Прогноз по Stellar: XLM рискует углубить потери, так как показатели деривативов становятся негативными

• Цена Stellar торгуется в красной зоне во вторник после небольшого восстановления накануне.
• Данные по деривативам ограничивают восстановление, так как ставки финансирования XLM отрицательные, короткие позиции растут, а открытый интерес колеблется, сигнализируя о медвежьем настроении.
• Широкая техническая структура остается под давлением, сохраняя общий прогноз смещенным в сторону снижения.

Stellar (XLM) торгуется в красной зоне ниже $0,16 на момент написания во вторник, после небольшого восстановления накануне. Ослабление данных по деривативам ограничивает восстановление, в то время как неблагоприятный технический прогноз предсказывает более глубокую коррекцию для токена XLM в ближайшие дни.

Данные по деривативам показывают медвежье настроение

Метрики деривативов Stellar поддерживают медвежий уклон. Метрика ставки финансирования CoinGlass изменилась на отрицательную в понедельник и составляет -0,021% во вторник, приближаясь к уровням, наблюдаемым во время рыночного падения в середине февраля. Эти отрицательные ставки указывают на то, что короткие позиции платят длинным, что свидетельствует о медвежьем настроении по отношению к XLM.

Кроме того, соотношение длинных и коротких позиций XLM составляет 0,79 во вторник, приближаясь к своему минимальному уровню за более чем месяц. Это соотношение ниже 1 указывает на медвежье настроение, так как трейдеры ставят на снижение цены Stellar.

Открытый интерес по фьючерсам Stellar (OI) падает до $84,87 миллиона во вторник, неуклонно снижаясь с начала января и достигая уровней, не наблюдаемых с середины ноября 2024 года. Это падение OI отражает снижение участия инвесторов и предсказывает медвежий прогноз.

Прогноз цены Stellar: более широкая структура XLM остается медвежьей

Stellar торгуется по $0,15 на момент написания во вторник. Ближайший уклон остается медвежьим, так как цена находится значительно ниже 50-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые продолжают снижаться, подчеркивая доминирующий нисходящий тренд. 

Недавний прорыв под областью пробоя нисходящей линии тренда около $0,17 сигнализирует о том, что продавцы все еще контролируют отскоки, а не о завершенном развороте. Метрики импульса подтверждают этот тон, так как индекс относительной силы (RSI) на дневном графике возвращается к низким 40-ым значениям с промежуточных показателей, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается выше нулевой линии, но с ослабляющей положительной гистограммой, что указывает на ослабление восходящего давления в рамках более широкой медвежьей структуры.

Непосредственное сопротивление выравнивается на уровне $0,16, где недавние максимумы пересекаются с областью пробитой линии тренда, за которым следует более сильное сопротивление на уровне 23,6% коррекции Фибоначчи от падения с $0,13 до $0,25 на уровне $0,16, а затем 38,2% коррекции на уровне $0,18, которая также находится рядом с последним пиковым значением. 

С точки зрения снижения, начальная поддержка появляется около $0,15, при пробое которой открывается предыдущий минимум около $0,14, а затем зона начала Фибоначчи в диапазоне $0,14–$0,13. Пока XLM остается ниже $0,16–$0,18, отскоки будут сталкиваться с предложением, и риск повторного тестирования нижних уровней поддержки остается высоким.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)