EUR/USD находится вблизи минимумов перед публикацией индекса цен PCE в США

• Евро остается на трехнедельных минимумах, при этом попытки роста ограничены ниже 1,1690.
• Сильные данные по ВВП США и заявкам на пособие по безработице ослабили опасения по поводу экономики США и поддержали доллар США.
• Инвесторы будут обращать внимание на отчет по индексу цен PCE в США для получения дополнительных подсказок о заявлениях о намерениях ФРС.

EUR/USD демонстрирует умеренный рост в пятницу, торгуясь около 1,1675 на момент написания статьи в пятницу с дневных минимумов 1,1645, но остается на пути к снижению на 0,55% за неделю. В Соединенных Штатах (США) пакет оптимистичных макроэкономических данных снизил опасения по поводу экономического спада в четверг, в то время как в Европе данные на этой неделе были не вдохновляющими. Чтобы усугубить ситуацию, президент США Дональд Трамп встряхнул рынки новым раундом тарифов.

Данные Бюро экономического анализа США показали, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос быстрее, чем ранее оценивалось, во втором квартале. Хорошие новости пришли вместе с солидным увеличением заказов на товары длительного пользования в августе и неожиданным снижением недельных заявок на пособие по безработице в США, что побудило инвесторов сократить ставки на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и обеспечило свежую поддержку доллару США (USD).

Кроме того, президент Трамп объявил о новых тарифах на тяжелые грузовики, брендированные лекарства и кухонные шкафы, что вновь вызвало опасения по поводу глобальной торговой неопределенности и ударило по интересу к риску в ходе азиатской сессии.

В пятницу основное внимание уделяется индексу цен на личное потребление (PCE) для получения дополнительных подсказок о следующих решениях ФРС по монетарной политике. Рынок ожидает умеренного увеличения общей инфляции PCE. Все, что ниже 3%, вероятно, сохранит надежды на смягчение политики ФРС и позволит восстановить интерес к риску.

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: доллар США укрепляется на фоне позитивных данных из США

• В четверг ряд лучших, чем ожидалось, экономических данных из США снизил опасения по поводу мягкой динамики экономики страны и поддержал взгляды ястребов ФРС, которые призывают к медленному циклу смягчения монетарной политики. Доходности казначейских облигаций США выросли, и доллар США подскочил. В этом контексте ожидается, что ралли евро останутся ограниченными.
• Окончательный ВВП США за второй квартал был пересмотрен до 3,8% в годовом исчислении, что выше 3,3%, сообщенных в предыдущих оценках. Повышение связано с сильными показателями потребительских расходов, которые, однако, были частично компенсированы слабой экспортной активностью.
• В то же время недельные первичные заявки на пособие по безработице в США снизились до 218 тыс. на неделе, завершившейся 20 сентября, что является самым низким уровнем с конца июля, по сравнению с 232 тыс. заявок, сообщенных на предыдущей неделе, и против ожиданий рынка о небольшом увеличении до 235 тыс.
• Наконец, Бюро переписи населения США сообщило, что заказы на товары длительного пользования, произведенные в США, увеличились на 2,9% в августе, что было обусловлено резким увеличением в сфере транспорта. Заказы на товары длительного пользования сокращались в течение двух последовательных месяцев в июне и июле. В июле они упали на 2,7% и ожидалось, что в августе они сократятся еще на 0,5%.
• Инвесторы сократили ставки на смягчение политики ФРС после выхода данных. Инструмент CME Fed Watch показывает 87%-ную вероятность снижения ставки в октябре, по сравнению с более чем 90% ранее на этой неделе. Вероятность снижения ставки на полпункта на двух оставшихся заседаниях в этом году снизилась до 62% с почти 80% на прошлой неделе.
• Рано утром в азиатской сессии в пятницу президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос торговых тарифов, объявив о 100%-ных пошлинах на брендированные лекарства, 25%-ных на тяжелые грузовики и 50%-ных на импорт кухонных шкафов. Это решение вызвало волну бегства от рисков, поддержав спрос на безопасный доллар США.
• Сегодня в центре внимания отчет по индексу цен PCE в США, который будет тщательно проанализирован для получения дополнительных подсказок о следующих действиях ФРС. Ожидается, что общая инфляция PCE увеличится до 2,7% в годовом исчислении в августе, по сравнению с 2,6% в июле, хотя базовая инфляция, более актуальная для целей монетарной политики, ожидается на уровне 2,9%.

Технический анализ: EUR/USD под давлением, поддержка на уровне 1,1650 удерживает медведей

EUR/USD подтвердил свой медвежий сдвиг в четверг после подтверждения пробоя линии тренда поддержки. Пара пытается сократить некоторые потери в пятницу, но индикаторы импульса остаются в медвежьей зоне. Если данные по инфляции PCE в США не удивят в сторону снижения, пара, вероятно, останется уязвимой.

Непосредственная поддержка расположена около 1,1650, которая удерживала пару в четверг и также 11 сентября. Далее, минимумы 2 и 3 сентября, около 1,1610, и минимум 27 августа на уровне 1,1575 будут следующими целями. Сверху, поддержка на минимумах 19 и 20 сентября, около 1,1725, вероятно, будет действовать как сопротивление, перед обратной линией тренда, сейчас на уровне 1,1755, и максимумами 24 и 25 сентября на уровне 1,1820.