EUR/USD снижается к отметке 1,1650 на фоне данных по инфляции еврозоны и ставок ЕЦБ

• EUR/USD опускается к трехнедельным минимумам около 1,1650 на фоне ястребиного настроя ФРС.
• Федеральная резервная система оставила ставки без изменений, при этом некоторые политики выступили против «смягчающего уклона».
• Инфляция в еврозоне и решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике будут определять динамику пары в четверг.

Евро (EUR) продолжает снижаться третий день подряд по отношению к доллару США (USD) в четверг, торгуясь на уровне 1,1663 на момент написания, снизившись с недельного максимума на 1,1755. Ястребиный сдвиг в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США (ФРС) и тупиковая ситуация в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают статус доллара как валюты-убежища, на фоне ожиданий данных по инфляции в еврозоне и решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы позже сегодня.

В среду ФРС оставила ставки без изменений в диапазоне 3,50-3,75%, как и ожидалось, однако комитет оказался самым разделенным с 1992 года, поскольку три политика заявили, что выражение «смягчающий уклон» больше неуместно в условиях резкого роста цен на энергоносители.

Рост доходности трежерис дает новый импульс доллару США

Рынок исключил вероятность снижения ставки ФРС в этом году, согласно инструменту CME FedWatch Tool, и теперь закладывает почти 50% вероятность повышения ставки в июне следующего года. Это придало доходности казначейских облигаций США новый импульс, обеспечив дополнительную поддержку доллару США.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл, чей срок полномочий заканчивается 15 мая, подтвердил, что останется в банке в качестве губернатора в связи с юридическими действиями, предпринятыми против него президентом США Дональдом Трампом. Пауэлл заменит Стивена Миранда, назначенного Трампом в 2025 году, который в среду голосовал за снижение ставки, и, вероятно, будет противостоять давлению администрации на следующего председателя Кевина Уорша с целью смягчения денежно-кредитной политики.

В Европе трейдеры будут внимательно следить за предварительными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за первый квартал и гармонизированным индексом потребительских цен (HICP) за апрель, который, как ожидается, покажет резкое ускорение, обусловленное ростом цен на нефть.

Однако основное внимание в четверг будет сосредоточено на решении ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Банк, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений, ожидая большей ясности по конфликту на Ближнем Востоке, при этом оставляя возможность повышения ставки в июне или июле.

Технический анализ: медведи тестируют ключевую зону поддержки

EUR/USD демонстрирует нарастающее медвежье давление после пробоя линии шеи медвежьей модели «Голова и плечи» (H&S) на уровне 1,1675 и сейчас тестирует кластер уровней поддержки выше 1,1645, которые несколько раз сдерживали медведей в середине апреля.

Технические индикаторы на 4-часовом графике углубляются в медвежью зону. Индекс относительной силы (RSI) около 34 указывает на сохраняющееся понижательное давление, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает расширяющиеся красные бары.

Чистый пробой внутридневного минимума 8 апреля в районе 1,1645 подтвердит формирование модели H&S. Пара может найти поддержку в области 1,1630, где 50% уровень коррекции Фибоначчи мартовско-апрельского ралли совпадает с максимумами конца марта и начала апреля. Уровень коррекции Фибоначчи 61,8% находится на 1,1583. Целевой уровень модели H&S совпадает с минимумом 6 апреля около 1,1500.

Сверху ближайшее сопротивление формируется в предыдущей зоне поддержки около 1,1675, за которой следуют максимум среды на 1,1720 и упомянутый недельный максимум на 1,1755.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)