Фьючерсы на индекс Dow Jones растут на фоне ослабления экономических данных, снижающих шансы на повышение ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Фьючерсы на Dow Jones растут, поскольку инструмент CME Fed Watch показывает снижение вероятности повышения ставки в сентябре до 53% после слабых данных по рынку труда США.
- Уолл-стрит завершил торги в четверг разнонаправленно, поскольку волатильность технологических акций перед праздниками компенсировала снижение тревог по поводу процентных ставок.
- Трейдеры сомневаются, не завышены ли текущие оценки фондового рынка из-за чрезмерного оптимизма вокруг искусственного интеллекта.
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,24% и торгуются выше 53 300, в то время как фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,46%, торгуясь около 7 560. Между тем, фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,0% и торгуются около 29 850 в часы европейских торгов в пятницу.
Уолл-стрит показал разнонаправленную динамику в четверг, поскольку предпраздничная волатильность технологических акций перевесила ослабление опасений по поводу процентных ставок. В то время как Dow Jones вырос на 1,03%, индекс S&P 500 остался без изменений, а Nasdaq 100 снизился на 0,8%. Снижение в технологическом секторе возглавили производители микрочипов, которые падали второй день подряд, поскольку инвесторы сомневались, не завышены ли оценки рынка из-за оптимизма в отношении искусственного интеллекта.
Фьючерсы на американские индексы растут после публикации разочаровывающих данных по внутреннему рынку труда в четверг, что ослабило ставки на повышение ставки ФРС. Инструмент CME FedWatch показывает, что финансовые рынки теперь закладывают 53% вероятность повышения процентной ставки в сентябре, что значительно ниже 66%, заложенных непосредственно перед публикацией данных.
Рынок труда США заставляет Уолл-стрит резко пересмотреть свои ожидания по процентным ставкам. Основным катализатором этого сдвига стал отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июнь, опубликованный в четверг. В экономику США было добавлено всего 57 000 рабочих мест в прошлом месяце, что значительно ниже консенсус-прогноза в 110 000. Несмотря на неожиданное снижение уровня безработицы до 4,2% с 4,3% в мае, резкое замедление найма явно сигнализирует о охлаждении более широкой экономики.
Уорш отвергает заявления о намерениях, поскольку ФРС сосредотачивается на стабильности цен в эпоху ИИ
Глава ФРС Уорш выступил с умеренно ястребиным посланием, получив оценку 5,6 из 10 по индексу FXS SpeechTracker, что указывает на осторожную, но не экстремальную позицию по сравнению с историческим средним. Отказ от предоставления заявлений о намерениях, в сочетании с обновленным акцентом на стабильность цен и четким предупреждением, что те, кто ожидает комфорт при инфляции выше 2%, будут разочарованы, подчеркивает склонность к сохранению жесткой политики, даже несмотря на то, что Уорш отмечает стабильность на рынке труда и прочные условия с точки зрения предложения. Представление искусственного интеллекта как ключевой структурной силы — где США, вероятно, будут крупным победителем, но инфляционное воздействие явно является решением центрального банка — сигнализирует о готовности «проложить новый курс» в стратегии политики без обязательств по заранее установленному пути.
Индекс настроений ФРС FXS остался без изменений, поднявшись на 0,00 пункта до все еще высокого уровня 123,64, что подтверждает, что общий тон ФРС остается твердо ястребиным, несмотря на отсутствие новых сигналов ужесточения. Эта стабильная, но высокая оценка наряду с умеренной оценкой FXS SpeechTracker свидетельствует о том, что рынки воспринимают заявления Уорша как укрепление существующего ястребиного уклона, а не как новую эскалацию риторики политики.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.