Недельный прогноз по биткоину: BTC стабилизируется после масштабной распродажи
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена биткоина продолжает снижение на этой неделе, скорректировавшись более чем на 10% от рекордного максимума.
- Крипторынки сталкиваются с ликвидациями на сумму $1,8 миллиарда на этой неделе, при этом более 74% убытков приходятся на длинные позиции.
- Рыночный прогноз остается осторожным, так как спрос на спот остается нейтральным, а настроение по бессрочным фьючерсам склоняется к медвежьему, но остается хрупким.
Биткоин (BTC) продолжает свое снижение на этой неделе, торгуясь ниже $110 000 на момент написания в пятницу. Крупнейшая криптовалюта упала более чем на 10% от рекордного максимума августа, при этом ликвидации на сумму более $1,8 миллиарда потрясли крипторынки, в основном из длинных позиций. Трейдерам следует оставаться осторожными, так как спрос на спот остается нейтральным, а настроение по бессрочным фьючерсам кажется хрупким.
BTC корректируется, несмотря на голубиные замечания председателя ФРС Пауэлла
Цена биткоина открыла неделю под давлением, продолжая снижение и упав более чем на 13% с рекордного максимума 14 августа в $124 474 до минимума $108 666 во вторник. Эта ценовая коррекция произошла, несмотря на голубиные замечания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на Джексон Хоул на прошлой неделе, который заявил, что центральный банк примет новую политику гибкого таргетирования инфляции и отменит стратегию «компенсации» для инфляции. «Рамки требуют сбалансированного подхода, когда цели центрального банка находятся в напряжении», - добавил Пауэлл.
Эта ценовая коррекция в крупнейшей криптовалюте по рыночной капитализации вызвала волну ликвидаций по всему рынку. График общего ликвидирования CoinGlass ниже показывает, что общий крипторынок столкнулся с ликвидациями на сумму более $1,8 миллиарда на этой неделе, при этом более 74% позиций были длинными, что указывает на чрезмерно бычье позиционирование. Кроме ликвидации чрезмерно кредитных длинных позиций, BTC зафиксировал ликвидации длинных позиций на сумму более $544,3 миллиона, при этом крупнейшая единичная ликвидация произошла на бирже Huobi (HTX) на сумму $39,24 миллиона.
График общего ликвидирования Источник: Coinglass
На макроэкономическом фронте рынки слегка наклонились к риску, так как биткоин стабилизировался около $110 000, поддерживаемый более сильными данными из США в середине недели. Бюро экономического анализа США (BEA) пересмотрело годовой темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал до 3,3% с 3,1%, также недельные первичные заявки на пособие по безработице упали до 229 000 с 234 000, сигнализируя о устойчивости на рынке труда. Теперь трейдеры ожидают индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за июль, который будет опубликован позже, последний ключевой релиз по инфляции перед заседанием Федеральной резервной системы в сентябре, который может дать новый направляющий сигнал для более рискованных активов, таких как BTC.
American Bitcoin ожидает торговлю на Nasdaq
American Bitcoin, майнер BTC, поддерживаемый двумя сыновьями президента США Дональда Трампа, привлек крипто- и традиционных инвесторов для поддержки слияния на основе акций, которое позволит компании начать торговлю на Nasdaq в ближайшее время, сообщает Reuters в четверг. Слияние American Bitcoin с Gryphon Digital Mining (GRYP.O) почти завершено, и цель - начать торговлю в начале сентября, согласно словам Ашера Генота, генерального директора Hut 8.
«Вместо того чтобы выходить на рынок напрямую через IPO, мы подумали, что есть гораздо больше преимуществ в финансировании, если у нас будет существующая компания, которая уже имела доступ к различным финансированиям», - сказал Генот Reuters на проходящей конференции Bitcoin Asia в Гонконге.
Конференция Bitcoin Asia, которая стартовала в Гонконге в четверг, является вторым по величине событием в мире криптовалют, подчеркивая растущее влияние и принятие BTC в Азии, особенно в Гонконге.
Эрик Трамп также находится в Гонконге и отправится в Токио в выходные для участия в мероприятии, организованном Metaplanet, японской компанией по управлению биткоинами, согласно Reuters.
