Доллар США видит, как данные ISM по услугам за апрель спасают ситуацию
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Доллар США получает еще одну коррекцию в понедельник после волатильных выходных с геополитическими заголовками.
- Тайваньский доллар (TWD) подскакивает более чем на 5% на очень неликвидном рынке, в то время как центральный банк Тайваня проводит экстренную пресс-конференцию.
- Индекс доллара США остается под давлением ниже 100,00 и по-прежнему застрял в диапазоне ожидания прорыва.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, снижается до пятничного минимума около 99,62 на момент написания в понедельник, после того как тайваньский доллар (TWD) подскочил более чем на 5% и вызвал эффект расплескивания в азиатских валютах против доллара США. Это крупнейший внутридневной рост за более чем три десятилетия, на фоне спекуляций о том, что экспортеры спешат конвертировать свои запасы долларов США в валюту острова, сообщает Bloomberg. Все это происходит на очень неликвидном рынке, так как несколько азиатских стран, таких как Китай и Великобритания, закрыты по случаю государственного праздника.
Этот шаг открывает интересный элемент в тарифных переговорах, которые проходят между Соединенными Штатами (США) и Тайванем. Одна из причин, по которой экспортеры покупают тайваньские доллары, заключается в том, что они ожидают, что власти позволят валюте укрепиться, чтобы помочь достичь торговой сделки с США. Правительство Тайваня заявило в субботу, что его переговорная группа провела первый раунд встреч с США 1 мая, хотя подробности не были раскрыты.
Ежедневный дайджест рыночных движений: ISM помогает смягчить удар
- Понедельничная пресс-конференция центрального банка Тайваня была паническим призывом его губернатора Ян Чин-лона. "Мы настоятельно призываем рыночных комментаторов не спекулировать безответственно на валютном рынке, так как такие комментарии могут дестабилизировать рынок и потенциально повлиять на более широкую экономику", - прокомментировал губернатор, сообщает Bloomberg.
- В воскресенье президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может заключить торговые сделки с некоторыми странами уже на этой неделе, предлагая перспективу облегчения для торговых партнеров, стремящихся избежать повышения импортных пошлин США, сообщает Reuters.
- Европейский Союз готов предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года, поскольку блок стремится разорвать связи с страной, которая когда-то была его крупнейшим поставщиком энергии, сообщает Bloomberg.
- Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что страна не будет использовать продажу своих активов в казначейских облигациях США в торговых переговорах с администрацией Трампа, отозвав ранее сделанные заявления на прошлой неделе, сообщает Bloomberg.
- Израиль начал масштабное наземное наступление, целью которого, похоже, является полный контроль над регионом Газа.
- На фоне всех этих заголовков и событий доллар США теряет позиции, и несколько трейдеров отмечают, что доллар больше не считается безопасным убежищем для рынков, сообщает Bloomberg.
- В 13:45 GMT был опубликован окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг от S&P Global за апрель. Компонент услуг упал до 50,8, в то время как ожидался стабильный уровень 51,4 по предварительной оценке.
- Институт управления поставками (ISM) опубликовал свой индекс PMI за апрель для сектора услуг:
- Индекс PMI для услуг подскочил до 51,6, что стало приятным сюрпризом по сравнению с ожидаемыми 50,6, увеличившись с 50,8 в марте.
- Индекс новых заказов в сфере услуг вырос до 52,3, увеличившись с 50,4, а индекс занятости в сфере услуг составил 49, превысив 46,2 в марте.
- Акции показывают некоторую восстановление на американских фондовых рынках на фоне этих оптимистичных данных ISM, при этом Nasdaq снижается на 0,70%. В Европе немецкий Dax, как ожидается, закроется с ростом около 1,00% за день.
- Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на заседании в мае составляет 3,2% против 96,8% вероятности отсутствия изменений. На заседании в июне вероятность снижения ставки составляет 31,8%.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,35%, стирая ослабление прошлых недель, так как трейдеры даже исключили шансы на снижение ставки в июне.
Технический анализ индекса доллара США: это была меньшая коррекция
Индекс доллара США (DXY) движется из-за ряда эффектов расплескивания и домино от тайваньского доллара. Хотя он не является частью индекса, другие валюты в азиатском регионе следуют за ним, причем японская иена (JPY), которая составляет 13,6% DXY, в настоящее время торгуется почти на 1% сильнее против доллара. Побочный эффект требований администрации Трампа, призывающей экспортирующие страны укрепить свою валюту как одно из требований для избежания тарифов, также ощущается. В свою очередь, эта переоценка ослабляет доллар, и это касается только Тайваня.
С точки зрения роста, первое сопротивление DXY находится на уровне 100,22, который поддерживал DXY в сентябре 2024 года, и пробой выше круглого уровня 100,00 будет бычьим сигналом. Устойчивое восстановление будет означать возвращение к 101,90, который играл роль ключевого уровня в течение декабря 2023 года и снова служил базой для инверсной модели "голова и плечи" (H&S) летом 2024 года.
С другой стороны, поддержка на уровне 97,73 может быть быстро протестирована при любом значительном медвежьем заголовке. Ниже этого уровня относительно тонкая техническая поддержка находится на 96,94, прежде чем смотреть на нижние уровни этого нового ценового диапазона. Эти уровни будут на 95,25 и 94,56, что означает новые минимумы, не наблюдавшиеся с 2022 года.
Индекс доллара США: Дневной график
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
БРАНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
Найти подходящего брокера для вашей торговой стратегии имеет решающее значение, особенно когда конкретные функции имеют значение. Изучите наш выбор лучших брокеров, каждый из которых предлагает уникальные преимущества, соответствующие вашим потребностям.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.