EUR/USD завершает неделю в районе 1,1640, фиксируя убыток в 0,7%, так как доллар доминирует
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD снижается на неделе, так как сила доллара затмевает смешанные данные по занятости и жилищному строительству в США.
- Розничные продажи в еврозоне превзошли прогнозы, но приросты не изменили настроения, сосредоточенного на движениях, вызванных США.
- Рынки ожидают данные по инфляции и выступления представителей центральных банков в Европе и США на следующей неделе.
EUR/USD продолжает свои страдания на протяжении всей недели, готовясь зафиксировать убытки в 0,70%, так как в пятницу он упал на 0,20%, несмотря на публикацию смешанных экономических данных в США. В Европейском Союзе розничные продажи превысили прогнозы, но внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на динамике доллара США. Пара торгуется на уровне 1,1636 после достижения дневного пика в 1,1662.
Евро остается под давлением, несмотря на смешанные данные из США, так как инвесторы сосредоточены на динамике доллара
Данные по несельскохозяйственным рабочим местам в США за декабрь были смешанными, так как экономика добавила 50 тыс. рабочих мест, что ниже прогноза увеличения на 60 тыс. и ниже ноябрьского показателя в 64 тыс. Тем не менее, уровень безработицы немного снизился с 4,6% до 4,4%, как показало Бюро статистики труда США (BLS).
Другие данные показали, что рынок жилья продолжает терять динамику, так как разрешения на строительство и начатые строительства жилья в октябре оба снизились по сравнению с показателями ноября. Тем временем предварительный отчет по потребительским настроениям от Университета Мичигана за январь оказался сильнее ожидаемого.
В еврозоне потребление домашних хозяйств увеличилось в ноябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что является улучшением по сравнению с нулевым показателем октября и превзошло прогнозы. Данные по Германии также были смешанными в течение дня, так как промышленное производство превысило прогнозы, хотя торговый баланс сократился из-за снижения экспорта.
На следующей неделе: насыщенный график в Европе и США
Экономический календарь еврозоны будет включать выступления представителей Европейского центрального банка, публикацию индекса доверия инвесторов Sentix, а также гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в блоке, Германии, Испании и Италии.
В США в календаре будут представлены индексы потребительских и производственных цен, розничные продажи, заявки на пособие по безработице и комментарии представителей ФРС.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Евро был самым сильным в паре с Канадский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.78% | 0.45% | 0.66% | 1.22% | -0.18% | 0.47% | 1.07% | |
| EUR | -0.78% | -0.34% | -0.04% | 0.44% | -0.95% | -0.31% | 0.29% | |
| GBP | -0.45% | 0.34% | 0.19% | 0.78% | -0.63% | 0.03% | 0.62% | |
| JPY | -0.66% | 0.04% | -0.19% | 0.53% | -0.87% | -0.22% | 0.42% | |
| CAD | -1.22% | -0.44% | -0.78% | -0.53% | -1.24% | -0.75% | -0.15% | |
| AUD | 0.18% | 0.95% | 0.63% | 0.87% | 1.24% | 0.66% | 1.26% | |
| NZD | -0.47% | 0.31% | -0.03% | 0.22% | 0.75% | -0.66% | 0.60% | |
| CHF | -1.07% | -0.29% | -0.62% | -0.42% | 0.15% | -1.26% | -0.60% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Ежедневный дайджест рыночных движений: евро под давлением силы доллара США
- Помимо отчета по данным о занятости в США, разрешения на строительство в США в октябре снизились на 0,2%, уменьшившись с 1,415 миллиона до 1,412 миллиона. Начатые строительства также ослабли, упав на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,246 миллиона, снизившись с 1,306 миллиона в сентябре.
- Предварительное значение индекса потребительских настроений от Университета Мичигана за январь выросло до 54, увеличившись с окончательного значения ноября 52,9 и превзойдя прогнозы в 53,5. Ожидания инфляции американцев на один год остались без изменений на уровне 4,2%, в то время как пятилетние ожидания немного увеличились до 3,4% с 3,2%.
- Денежные рынки продолжили закладывать 50 базисных пунктов смягчения к концу года, как показал инструмент CME FedWatch.
- Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что рост занятости "был умеренным", добавив, что для инфляции "потребуется больше времени, чтобы компенсировать пропущенные отчеты с прошлого осени".
- Позже президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сообщил, что рынок труда стабилен, но найм остается неудобно узким. Он добавил, что потребуется время до апреля, чтобы данные по инфляции полностью восстановились.
Технический прогноз: EUR/USD падает, так как продавцы накапливаются, толкая пару ниже 1,1650
Техническая картина показывает, что EUR/USD имеет нейтральный к нисходящему уклон, так как медвежий моментум усилился из-за падения пары, которая пробила ключевые уровни поддержки, такие как 100- и 50-дневные простые скользящие средние (SMA) на уровнях 1,1663 и 1,1641 соответственно.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что медведи накапливают силу после того, как индекс достиг порога 38, приближаясь к зоне перепроданности. Поэтому путь наименьшего сопротивления направлен вниз.
Первая поддержка для EUR/USD составит 1,1600. Пробитие этого уровня откроет путь к 200-дневной SMA на уровне 1,1565, последней линии защиты для быков, прежде чем пара станет медвежьей. Дальнейшее снижение ожидается ниже на уровне 1,1500 и на минимуме 1,1391 от 1 августа.
С другой стороны, если покупатели восстановят 50- и 100-дневные SMA, следующим уровнем сопротивления станет 1,1700. После его преодоления трейдеры будут следить за 20-дневной SMA на уровне 1,1730.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.