Недельный прогноз по биткоину: медведи усиливают давление, поскольку BTC нацелен на пятое недельное снижение
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин снижается более чем на 3% на этой неделе, торгуясь в районе $75 500 в пятницу и двигаясь к пятому недельному снижению подряд.
- Спотовые ETF на BTC, котирующиеся в США, находятся на пути ко второй неделе подряд с чистым оттоком средств: по состоянию на четверг чистый отток составил $869,82 млн.
- Резкая распродажа акций технологических компаний США развернула послевыборное ралли биткоина в четверг, спровоцировав волну ликвидаций по всему рынку и усилив медвежье давление.
Биткоин (BTC) остается под давлением, снижаясь более чем на 3% на этой неделе, торгуясь в районе $75 500 в пятницу и двигаясь к пятому недельному снижению подряд. Устойчивый отток средств из спотовых биржевых фондов (ETF) на BTC, котирующихся в США, резкая распродажа акций технологических компаний США и рост ликвидаций на рынке оказывают давление на настроения и ограничивают попытки Криптокороля восстановиться.
Институциональный спрос демонстрирует признаки охлаждения
Институциональный спрос на биткоин ослабел на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые ETF на BTC находятся на пути ко второй неделе подряд с чистым оттоком средств: по состоянию на четверг чистый отток составил $869,82 млн по сравнению с $202,59 млн на прошлой неделе.
Если отток средств в пятницу продолжится и усилится, это может оказать дополнительное давление на BTC, отправив его цену в более глубокую коррекцию.
Волны ликвидаций
На этой неделе цена биткоина демонстрировала резкую волатильность на фоне промежуточных выборов в США. Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта выросла почти на 4%, закрывшись выше $80 500 в среду после новостей о том, что демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.
Эта победа устранила основной источник неопределенности и снизила ожидания того, что президент США Дональд Трамп возобновит военные удары по Ирану, что поддержало такие рисковые активы, как BTC.
Однако движение оказалось краткосрочным, поскольку победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала опасения по поводу замедления развития искусственного интеллекта (ИИ), а индекс NASDAQ в четверг упал более чем на 6%. Кроме того, этот политический сдвиг также означает ужесточение регулирования криптовалют, что оказывает давление на BTC: он утратил большую часть прироста среды и упал более чем на 5% до минимума $75 208 в тот день.
Динамика цены на этой неделе спровоцировала волну ликвидаций на крипторынке. Приведенный ниже график Coinglass показывает, что были ликвидированы позиции по BTC на сумму более $500 млн. Отскок в среду привел главным образом к ликвидации коротких позиций, тогда как снижение в четверг уничтожило длинные позиции, подчеркнув неопределенность и позиционирование с кредитным плечом на рынке Криптокороля.
В США количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло до 165 тыс. в октябре
Публикация ежемесячных данных по занятости в США Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу свидетельствует об устойчивости экономики, несмотря на повышенную инфляцию и другие макроэкономические неопределенности. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в октябре выросло на 165 000, значительно превысив ожидания рынка в 65 000. Этот показатель последовал за ростом на 60 000, зафиксированным в сентябре и пересмотренным с 29 000.
Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%, а доля трудоспособного населения выросла до 61,9% с 61,8%. Наконец, годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, замедлилась до 3,1% с 3,2%.
Технический прогноз для биткоина: медведи контролируют ситуацию
Криптокороль продолжает терять позиции, снизившись более чем на 3% с начала этой недели и торгуясь ниже $75 800 на момент написания статьи в пятницу, вступая в пятую подряд негативную неделю.
Если BTC продолжит коррекцию, он может протестировать 50-недельную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $75 553. Недельное закрытие ниже этого уровня может спровоцировать дальнейшее снижение к 200-недельной SMA на уровне $67 764.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 48, ниже нейтрального уровня 50, что указывает на ослабление бычьего импульса. Между тем гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительной, хотя ее бары ослабевают. Это указывает на сохранение общего восходящего импульса, который, однако, теряет силу на фоне ближайшего сопротивления и продолжающегося отката.
С другой стороны, если BTC восстановится, он может продолжить рост к уровню 61,8% коррекции Фибоначчи на отметке $78 661 (построенному от минимума августа 2024 года на уровне $49 000 до рекордного максимума октября 2025 года на уровне $126 199). Если этот уровень устоит, BTC может направиться к уровню 50% коррекции на отметке $87 823, а затем к 100-недельной SMA на уровне $89 111.
На дневном графике BTC сохраняет медвежий краткосрочный настрой, оставаясь ниже ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 200-дневная EMA на уровне $76 494 является первым верхним ограничителем, за которым следуют 100-дневная EMA вблизи $77 771 и 50-дневная EMA около $79 824, что указывает на высокую вероятность того, что рост столкнется с предложением, поскольку пара торгуется ниже этого эшелона сопротивления.
Дневной RSI находится в районе 38, указывая на слабый, но не экстремальный нисходящий импульс, тогда как MACD остается отрицательным, что говорит о сохранении доминирующего медвежьего давления, несмотря на недавние попытки стабилизации.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление расположено на 200-дневной EMA на уровне $76 494; дневное закрытие выше этого уровня станет первым признаком ослабления понижательного давления. Выше 100-дневная EMA на уровне $77 771 и 50-дневная EMA на уровне $79 824 образуют последовательные барьеры перед более отдаленным горизонтальным сопротивлением на уровне $85 000, где продавцы, вероятно, вновь возьмут ситуацию под контроль, если восстановление продолжится.
При отсутствии четких ближайших уровней поддержки со стороны представленных индикаторов движение цены остается уязвимым к дальнейшему снижению, пока она торгуется ниже этого плотного кластера EMA.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.