Институциональные и корпоративные инвесторы добавили BTC во время недавних падений цен
Спрос со стороны институциональных и корпоративных компаний на биткоин усилился, несмотря на его ценовую коррекцию. Данные SoSoValue показывают, что спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали общий приток в размере $567,35 миллиона на этой неделе, по сравнению с оттоком в $1,17 миллиарда на предыдущей неделе. Если притоки продолжатся и усилятся, BTC может увидеть восстановление впереди.
График общего чистого недельного притока спотовых ETF на биткоин. Источник: SoSoValue
На корпоративном фронте спрос на BTC также показал некоторые признаки интереса. Казначейские компании, такие как Metaplanet и Strategy, добавили в общей сложности 3 184 BTC в понедельник, комфортно покупая на этих ценовых падениях.
Перспективы данных по цепочке
Отчет Glassnode на этой неделе подчеркивает, что спрос на спот BTC остается нейтральным, а бессрочные контракты склоняются к медвежьему, но остаются хрупкими.
График ниже показывает, что 30-дневная скользящая средняя кумулятивного объема дельты (CVD) по сравнению с ее 180-дневной медианой на основных площадках, таких как Coinbase и Binance, недавно сблизилась к нулю. Это представляет собой заметное изменение по сравнению с покупательским давлением, наблюдаемым в апреле, которое способствовало восстановлению с $72 000. Хотя небольшой положительный всплеск в июле помог подтолкнуть ралли к $124 000, более широкий тренд сейчас отражает нейтрализацию настроений на спот, что указывает на меньшую уверенность среди покупателей на текущем уровне.
BTC Spot indicator: Volume Delta bias chart Source: Glassnode
Смотрим на сторону деривативов, отчет подчеркивает, что картина изменилась на решительно медвежью. Фьючерсный график ниже показывает, что с июля CVD снизился в отрицательную территорию, сигнализируя о растущем дисбалансе в сторону продаж. Это указывает на то, что бессрочные трейдеры, часто действующие как более спекулятивный сегмент рынка, все больше склоняются к коротким позициям во время недавнего отката.
BTC Futures Indicator: Volume Delta bias chart Source: Glassnode
Что ждет биткоин в сентябре?
Биткоин достиг нового исторического максимума в $124 474 14 августа, но не смог удержать прирост, снизившись более чем на 3% на данный момент в месяце. Согласно историческим данным по биткоину, BTC обычно приносил отрицательную доходность трейдерам в сентябре, со средним приростом в 3,77%. Если ФРС решит снизить процентные ставки в сентябре, за чем последует рост ETF и корпоративного спроса на BTC, трейдеры могут увидеть положительные доходы в этом месяце.
График исторической месячной доходности биткоина. Источник: Coinglass
Выбрался ли BTC из трудностей?
Цена биткоина на недельном графике показывает три последовательные недели снижения с середины августа, после рекордного максимума в $124 474. На этой неделе BTC снизился более чем на 3% на момент написания, упав ниже уровня поддержки в $111 980.
Если BTC продолжит свою коррекцию, он может продлить снижение к своей недельной поддержке на уровне $104 463.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 54, направляясь вниз к нейтральному уровню 50, что указывает на угасание бычьего импульса. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также показывает медвежье пересечение на этой неделе, указывая на признаки раннего медвежьего тренда впереди.
BTC/USDT недельный график
На дневном графике BTC также показывает признаки слабости. BTC столкнулся с отскоком от ранее пробитой линии тренда в субботу и снизился более чем на 5% до понедельника, закрывшись ниже своей 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $110 849. Однако BTC немного восстановился во вторник и нашел поддержку около этого уровня в течение следующих двух дней. На момент написания в пятницу он торгуется вниз, опускаясь ниже своей 100-дневной EMA и торгуясь ниже $110 000.
Если BTC продолжит свою коррекцию и закроется ниже своей 100-дневной EMA на уровне $110 849 на дневной основе, он может продлить снижение к следующему ключевому уровню поддержки, который составляет 200-дневная EMA на уровне $103 974.
RSI на дневном графике составляет 39, что ниже нейтрального уровня 50, указывая на сильный медвежий импульс.
BTC/USDT дневной график
С другой стороны, если BTC восстановится и 100-дневная EMA на уровне $110 849 продолжит удерживаться как поддержка, BTC может продлить восстановление к следующему дневному уровню сопротивления на уровне $116 000.
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.