EUR/USD падает на фоне сильных данных из США и тупика по Ирану, что поддерживает спрос на доллар США

• Сильные заказы на товары длительного пользования укрепили уверенность в экономике США.
• Рост доходности и стабильные цены на нефть поддержали отскок доллара США.
• Трейдеры теперь ожидают решений ФРС и ЕЦБ для определения нового направления.

Пара EUR/USD снизилась примерно на 0,17% в ходе североамериканской сессии, поскольку возможное разрешение конфликта между США и Ираном кажется далёким, в то время как данные по заказам на товары длительного пользования в США свидетельствуют о том, что экономика остаётся устойчивой. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 1,1684 после достижения дневного максимума 1,1720.

Евро ослабевает на фоне роста доходности перед решениями ФРС и ЕЦБ по ставкам

Высокие цены на энергоносители поддерживают доллар США, который в последнее время коррелирует с нефтью WTI, демонстрируя подряд два бычьих дня и рост на 0,27% за день, согласно индексу доллара США. Индекс DXY, измеряющий стоимость доллара США относительно корзины из шести валют, находится на уровне 98,66.

Доходность казначейских облигаций США стремительно растёт: доходность 10-летних облигаций увеличилась на 5 базисных пунктов до 4,398%, что свидетельствует о снижении уверенности инвесторов в том, что Федеральная резервная система снизит стоимость заимствований в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран подписать соглашение, готовя ВМС США к продолжительной блокаде иранских портов, поскольку переговоры зашли в тупик.

Кроме того, базовые заказы на товары длительного пользования в США в марте резко выросли на 3,3% по сравнению с февральским показателем в 1,6%, значительно превзойдя прогнозы минимального роста на 0,6%, что свидетельствует о росте деловых расходов, обусловленном инвестициями компаний в искусственный интеллект для повышения маржи прибыли. Общие заказы на товары улучшились с сокращения на 1,2% в годовом выражении до роста на 0,8%, превысив прогнозы в 0,5%.

В Европе гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в Германии вырос с 2,8% до 2,9% в годовом выражении, не дотянув до прогнозируемых 3%. В месячном выражении немецкий HICP снизился с 1,2% до 0,5%, что ниже ожиданий роста на 0,8%.

Следующими событиями станут заседания ФРС и ЕЦБ

Теперь внимание трейдеров сосредоточено на заседаниях по монетарной политике по обе стороны Атлантики. Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%, однако внимание будет приковано к решению Пауэлла остаться в ФРС до окончания срока полномочий губернатора или покинуть пост, что увеличит влияние союзников Трампа в комитете.

В четверг Европейский центральный банк, как ожидается, оставит ставки без изменений, но денежные рынки прогнозируют три базисных пункта повышения ставок к концу года, согласно кривой подразумеваемых форвардных ставок Prime Terminal.

Прогноз по паре EUR/USD: технический взгляд

На дневном графике EUR/USD торгуется на уровне 1,1690, удерживаясь чуть выше тройной простой скользящей средней (SMA), сосредоточенной около 1,1649, которая теперь выступает в роли ближайшей поддержки. Однако пара остаётся ограниченной более широкой структурой тренда: бывшая восходящая поддержка теперь расположена выше спота около недавних максимумов в районе 1,1760 и сходится с доминирующей нисходящей линией сопротивления ближе к 1,1800, что указывает на уязвимость ралли, пока цена торгуется ниже этой зоны схождения. Индекс относительной силы (RSI) около 50,4 находится в нейтральной зоне, намекая на потерю направленной уверенности после недавнего восстановления с уровней середины 1,15.

Сверху начальное сопротивление расположено около бывшей линии восходящей поддержки на уровне 1,1760, перед более широкой зоной нисходящего сопротивления около 1,1800, где продавцы, вероятно, вновь появятся, если пара не сможет удержать чистый прорыв вверх. Снизу тройная поддержка SMA примерно на уровне 1,1650 является первым уровнем для наблюдения; дневное закрытие ниже этого уровня откроет путь для более глубокого отката к середине 1,15, тогда как удержание выше него сохранит пару в консолидации в рамках более широкой корректирующей структуры.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)