Фьючерсы на индекс Dow Jones растут в связи с ослаблением доходности казначейских облигаций и снижением цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Доходность казначейских облигаций США отступила от многолетних максимумов, ослабив давление на фондовые рынки и способствуя росту фьючерсов.
- Снижение цен на нефть помогло ослабить бегство от риска на фоне переговоров между США и Ираном по поводу Ормузского пролива.
- Инвесторы сохраняют осторожность, поскольку сильные экономические данные повысили вероятность повышения ставки ФРС в октябре почти до 71%.
Фьючерсы на Dow Jones прибавляют 0,14% и торгуются около 51 790 в ходе европейской сессии в пятницу. Между тем фьючерсы на S&P 500 растут на 0,33% и торгуются в районе 7 780, а фьючерсы на Nasdaq 100 повышаются на 0,34% и торгуются около 30 870.
Фьючерсы на американские фондовые индексы растут, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась после резкого скачка в четверг, который привел доходность к многолетним максимумам. Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 5,502%, достигнув самого высокого уровня с июня 2004 года, в то время как базовая доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 5,225%, достигнув отметки, не наблюдавшейся с июня 2007 года. Дальнейшему ослаблению бегства от риска способствовало снижение цен на нефть на фоне обсуждений между США и Ираном по поводу поэтапной сделки, направленной на открытие Ормузского пролива и снятие блокады США с иранских портов.
На регулярных торгах в США в четверг основные индексы показали сдержанную динамику: Dow Jones снизился на 0,31%, а S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги практически без изменений. В целом рыночные настроения остаются осторожными из-за ястребиных сигналов представителей Федеральной резервной системы. Сильные экономические данные из США вновь усилили опасения по поводу инфляции, укрепив ожидания того, что центральный банк может еще больше ужесточить монетарную политику на предстоящих заседаниях.
Теперь инструмент CME FedWatch указывает, что вероятность повышения базовой ставки в октябре выросла почти до 71%. Это резко выше показателя 57,6% недельной давности и всего 9,7% месячной давности. Поскольку на этот день не запланировано публикации важных корпоративных отчетов о доходах, инвесторы переключают внимание на предстоящие экономические индикаторы, включая публикацию в пятницу отчета об индексе потребительских настроений от Университета Мичигана и данных по заказам на товары длительного пользования.
Стратеги OCBC предупреждают, что азиатские валюты, вероятно, останутся под давлением в ближайшей перспективе, поскольку ожидается, что "повышенные цены на нефть и доходность казначейских облигаций США" будут "продолжать оказывать давление на азиатские валюты в разной степени." Они добавляют, что снижение ликвидности перед выходными означает, что "движения [могут] стать более неустойчивыми," потенциально усиливая волатильность по всему региональному комплексу.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.