Фьючерсы на индекс Dow Jones снижаются на фоне роста цен на нефть и доходности казначейских облигаций США, усиливающих опасения по поводу повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Фьючерсы на фондовые индексы снижаются, поскольку высокие цены на нефть и доходность казначейских облигаций, достигшая многолетних максимумов, усиливают устойчивые инфляционные опасения.
- Ожидания повышения ставки ФРС в октябре подскочили почти до 70% после ястребиных заявлений представителей центрального банка.
- Трейдеры следят за событиями на Ближнем Востоке, а также за переговорами президента Трампа с Ираном и предстоящими встречами с руководителями компаний в сфере ИИ.
Фьючерсы на Dow Jones снижаются на 0,35% и торгуются вблизи 51 970 в ходе европейской сессии в понедельник. Между тем фьючерсы на S&P 500 падают на 0,47% и торгуются в районе 7 770, а фьючерсы на Nasdaq 100 теряют 0,97% и находятся вблизи 30 590.
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются, поскольку высокие цены на нефть усилили глобальные инфляционные опасения, укрепив ожидания ужесточения монетарной политики. Одновременно со снижением фьючерсов на акции доходность казначейских облигаций США выросла до многолетних максимумов на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и растущей обеспокоенности по поводу увеличения государственного долга. Теперь участники рынка переключают внимание на ключевые экономические данные, публикация которых запланирована на этой неделе, в частности на предстоящие отчеты по занятости в США и предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель инфляции.
Недавние комментарии руководителей центральных банков еще больше укрепили ожидания ястребиной политики. На прошлой неделе президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак предостерегла от того, чтобы позволять общественности воспринимать высокие цены как норму, тогда как президент ФРБ Филадельфии Анна Паулсон указала, что может потребоваться дополнительное умеренное ужесточение политики. В ответ на эти события денежные рынки повысили подразумеваемую вероятность повышения ставки на октябрьском заседании Федеральной резервной системы до 70% по сравнению с 57,6% неделю назад и 17,7% месяц назад.
Между тем финансовые рынки внимательно отслеживают международные геополитические события в поисках потенциального направления движения. Президент США Дональд Трамп недавно отклонил предложение Ирана вновь открыть Ормузский пролив, заявив, что Тегеран переоценил свои возможности, хотя отметил, что дипломатические переговоры должны возобновиться на этой неделе. Президент Трамп также выразил уверенность в скором завершении регионального конфликта, одновременно не исключив возможность дополнительных военных действий до предстоящих промежуточных выборов.
Помимо геополитических вопросов, президент Трамп должен был принять на ужин в воскресенье генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, а ожидается, что обсуждения будут посвящены недавним призывам руководителя компании в сфере ИИ замедлить разработку передовых моделей ИИ.
Данные по занятости в США в центре внимания, поскольку OCBC предупреждает о ключевом событийном риске
Стратеги OCBC называют опубликованный на этой неделе отчет по рынку труда США «ключевым событийным риском», отмечая, что консенсус-прогноз Bloomberg предполагает «рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 100 000 в сентябре по сравнению со 162 000 в августе, тогда как уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,1%». По их мнению, любое отклонение от этих ожиданий может иметь важные последствия для рыночных оценок перспектив роста экономики США и монетарной политики.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.