Прогноз по Ethereum: спрос на деривативы снижается после ралли, вызванного коротким сжатием

Цена Ethereum сегодня: $2 480

• Чистый объем тейкеров ETH стал положительным, но открытый интерес остается слабым.
• Резервы Ethereum на биржах сократились на 101 тыс. ETH на прошлой неделе.
• ETH консолидируется выше ключевого уровня $2 431.

После того как Ethereum (ETH) вырос более чем на 30% на прошлой неделе, быки начали доминировать в чистом объеме тейкеров. 30-дневная скользящая средняя этого показателя стала положительной на прошлой неделе, указывая на то, что текущая рыночная активность на рынке бессрочных фьючерсов смещена в сторону роста.

Чистый объем тейкеров измеряет разницу между объемами покупок и продаж сделок, исполненных с использованием рыночных ордеров на рынке бессрочных фьючерсов.

Несмотря на позитивное движение, приток новых средств в фьючерсы на ETH для поддержки ралли был слабым. Большая часть скачка на прошлой неделе произошла в результате интенсивного короткого сжатия: ликвидации коротких позиций по ETH достигли рекордного уровня. По мере того как продавцы, играющие на понижение, закрывали свои позиции, цена резко пошла вверх.

После того как с рынка было вытеснено большое количество заемных медвежьих позиций, открытый интерес снизился примерно на 500 тыс. ETH за последнюю неделю.

В результате коэффициент расчетного кредитного плеча (ELR) снизился до 0,74 — самого низкого уровня с начала марта.

ELR измеряет соотношение между резервами цифрового актива на биржах и его открытым интересом; снижение этого показателя указывает на сокращение кредитного плеча.

Хотя приток нового капитала в деривативы остается незначительным, спотовый спрос защитил ралли от давления со стороны предложения, обусловленного фиксацией прибыли. По мере роста цен, особенно выше средней ончейн-себестоимости на уровне $2 300, потенциал продаж увеличивается, поскольку инвесторы рассматривают возможность зафиксировать прибыль.

Однако резервы Ethereum на биржах за последнюю неделю сократились примерно на 101 тыс. ETH, несмотря на рост нереализованной прибыли, что указывает на чистое покупательское давление.

Технические перспективы Ethereum: ETH консолидируется выше $2 431

На дневном графике ETH продолжает уверенно расти, находясь значительно выше краткосрочных и среднесрочных экспоненциальных скользящих средних, что сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, но указывает на сильную растянутость движения. 20-дневная EMA на уровне $2 221, 50-дневная EMA на уровне $2 042 и 100-дневная EMA на уровне $2 003 проходят значительно ниже спотовых цен, указывая на тренд с прочной поддержкой, тогда как 200-дневная EMA на уровне $2 204 теперь выступает в качестве вновь отвоеванной долгосрочной базы.

Однако импульс выглядит перегретым: 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в зоне перекупленности около 75, а стохастический осциллятор (Stoch) находится выше 90, что указывает на уязвимость роста к консолидации или коррекционному откату.

Снизу ближайшая поддержка находится на недавнем горизонтальном уровне в районе $2 431, за которым следуют 20-дневная EMA и скопление горизонтальных уровней поддержки и скользящих средних на $2 172, $2 042 и $2 003. Более глубокий откат введет в игру бывший уровень основания реакции на $1 961, за которым следуют более отдаленные структурные уровни поддержки на $1 809 и $1 701.

Сверху ETH сначала столкнется с сопротивлением на $2 736, за которым следуют барьеры на $2 885 и $3 241, где фиксация прибыли может усилиться, если перекупленный импульс сохранится.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)