Прогноз по Ethereum: ослабление на рынке деривативов и настроений в США удерживает ETH ниже $2 500

Цена Ethereum сегодня: $2 490

• На рынке бессрочных фьючерсов на Ethereum преобладают короткие позиции на фоне низкого открытого интереса.
• Девять дней подряд наблюдался отток средств из ETH-ETF, а снижение настроений в США оказывает давление на цену ведущего альткоина.
• ETH повторно тестирует сопротивление в виде 50-дневной EMA после предыдущего снижения.

Ethereum (ETH) продемонстрировал кратковременное восстановление в пятницу, выроснув на 3% за последние 24 часа, но остается ниже ключевого уровня $2 500, поскольку деривативы продолжают демонстрировать слабость.

Открытый интерес, то есть общая стоимость непогашенных контрактов на рынке деривативов, в четверг ненадолго вырос до 13,29 млн ETH на фоне падения цен, прежде чем снизиться до 12,83 млн ETH.

Кратковременный рост и последующее снижение открытого интереса, за которыми последовало ускоренное падение цен, совпали с отрицательным всплеском ставок финансирования, что указывает на приток капитала в короткие позиции.

Трейдеры, занимавшие длинные позиции по Ethereum, понесли наибольшие потери среди ведущих криптовалют: в среду и четверг ликвидации составили почти $400 млн, превысив показатель по биткоину, согласно данным CryptoQuant.

До недавнего снижения чистый объем тейкеров ETH указывал на преобладание коротких позиций в течение прошлого месяца, несмотря на силу цены.

Этот показатель отражает разницу между объемами покупок и продаж инвесторов, совершающих сделки с использованием рыночных ордеров на рынке бессрочных фьючерсов на ETH.

Он остается отрицательным с начала сентября, причем за последние два дня преобладание коротких позиций усилилось.

Отток средств из ETH-ETF усиливает давление продаж в США

Что касается спотового рынка, недавнее давление продаж в основном исходило с рынков США.

Согласно данным SoSoValue, спотовые ETF на ETH в США зафиксировали чистый отток в размере $56,1 млн в четверг, что стало девятым днем оттоков подряд. На этой неделе из этих продуктов был зафиксирован чистый отток на сумму более $542 млн — крупнейший с января.

Слабость на рынках США также очевидна по индексу Coinbase Premium, который измеряет разницу в цене актива, торгующегося на Coinbase Pro (в долларах США) и Binance (в USDT). Он выступает в качестве индикатора в режиме реального времени, показывая, является ли давление покупок или продаж более сильным в США по сравнению с международными рынками. После кратковременного роста на прошлой неделе показатель резко снизился за последние два дня, достигнув значения -0,077.

Глобальный рынок США также находится под давлением: цены на нефть Brent растут, а доходность 10-летних казначейских облигаций США остается повышенной, превышая 5,2%.

Технический прогноз по Ethereum: ETH сталкивается с сопротивлением 50-дневной EMA

На дневном графике ETH сохраняет нейтральный или слегка медвежий настрой: цена находится выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вблизи $2 344, но остается ограниченной 50-дневной и 20-дневной EMA на уровнях $2 501 и $2 606 соответственно.

Такая конфигурация указывает на продолжающуюся консолидацию после недавнего отката, при этом 14-дневный индекс относительной силы (RSI) снижается к середине диапазона 40-50, а показатель Stochastic находится на уровне 23, что указывает на ослабление бычьего импульса, но пока не сигнализирует о состоянии перепроданности.

С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 50-дневной EMA, за которым следуют горизонтальный барьер вблизи $2 548 и 20-дневная EMA. Выше этого уровня дальнейшее сопротивление расположено в районе $2 637, а затем $2 782, после чего идут более высокие препятствия на уровнях около $3 076 и $3 253.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка просматривается на горизонтальном уровне вблизи $2 355, а ниже расположены дополнительные уровни около $2 205, $1 972 и $1 828, где более глубокая коррекция может вызвать более высокий интерес к покупкам на падении.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)