3,4%. Между тем, базовый индекс CPI увеличился на 0,3% в месячном исчислении, превысив предыдущий и прогнозируемый рост на 0,2%.
Между тем, рыночные настроения остаются осторожными на фоне затяжного кризиса на Ближнем Востоке, который удерживает цены на нефть на повышенном уровне и вызвал инфляционный шок в мировой экономике. Цены на сырую нефть резко выросли до четырехмесячных максимумов после атаки беспилотников, вынудившей Саудовскую Аравию закрыть крупный нефтепровод.
Настроения, ориентированные на риск, усиливаются на фоне скачка доходности облигаций и эскалации геополитической напряженности
Аналитики Rabobank отмечают явно выраженные настроения, отражающие бегство от риска, указывая, что "доходность облигаций резко выросла в конце прошлой недели на фоне обеспокоенности ростом цен на нефть и инфляции (а также долгом), в то время как азиатские фондовые индексы и фьючерсы на американские акции сегодня в основном находятся в красной зоне". Они подчеркивают, что "геополитические трения остаются главным предметом обеспокоенности инвесторов", поскольку ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Европе "продолжает тлеть", а политическая напряженность усиливается и ближе к дому. В Rabobank указывают на растущую конституционную напряженность, поскольку "лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии вынашивают планы по роспуску Соединенного Королевства", а также на изменение стратегических альянсов в Северной Америке, где "Канада вынашивает хитрый план, чтобы избежать превращения в 51-й штат США, фактически став 28-м государством-членом ЕС". В совокупности эти события подчеркивают хрупкий фундаментальный фон, в условиях которого более высокая доходность, повышенные цены на нефть и сложные политические риски оказывают давление на рыночные настроения.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.