EUR/USD теряет предыдущие набранные очки, все внимание - на данные по инфляции в США

• Евро откатился от дневных максимумов на уровне 1,1675 по отношению к доллару США.
• Экономика еврозоны и создание рабочих мест ускорились в третьем квартале.
• В США все внимание будет приковано к выходу индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в сентябре.

Пара EUR/USD утратила предыдущие gains во время европейской сессии в пятницу и практически находится во флэте на дневном графике, торгуясь на уровне 1,1647 на момент написания. Попытки снижения, однако, остаются сдержанными, так как инвесторы готовятся к снижению процентной ставки на четверть пункта со стороны Федеральной резервной системы на следующей неделе, в то время как внимание теперь переключается на отчет по индексу цен на товары личного потребления (PCE) в США, который будет опубликован позже в тот же день.

Данные, опубликованные ранее в пятницу, показали, что ВВП еврозоны вырос на 0,3% в третьем квартале, что выше роста на 0,2%, зафиксированного в предыдущей оценке, и также выше расширения на 0,1%, наблюдаемого в предыдущем квартале. Годовой ВВП остался без изменений на уровне 1,4%, снизившись с 1,5% в предыдущем квартале.

Кроме того, данные Eurostat показали, что рост занятости ускорился до 0,2% за три месяца до сентября, по сравнению с 0,1% во втором квартале, и превзошел ожидания роста на уровне 0,1%. В годовом исчислении занятость в еврозоне выросла на 0,6%, после увеличения на 0,5% в предыдущем квартале и ожиданий рынка о стабильном росте на уровне 0,5%. Влияние этих цифр на евро было незначительным.

Теперь внимание переключается на индекс цен PCE в США, последний индикатор инфляции перед заседанием ФРС по монетарной политике на следующей неделе. Ожидается, что данные по PCE подтвердят, что инфляция остается выше целевого уровня ФРС в 2%, хотя маловероятно, что это изменит мнение о том, что ФРС будет дальше смягчать монетарную политику на следующей неделе.

Ежедневный дайджест: Доллар США остается в обороне на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

• Доллар США остается худшей валютой среди валют G8 на этой неделе. Пессимистичный отчет по изменению занятости ADP, опубликованный ранее на этой неделе, укрепил надежды на то, что ФРС снизит ставки на следующей неделе, в то время как в Европе данные по производственной активности превзошли ожидания, что оказало дополнительную поддержку евро.
• В четверг розничные продажи в еврозоне разочаровали, показав 0% роста в октябре, что ниже рыночных ожиданий роста на уровне 0,1%. Данные за сентябрь были пересмотрены до роста на 0,1% с ранее оцененного снижения на 0,1%. Евро откатился после выхода данных, но вскоре восстановился.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились до 191 000 на последней неделе ноября, что является самым низким уровнем за три года, по сравнению с 218 000 на предыдущей неделе. Рынок воспринял эти цифры с осторожностью, так как соискатели могли приостановить свои заявки на пособие по безработице во время праздников Дня благодарения.
• Фьючерсные рынки закладывают 87% вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 10 декабря и от двух до трех дополнительных снижений в следующем году, согласно инструменту Fedwatch от CME Group.
• Новости о возможности назначения экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост следующего председателя ФРС также оказывают давление на доллар США. Financial Times сообщила, что инвесторы в облигации пожаловались в Министерство финансов США, обеспокоенные тем, что Хассетт может продолжить агрессивный цикл смягчения.
• Позже в тот же день ожидается, что индекс цен PCE в США подтвердит, что инфляция остается устойчивой, с ускорением общего показателя до 2,8% в годовом исчислении, по сравнению с 2,7% в августе, и базового показателя, растущего на уровне 2,9% в годовом исчислении.

Технический анализ: быки по EUR/USD остаются под давлением ниже 1,1680

EUR/USD сохраняет свой немедленный бычий тренд, с попытками снижения, ограниченными выше уровня поддержки трендовой линии, сейчас на уровне 1,1630, в то время как область 1,1670-1,1680 продолжает удерживать быков. Четырехчасовой индекс относительной силы (RSI) остается стабильным выше уровня 50, в настоящее время на уровне 61, хотя индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) откатился ниже нулевого уровня, что указывает на ослабление бычьего тренда.

Быкам необходимо пробить уровень максимума четверга на 1,1682, чтобы продолжить ралли к максимуму 17 октября, около 1,1730, перед максимумом 1 октября на 1,1778.

Медвежья реакция ниже упомянутого уровня 1,1630, наоборот, может привлечь медведей для повторного тестирования недельных минимумов около 1,1590. Дальше вниз, минимумы 26 и 28 ноября в области 1,1550-1,1555 становятся следующими целями.