EUR/USD удерживает рост на фоне надежд на снижение ставок ФРС, в то время как впереди новые данные по занятости в США

• Евро остается умеренно поддержанным выше 1,1750, несмотря на неожиданное увеличение уровня безработицы в еврозоне.
• Доллар США остается в обороне после слабых данных по занятости и растущих ожиданий снижения ставок ФРС.
• Данные по сокращению рабочих мест от Challenger в США сегодня будут в центре внимания в отсутствие релизов от правительства США.

EUR/USD торгуется с умеренным ростом, чуть выше 1,1750 на момент написания в четверг, но все еще находится в узком диапазоне ниже 1,1760. Растущие ставки на последовательные снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) компенсировали влияние неожиданного увеличения уровня безработицы в еврозоне. Теперь внимание сосредоточено на данных по увольнениям Challenger в США.

Данные, опубликованные Eurostat ранее в четверг, показали, что уровень безработных в странах, использующих евро, вырос до 6,3% в августе, по сравнению с 6,2% в июле и против ожиданий рынка, что он останется на уровне 6,2%.

Тем не менее, евро остался практически без изменений после выхода данных. Общая валюта поддерживается слабостью доллара США, после того как данные по занятости ADP в США показали неожиданное снижение в сентябре, что добавляет давления на ФРС для дальнейшего снижения процентных ставок в предстоящие месяцы.

С учетом того, что правительство США закрыто на фоне бюджетного противостояния, Министерство труда не опубликует отчет по безработице в США, и, скорее всего, не будет опубликован и ключевой отчет по несельскохозяйственным рабочим местам в пятницу. В этом контексте увольнения Challenger в США, которые ожидаются позже в этот день, могут вызвать особый интерес.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Озабоченность по поводу рынка труда США поддерживает евро

• Евро-доллар продолжает торговаться в диапазоне 50 пипсов выше 1,1710. Недавние данные из еврозоны не были особенно поддерживающими, но растущие ставки на снижение ставок ФРС, после слабых данных по занятости, опубликованных ранее на этой неделе, держат доллар США в обороне.
• Губернатор Банка Латвии и член комитета ЕЦБ Мартинс Хазакс повторил, что процентные ставки банка находятся на "очень подходящем уровне" и должны оставаться без изменений, если не произойдут дальнейшие шоки.
• В среду Верховный суд США отклонил указ президента США Дональда Трампа об увольнении члена ФРС Лизы Кук и позволил ей оставаться на своей должности как минимум до января, когда суд, как ожидается, рассмотрит аргументы Трампа. Этот приговор поддерживает независимость ФРС и представляет собой значительное поражение для попыток президента контролировать центральный банк.
• Тем не менее, экономические данные США продолжают указывать на дальнейшее смягчение монетарной политики. Отчет ADP по занятости в среду показал чистую потерю 32 тыс. рабочих мест в сентябре, против ожиданий увеличения на 50 тыс. Более того, данные за август были пересмотрены до снижения на 3 тыс. вместо ранее оцененного роста на 54 тыс., что добавляет доказательства резкого ухудшения рынка труда в США.
• Индекс PMI в производственном секторе США за сентябрь показал, что деловая активность улучшилась до 49,1 с 48,7 в августе. Окончательные данные превысили прогнозы на уровне 49,0, но новые заказы снизились до 48,9 с 51,4, а занятость сократилась до уровня 45,3, что ослабило оптимизм по поводу основного показателя.
• Недавние данные и закрытие правительства США побудили трейдеров увеличить ставки на немедленные снижения ставок ФРС. Вероятность снижения на четверть пункта в октябре практически полностью заложена в цену, с вероятностью 99% согласно инструменту FedWatch от CME Group, в то время как шансы на еще одно такое снижение в декабре увеличились до 86% с 60% неделю назад.
• В Европе предварительный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) за сентябрь подтвердил ожидания ускорения до 2,2% в годовом исчислении, по сравнению с 2% в августе, в то время как базовый показатель продолжал расти на стабильном уровне 2,3% в годовом исчислении.

Технический анализ: EUR/USD сопротивления на 1,1760 и 1,1795 продолжают удерживать быков

Непосредственный настрой по EUR/USD остается бычьим, но технические индикаторы указывают на ослабление импульса, так как быки остаются ограниченными ниже пробитой линии тренда. Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике на уровне 55 близок к нейтральному уровню 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) пересекает сигнальную линию снизу вверх.

Быки были отвергнуты в районе 1,1780 в среду, на несколько пипсов ниже упомянутой обратной линии тренда, которая теперь находится около 1,1795. Успешный прорыв этого уровня необходим для отмены более широкого медвежьего тренда с максимумов середины сентября и смещения фокуса к максимумам 23 и 24 сентября, около 1,1820.

Снизу непосредственная поддержка находится в области 1,1710-1,1715, которая сдерживала медведей во вторник и среду. Дальше вниз, минимумы прошлой недели в области 1,1645-1,1655 и минимумы 2 и 3 сентября, около 1,1610, будут в центре внимания.