Доллар США стабилен в зеленой зоне, рынки обдумывают переговоры по торговле между ЕС и США и интерес к риску
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Доллар США имеет хорошие карты, чтобы завершить этот вторник на положительной территории, прервав серию потерь DXY.
- Официальные лица ФРС продолжают указывать на неопределенность в тарифах и торговле, сохраняя ставки на стабильном уровне.
- Индекс доллара США поднимается выше 99,00 в поисках отметки 100,00.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к шести основным валютам, фиксирует небольшие приросты, торгуясь около 99,25 на момент написания в этот вторник. Восстановление началось в начале вторничной торговли, когда Министерство финансов Японии (MoF) прокомментировало, что его план по выпуску облигаций может быть немного изменен, с меньшими объемами. Это привело к обрушению японских доходностей и девальвации японской иены (JPY) по отношению к доллару США, что оказало домино-эффект в пользу доллара США против нескольких основных валют.
Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) сделала комментарии от председателя ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который отметил, что ставки останутся стабильными до тех пор, пока не прояснятся тарифы. Кашкари также указал, что быстрых побед в торговых переговорах не будет, и эти переговоры могут занять месяцы или годы для завершения.
Хотя рынки надеются на торговую сделку между США и ЕС в ближайшие дни, эта неделя начнется с данных из США, которые будут опубликованы во вторник, после праздника Дня поминовения, когда рынки были закрыты. Трейдеры могут ожидать данные по заказам на товары длительного пользования в США за апрель и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа за май, который является хорошим опережающим индикатором для оценки состояния производственного сектора после введения тарифов.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Потребительское доверие сталкивается с первым тестом тарифов
- Данные по заказам на товары длительного пользования в США за апрель были опубликованы. Основной показатель показал сокращение заказов всего на -6,3%, против ожидаемого -7,9%, после пересмотра с 7,6% с предыдущего значения 9,2% в марте. Заказы на товары длительного пользования в США без учета транспорта выросли на 0,2%, превысив ожидаемое сокращение на -0,1% и увеличившись с пересмотренного -0,2% (начальное значение 0%) в марте.
- В 14:00 по Гринвичу будут опубликованы данные по потребительскому доверию в США за май, прогноз отсутствует, предыдущее значение составило 86,0.
- В 14:30 по Гринвичу ожидается индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа за май. Прогноз отсутствует, предыдущее значение резко упало на -35,8.
- Акции все еще удерживают приросты на открытии рынка в США. В Европе приросты составляют чуть менее 1%, в то время как акции США готовы вырасти более чем на 1% при открытии рынка.
- Инструмент CME FedWatch показывает, что шансы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на заседании в июне составляют всего 2,1%. В дальнейшем, на заседании 30 июля вероятность снижения ставок ниже текущих уровней составляет 24,4%.
- Доходность 10-летних облигаций США на момент написания составляет 4,47%, что является еще одним снижением с пикового значения 4,62%, зафиксированного в прошлый четверг.
Технический анализ индекса доллара США: Небольшая попытка прервать серию потерь
Индекс доллара США готов к некоторому восстановлению после длительного периода девальвации, и этот нарратив набирает силу во вторник после первых признаков, замеченных в понедельник. Ожидайте, что DXY вернется к росту и ищите сильное сопротивление. Это может вызвать резкий откат на более высоких уровнях и толкнуть DXY ниже минимума мая, что приведет к дальнейшей девальвации доллара США и потерям для DXY.
С точки зрения роста, уровень 100,22, который сдерживал DXY в сентябре-октябре, является первым сопротивлением, за которым следует пробитая восходящая трендовая линия около 100,80. Далее, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 101,32 является следующим уровнем, на который стоит обратить внимание, за которым следует 101,90, ключевой уровень на протяжении декабря 2023 года и база для инверсной модели "Голова и плечи" (H&S) летом 2024 года. Если быки по доллару США поднимут DXY еще выше, ключевой уровень 103,18 станет актуальным.
Если DXY столкнется с возобновленным давлением продаж, резкое падение может произойти к минимальному уровню с начала года 97,91 и ключевому уровню 97,73. Ниже этого уровня относительно тонкая техническая поддержка находится на 96,94, прежде чем перейти к более низким уровням этого нового ценового диапазона. Эти уровни будут на 95,25 и 94,56, что означает новые минимумы, не наблюдавшиеся с 2022 года.
Индекс доллара США: Дневной график
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.