Прогноз по Ethereum: настроения на рынке деривативов остаются слабыми после сброса открытого интереса и ставок финансирования

Цена Ethereum сегодня: $1 740

• Фьючерсы на Ethereum зафиксировали снижение капитала примерно на 2 миллиона ETH с 28 мая.
• Ставки финансирования указывают на отсутствие решительных направленных действий как со стороны быков, так и медведей.
• ETH испытывает давление в узком диапазоне $1 741-$1 806, при этом 20-дневная EMA выступает ключевым уровнем сопротивления.

Деривативы Ethereum (ETH) остаются в подавленном состоянии после снижения цены за последние несколько недель. Ускоренное падение ETH ниже $1 600 привело к снижению открытого интереса по топовому альткоину до 13,64 млн ETH в воскресенье, что является самым низким уровнем с начала мая, после чего в понедельник наблюдалось небольшое восстановление после отскока выше $1 700.

Открытый интерес — это общая стоимость незакрытых контрактов на рынке деривативов. С 28 мая фьючерсы на ETH зафиксировали снижение капитала примерно на 2 миллиона ETH, что отражает сильное бегство от риска среди трейдеров с кредитным плечом.

Ставки финансирования также указывают на схожие настроения, колеблясь между отрицательными и положительными значениями за последние две недели.

Ставки финансирования — это периодические выплаты между трейдерами с длинными и короткими позициями в бессрочных фьючерсах, чтобы удерживать цену контракта привязанной к спотовой цене базового актива. При положительных ставках длинные позиции платят коротким, что указывает на доминирование бычьего позиционирования, и наоборот при отрицательных ставках.

Быки испытывают трудности с восстановлением доминирования с момента сброса 5 июня, который изначально перевел ставки финансирования в отрицательную зону после почти месяца положительных значений. Это происходит несмотря на недавнее небольшое восстановление цен. Учитывая значительные ликвидации нескольких длинных позиций после ставок на восстановление цены в конце мая — начале июня, ожидается, что такие настроения сохранятся до появления значимого рыночного катализатора.

Данные по ставкам финансирования также указывают на ослабление медвежьего давления, поскольку большинство коротких трейдеров, по-видимому, отошли в сторону после фиксации прибыли за последние две недели.

Со стороны спотового рынка резервы ETH на биржах снизились умеренно за последние два дня, компенсируя небольшой рост на прошлой неделе. Аналогично, спотовые ETF на ETH в США зафиксировали второй подряд день чистого притока на сумму $9,6 млн во вторник, согласно данным SoSoValue.

Слабые показатели по обоим метрикам отражают отсутствие уверенности среди розничных и институциональных инвесторов.

Прогноз цены Ethereum: ETH испытывает трудности в узком диапазоне $1 741-$1 806

На дневном графике ETH сохраняет медвежий краткосрочный уклон, так как цена удерживается ниже 20-, 50- и 100-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), сосредоточенных примерно между $1 794 и $2 109. Такая конфигурация указывает на то, что ралли пока ограничены, несмотря на восстановление индекса относительной силы (RSI) к середине 40-х и выход стохастического осциллятора (Stoch) в зону перекупленности, что намекает на ослабление нисходящего импульса, но еще не на решительный разворот тренда.

Сверху начальное сопротивление находится на 20-дневной EMA около $1 794, за которым следует горизонтальный барьер на $1 806, а пробой выше $1 909 откроет путь к 50-дневной EMA около $1 955 и затем к $2 019. Дальнейшее сопротивление расположено на $2 108, где плотное пересечение с 100-дневной EMA может ограничить рост.

Снизу ближайшая поддержка видна на уровне $1 741, с дополнительными подушками на $1 524 и $1 405. Пробой ниже этих уровней откроет следующий крупный уровень поддержки около $1 156.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью AI-инструмента.)