Евро демонстрирует умеренное снижение на фоне роста вероятности повышения ставки ФРС и напряженности на Ближнем Востоке
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD снижается примерно до 1,1375 на ранней азиатской сессии в пятницу.
- Трейдеры оценивают примерно в 67,5% вероятность того, что ФРС снова повысит ставки на октябрьском заседании.
- Президент Ирана заявил, что США «должны выбрать», хотят ли они положить конец войне.
Пара EUR/USD торгуется с небольшим понижением вблизи 1,1375 в первые часы азиатских торгов в пятницу. Доллар США (USD) укрепляется по отношению к евро (EUR) на фоне ястребиных сигналов со стороны представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном. Трейдеры готовятся к выступлениям представителей ФРС позднее в пятницу.
Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла максимума на уровне 5,501%, которого не наблюдалось с июня 2004 года, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 5,223%, уровня, не достигавшегося с июня 2007 года. Трейдеры увеличивают ставки на еще одно повышение ставки Федеральной резервной системой, поскольку цены на нефть растут, экономика США сохраняет устойчивость, а представители ФРС делают ястребиные заявления.
Президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон заявила в четверг, что может потребоваться дальнейшее ужесточение политики, если экономика продолжит развиваться в соответствии с ожиданиями. Она добавила, что инфляция остается значительно выше целевого уровня ФРС в 2%.
По данным инструмента CME FedWatch, рынки теперь оценивают почти в 67,5% вероятность повышения базовой ставки в октябре по сравнению с 55,4% неделю назад и 11% месяц назад.
Тем временем переговоры между Соединенными Штатами (США) и Ираном практически не продемонстрировали признаков прогресса. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что именно США должны решить, хотят ли они прекратить войну против Исламской Республики, поскольку Тегеран не желает продолжать борьбу, сообщает Fox News. Однако переговоры заходят в тупик, поскольку ни одна из сторон не хочет отказываться от своих рычагов влияния, сообщили Reuters два иранских источника.
Неопределенность вокруг переговоров между США и Ираном и продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке могут усилить потоки в защитные активы, поддерживая доллар США и оказывая давление на основную валютную пару.
Евро остается под давлением по мере расширения спредов, несмотря на улучшение настроений в Германии
Стратеги Scotiabank отмечают, что евро «сохраняет слабый уклон», а динамика цен по-прежнему отражает «устойчивое расширение спредов на коротком конце кривой, с одной стороны, и сохраняющиеся опасения ЕС по поводу влияния потенциального запрета США на экспорт дизельного топлива — с другой (несмотря на вчерашние заявления США о том, что они не будут вводить 90-дневный запрет)». Что касается статистики, они подчеркивают, что опрос IFO в Германии «в сентябре улучшился немного сильнее, чем ожидалось: индекс делового климата укрепился до 89,9, а индекс ожиданий вырос до 90,4». Scotiabank добавляет, что «данные об опросе IFO необычным образом расходятся с динамикой ВВП Германии с 2024 года», однако «отставание остается очевидным», а «улучшение настроений в некоторой степени лучше соответствует укреплению тенденций роста в экономике».
Хаммак из ФРС отмечает повышательные риски для инфляции, сохраняя бдительность быков по доллару
Хаммак из ФРС выступила с твердым ястребиным посланием, получив оценку FXS Speechtracker 7,4/10, что лишь немного ниже исторического среднего значения 7,6/10. Акцент на том, что "ценовая стабильность является ответственностью центральных банков", наряду с предупреждениями о том, что инфляция остается повышенной на фоне устойчивого спроса, а риски склоняются в сторону роста, подчеркивает твердую приверженность ограничительной политике. Предупреждение о том, что длительно высокая инфляция становится все более трудной для обуздания, усиливает ожидания того, что ФРС будет противостоять преждевременному смягчению политики; такой фон обычно оказывает поддержку доллару.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 0,46 пункта до 148,18, сигнализируя об умеренном ослаблении ястребиной направленности по сравнению с недавними выступлениями. Однако, поскольку индекс по-прежнему находится глубоко в ястребиной зоне, значительно выше нейтральной отметки 100, общий тон монетарной политики остается ограничительным, несмотря на небольшое смягчение, зафиксированное FXS Speechtracker.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет медвежий настрой в условиях перепроданности
На дневном графике EUR/USD продолжает снижаться ниже средней линии полосы Боллинджера за 20 дней и 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которые обе ограничивают рост. Нахождение ниже ключевых дневных средних усиливает краткосрочный медвежий уклон, даже несмотря на то, что последнее значение индекса относительной силы (RSI) на уровне 25,13 указывает на перепроданность, которая может замедлить снижение, но не привести к его решительному развороту.
С точки зрения снижения, непосредственную поддержку оказывает нижняя граница полосы Боллинджера на уровне 1,1355, где давление продаж может ослабнуть. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA на уровне 1,1532, за которой следует средняя линия полосы Боллинджера за 20 дней на уровне 1,1535, тогда как более значительный барьер формируется у верхней границы полосы Боллинджера в районе 1,1715, что пока ограничит любой более глубокий коррекционный отскок.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.