EUR/USD остается под давлением на фоне слабых данных по инфляции в еврозоне

• Пара EUR/USD остается под давлением около 1,1700 на фоне слабых макроэкономических данных еврозоны.
• Доллар США набирает силу, несмотря на смешанные данные по занятости в США.
• Пара EUR/USD корректируется вниз, так как внимание смещается на монетарную политику ЕЦБ.

Пара EUR/USD консолидирует предыдущие потери на уровне 1,1715 на момент написания, снизившись с почти трехмесячных максимумов выше отметки 1,1800 во вторник. Доллар США (USD) демонстрирует более уверенный тон после выхода задержанных данных по занятости в США во вторник, в то время как в Европе данные о деловой уверенности в Германии и инфляции в еврозоне разочаровали.

Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) еврозоны пересмотрел инфляционные цены за ноябрь вниз, ослабив давление на Европейский центральный банк в отношении повышения процентных ставок в ближайшее время. Кроме того, данные из немецкого института IFO показали, что деловая уверенность ухудшилась второй месяц подряд в ведущей экономике региона.

В США отложенные данные, опубликованные Бюро статистики труда США, показали, что занятость резко упала в октябре, прежде чем увеличиться больше, чем ожидалось, в ноябре, в то время как уровень безработицы в ноябре увеличился до четырехлетнего максимума, а рост заработной платы замедлился.

Эти данные следует воспринимать с осторожностью, так как правительственный шатдаун в США мог исказить данные. Тем не менее, общая картина продолжает показывать стагнацию на рынке труда, что сохраняет надежды инвесторов на снижение процентной ставки в марте со стороны ФРС, как показано инструментом Fedwatch от CME Group.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Евро корректируется вниз перед заседанием ЕЦБ

• Евро (EUR) корректируется вниз, так как инвесторы ожидают завершения заседания по монетарной политике ЕЦБ, которое состоится в четверг. Ожидается, что банк оставит процентные ставки без изменений, и инвесторы будут ждать подтверждения того, что цикл смягчения монетарной политики подошел к концу.
• Евростат пересмотрел рост HICP в еврозоне за ноябрь до 2,1% в годовом исчислении, с ранее оцененных 2,2%. Базовый HICP остался без изменений на уровне 2,4%.
• Ранее в день данные IFO из Германии показали, что деловой климат ухудшился второй месяц подряд в декабре. Основной индикатор снизился до 87,6 с 88,0 в ноябре, против рыночного консенсуса, ожидавшего умеренного улучшения до 88,2. Индекс, измеряющий настроение по текущей экономической ситуации, остался без изменений на уровне 85,6, ниже рыночных ожиданий в 85,7, в то время как индекс ожиданий упал до 89,7 с 90,5. Рыночный консенсус ожидал стабильного показателя в этом случае.
• В США во вторник задержанные данные по несельскохозяйственным рабочим местам показали снижение занятости на 105 000 в октябре и увеличение на 64 000 в ноябре, что превысило ожидания увеличения на 50 000. Уровень безработицы, с другой стороны, увеличился до 4,6% с 4,4% в сентябре, а рост заработной платы замедлился до 3,5% в годовом исчислении в ноябре с 3,7% в октябре.
• Также во вторник данные Министерства торговли США показали, что розничные продажи в октябре остановились после увеличения на 0,1% в сентябре, что противоречит рыночным ожиданиям о росте еще на 0,1%. Исключая автомобили, продажи всех остальных товаров выросли на 0,4% в месячном исчислении.
• В еврозоне предварительные данные о деловой активности разочаровали. Предварительный индекс PMI в производственном секторе HCOB снизился до 49,2 в декабре с 49,6 в предыдущем месяце, а активность в сфере услуг замедлилась до 52,6 с 53,6 в ноябре.
• В экономическом календаре на среду ожидается, что HICP еврозоны подтвердит предварительные данные, показывающие, что инфляция сократилась на 0,3% в ноябре и ускорилась до 2,2% в годовом исчислении, с 2,1% в октябре.
• В США внимание будет сосредоточено на выступлениях члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, которые могут дать дополнительные подсказки о планах монетарной политики центрального банка.

Технический анализ: Медведи по EUR/USD сосредоточены на уровне 1,1685

Пара EUR/USD была отвергнута на уровне 1,1800 и проходит медвежью коррекцию, при этом продавцы нацелены на область 1,1685, где минимум 11 декабря пересекается с линией поддержки тренда от минимумов 20 ноября.

Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже уровня 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) резко снизился после пересечения ниже сигнальной линии, что подчеркивает растущий негативный импульс.

Упомянутый уровень 1,1685 является ключевой поддержкой для сохранения более широкого бычьего тренда. Подтверждение ниже этого уровня откроет путь к минимуму 9 декабря на уровне 1,1615, перед минимумами 1 и 2 декабря, около 1,1590.

Сверху пара должна вернуться выше пробитой поддержки около 1,1720 (минимум 12 декабря), чтобы сместить фокус к максимуму вторника, около 1,1800, и к максимумам 23 и 24 сентября, около 1,1820.