EUR/USD держится вблизи максимумов, ожидая данных по ВВП и занятости в еврозоне

• Евро возобновляет свой бычий тренд, с уровнем 1,1680, который удерживает быков на данный момент.
• Данные по ВВП еврозоны и изменению занятости будут определять движение евро в пятницу.
• В США все внимание будет приковано к выходу индекса цен PCE за сентябрь.

Пара EUR/USD демонстрирует незначительный рост в пятницу, торгуясь вблизи 1,1650 на момент написания, после того как была отвергнута на уровне 1,1675 в начале европейской сессии. Попытки снижения, однако, остаются ограниченными, поскольку рынки готовятся к снижению процентной ставки на четверть пункта Федеральной резервной системой на следующей неделе.

Экономические данные, опубликованные в четверг, показали, что первичные заявки на пособие по безработице в США неожиданно снизились на последней неделе ноября, хотя эти цифры могли быть искажены праздниками Дня благодарения.

Кроме того, количество сокращений рабочих мест по данным Challenger в США снизилось на 53% в ноябре, составив 71 321 по сравнению с 153 074 в октябре, хотя отчет также показал, что планы по найму остаются приостановленными на фоне неопределенной экономической ситуации.

В календаре еврозоны внимание будет сосредоточено на третьей оценке ВВП за третий квартал и изменении занятости за тот же период, хотя основное внимание будет уделено задержанному индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) в США за сентябрь, последнему индикатору инфляции перед заседанием по монетарной политике ФРС на следующей неделе.

Ежедневный дайджест: Доллар США остается под давлением на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

• Доллар США остается худшим среди валют G8 на этой неделе. Пессимистичный отчет по изменению занятости ADP, опубликованный ранее на этой неделе, укрепил надежды на то, что ФРС снизит ставки на следующей неделе, в то время как в Европе данные по производственной активности превзошли ожидания, что дополнительно поддержало евро.
• В четверг розничные продажи в еврозоне разочаровали, показав 0% роста в октябре, что ниже рыночных ожиданий роста на 0,1%. Данные за сентябрь были пересмотрены до роста на 0,1% с ранее оцененного снижения на 0,1%. Евро откатился после выхода данных, но вскоре восстановился.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились до 191 000 на последней неделе ноября, что является самым низким уровнем за три года, по сравнению с 218 000 на предыдущей неделе. Рынок воспринял эти цифры с осторожностью, так как соискатели могли приостановить свои заявки на пособие во время праздников Дня благодарения.
• Фьючерсные рынки закладывают 87% вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 10 декабря, а также от двух до трех дополнительных снижений в следующем году, согласно инструменту Fedwatch от CME Group.
• Новости о возможности назначения экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост следующего председателя ФРС также оказывают давление на доллар США. Financial Times сообщила, что инвесторы в облигации выразили беспокойство министерству финансов США, опасаясь, что Хассетт может продолжить агрессивный цикл смягчения.
• В еврозоне в пятницу внимание будет сосредоточено на последней оценке ВВП за третий квартал, которая, как ожидается, подтвердит, что экономика выросла на 0,2% кв/кв и на 1,4% г/г по сравнению с тем же периодом прошлого года, по сравнению с 0,1% и 1,5% соответственно во втором квартале.
• Изменение занятости в еврозоне, также выходящее в эту пятницу, ожидается на уровне 0,1% за квартал и 0,5% в годовом исчислении, что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.
• Позже в тот же день ожидается, что индекс цен PCE в США подтвердит, что инфляция остается устойчивой, с основным показателем, увеличившимся до 2,8% в годовом исчислении, по сравнению с 2,7% в августе, и основным показателем, растущим на стабильные 2,9% в годовом исчислении.

Технический анализ: Быки EUR/USD остаются под давлением ниже 1,1680

EUR/USD сохраняет свой непосредственный бычий тренд, с попытками снижения, ограниченными выше уровня поддержки линии тренда, сейчас на уровне 1,1630, в то время как область 1,1670-1,1680 продолжает удерживать быков. Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается стабильным выше уровня 50, в настоящее время на уровне 61, хотя индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) откатился ниже нулевого уровня, что указывает на ослабление бычьего тренда.

Быкам необходимо пробить уровень четверга на 1,1682, чтобы продолжить ралли к максимуму 17 октября, около 1,1730, перед максимумом 1 октября на 1,1778.

Медвежья реакция ниже упомянутого уровня 1,1630, наоборот, может привлечь медведей для повторного тестирования недельных минимумов на 1,1595. Дальше вниз, минимумы 26 и 28 ноября в районе 1,1550-1,1555 становятся следующими целями.