Доллар США фиксирует завоевания после оптимистичных данных по инфляции, потрясших рынки
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Доллар США подскочил после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции за январь.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл проводит второй день на Капитолийском холме.
- Индекс доллара США (DXY) резко вырос и направляется к отметке 108,50 после данных по CPI.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, стремительно растет в свете публикации индекса потребительских цен (CPI) за январь, который оказался приятным сюрпризом как для месячного базового, так и для общего показателя. Во время своего первого выступления на Капитолийском холме перед законодателями председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл не оставил много подсказок относительно сроков следующего снижения процентной ставки центральным банком, если таковое вообще будет. Трейдеры размышляют, что делать дальше, поскольку доходность казначейских облигаций США медленно, но верно начинает расти на этой неделе.
Экономический календарь готовится к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла во второй день подряд на Капитолийском холме. Кроме того, ожидаются выступления нескольких других представителей ФРС. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и член совета управляющих ФРС Уоллер также выступят с комментариями.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Пауэлл попал в точку
- Данные по индексу потребительских цен в США за январь были опубликованы:
- Месячный общий индекс CPI составил 0,5%, превысив прогноз в 0,3% и увеличившись с 0,4% в предыдущем месяце.
- Месячный базовый индекс инфляции вырос до 0,4%, превысив ожидания в 0,3% и по сравнению с 0,2% в декабре.
- Сильные данные по инфляции способствуют росту процентных ставок в США и, в свою очередь, вызывают укрепление доллара США (USD)
- В 18:00 мск председатель ФРС Джером Пауэлл начнет второй день своего выступления на Капитолийском холме.
- В 20:00 мск президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступит с речью в атлантском отделении Национальной ассоциации корпоративных директоров.
- В 01:05 мск член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступит на конференции "Очень стабильная конференция: инфраструктура стейблкоинов для реальных приложений" в Сан-Франциско, Калифорния.
- Акции падают на фоне публикации данных по CPI в США. С ростом доходности акции отступают и падают в среднем примерно на 1%.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует 95,5% вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на следующем заседании 19 марта.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США резко выросла до 4,63%, продолжая расти третий день подряд и восстанавливаясь после свежего годового минимума 4,40%, зафиксированного на прошлой неделе.
Технический анализ индекса доллара США: Вот и логика
Индекс доллара США (DXY) застрял в игре Cluedo, и детектив председатель ФРС Пауэлл не дает почти никаких подсказок. Трейдеры остаются в неведении относительно того, что или когда ФРС сделает следующий шаг, медленно, но верно облигации снова становятся безопасным местом в периоды неопределенности. В связи с этим доллар США должен постепенно, но верно увидеть некоторый приток и подрасти.
С точки зрения роста, первый барьер на уровне 109,30 (максимум 14 июля 2022 года) был кратковременно преодолен, но не удержался на прошлой неделе. Как только этот уровень будет отвоеван, следующим уровнем для достижения перед дальнейшим ростом остается 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года).
С точки зрения снижения, 107,35 (максимум 3 октября 2023 года) все еще действует как сильная поддержка после нескольких тестов на прошлой неделе. В случае дальнейшего снижения, обратите внимание на 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года), 106,21 (100-дневная простая скользящая средняя) или даже 105,89 (сопротивление в июне 2024 года) как на более сильные уровни поддержки.
Индекс доллара США: Дневной график
Центробанки FAQs
Ключевая задача центральных банков заключается в обеспечении стабильности цен в стране или регионе. Экономика постоянно сталкивается с инфляцией или дефляцией, когда цены на определенные товары и услуги колеблются. Постоянный рост цен на одни и те же товары означает инфляцию, постоянное снижение цен на одни и те же товары означает дефляцию. Задача центрального банка состоит в том, чтобы поддерживать спрос, корректируя свою процентную ставку. Для крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии (BoE), задача состоит в том, чтобы удерживать инфляцию на уровне, близком к 2%.
В распоряжении центрального банка есть один важный инструмент для повышения или снижения инфляции, который заключается в изменении базовой ставки, широко известной как процентная ставка. В заранее оговоренные моменты центральный банк публикует заявление по своей процентной ставке и предоставляет дополнительные доводы в пользу того, почему она либо остается без изменений, либо изменяется (снижается или повышается). Местные банки будут соответствующим образом корректировать ставки по сбережениям и кредитам, что, в свою очередь, либо затруднит, либо облегчит людям возможность зарабатывать на своих сбережениях, а компаниям - брать кредиты и инвестировать в свой бизнес. Когда центральный банк существенно повышает процентные ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики. Когда он снижает свою базовую процентную ставку, это называется смягчением денежно-кредитной политики.
Центральный банк часто является политически независимым органом. Члены совета управляющих центрального банка проходят через ряд комиссий и слушаний, прежде чем быть назначенными на место в совете. Каждый член совета часто имеет определенные убеждения относительно того, как центральный банк должен контролировать инфляцию и последующую денежно-кредитную политику. Членов совета, которые хотят проводить очень свободную денежно-кредитную политику, с низкими ставками и дешевым кредитованием, чтобы существенно стимулировать экономику и при этом довольствоваться инфляцией чуть выше 2%, называют «голубями». Члены совета директоров, которые предпочитают более высокие ставки для поощрения накоплений и хотят постоянно сдерживать инфляцию, называются «ястребами», и они не успокоятся, пока инфляция не окажется на уровне 2% или чуть ниже.
Обычно председатель или президент возглавляет каждое заседание, и ему необходимо достичь консенсуса между "ястребами" и "голубями", и за ним остается последнее слово в случаях, когда дело доходит до разделения голосов 50 на 50 в вопросе о том, следует ли корректировать текущую политику. Глава ЦБ выступает с речами, за которыми часто можно следить в прямом эфире, и рассказывает о текущей денежно-кредитной политике и ее перспективах. Центральный банк будет стараться продвигать свою монетарную политику, не вызывая резких колебаний ставок, акций или валют. Члены центрального банка озвучивают рынку свою позицию в преддверии заседания. За несколько дней до заседания и момента оглашения нового вердикта по политике членам центрального банка запрещено публично высказываться. Это называется периодом «радиомолчания».
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.