Недельный прогноз по биткоину: BTC стабилизировался выше $116 000 на фоне голубиного подхода ФОМС, что поддерживает интерес к риску
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена биткоина продолжает свое трехнедельное восстановление, удерживаясь выше $116 000 в пятницу.
- Снижение процентной ставки ФРС на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году поднимают интерес к риску на рынках.
- Институциональный спрос усиливается с притоками более $660 миллионов в спотовые ETF на BTC на этой неделе, в то время как Strategy и другие увеличивают свои запасы BTC.
Биткоин (BTC) демонстрирует силу, продолжая свое трехнедельное восстановление и уверенно удерживаясь выше $116 000 на момент написания в пятницу. Восстановление продолжается после голубиного настроя Федеральной резервной системы (ФРС), подчеркнутого снижением процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и ожиданиями дальнейшего смягчения в 2025 году, что способствовало интересу к риску. Кроме того, институциональный и корпоративный спрос добавляют дополнительную силу бычьему прогнозу BTC.
Решение ФРС по процентной ставке поддерживает цену BTC
Цена биткоина начала неделю на позитивной ноте, продолжая свои gains и закрываясь выше $117 000 в четверг. Позитивная ценовая динамика BTC последовала за снижением ставки на 25 б.п. Комитетом по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) в среду до диапазона 4,0%-4,25%, что способствовало интересу к риску на крипторынках.
Участники рынка в значительной степени ожидали снижение ставки на 25 б.п. Тем не менее, внимание сосредоточилось на последней сводке экономических прогнозов (SEP) FOMC, также известной как точечный график, который указывает, что процентные ставки будут в среднем составлять 3,6% к концу 2025 года, ниже июньского прогноза в 3,9%.
Если этот прогноз сбудется, ФРС может осуществить два дополнительных снижения ставки на 25 б.п. или одно снижение на 50 б.п. в оставшуюся часть года, после снижения ставки на 25 б.п. в среду. Более того, в 2026 году ставки прогнозируются на уровне 3,4%, что ниже предыдущих 3,6%, и на уровне 3,1% в 2027 году, ниже 3,4%, прогнозируемых в июньском точечном графике. Долгосрочный прогноз остается на уровне 3%.
Этот голубиный настрой ФРС вызвал интерес к риску, поддерживая более рискованные активы, такие как BTC. На момент написания в пятницу BTC удерживается выше $116 000.
Институциональный и корпоративный спрос усиливаются
Восстановление цены биткоина поддерживается институциональными и корпоративными инвесторами на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали общий приток в размере $664,03 миллиона к четвергу, что стало четвертой подряд неделей положительных притоков. Если этот приток продолжится и усилится, BTC может испытать дальнейшее восстановление цены.
График общего чистого притока в спотовые ETF на биткоин. Источник: SoSoValue
На корпоративном фронте спрос продолжает расти, так как соучредитель Strategy Майкл Сейлор объявил в социальной сети X в понедельник, что его компания добавила 525 BTC в свои резервы, увеличив общее количество до 638 985 BTC. В тот же период другие компании, включая Capital B и Prenetics, также добавили в общей сложности 88,6 BTC.
Кроме того, NEXT Technology Holding Inc. подала регистрационное заявление формы S-3 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), стремясь привлечь до $500 миллионов через полочное предложение. Компания намерена использовать средства для общих корпоративных нужд, включая рабочий капитал, расходы на исследования и разработки, потенциальные приобретения и покупку биткоина.
Смешанные сигналы от ончейн-метрик
Данные CryptoQuant показывают, что BTC демонстрирует смешанные сигналы по ончейн-метрикам, указывая на неопределенность среди трейдеров.
Для бычьего сценария давление продаж на биткоин остается на низком уровне, так как крупные депозиты на биржах снижаются. График ниже показывает, что общий объем биткоина, поступающего на биржи, снизился до 7-дневного скользящего среднего значения 25 000 BTC, что является одним из самых низких уровней за более чем год, и значительным снижением с 51 000 BTC 17 июля, когда биткоин торговался около $120 000 впервые в своей истории.
Кроме того, средняя сумма депозита на биржах снизилась до 0,57 BTC на данный момент в сентябре с 1,14 BTC 18 июля, что подчеркивает снижение давления продаж.
Помимо этого, сухой капитал, необходимый для крипто-ралли, расширяется, при этом общие депозиты USDT на биржах увеличиваются, так как крупные инвесторы занимают позиции перед решением ФРС. Чистые депозиты USDT выросли с $273 миллионов 6 апреля до $379 миллионов 31 августа, что является самым высоким уровнем в этом году. Более высокий объем USDT, поступающего на биржи, обусловлен крупными депозитами, так как средний ежедневный депозит увеличился до $130 000 во вторник с рекордно низкого уровня $63 000 в июле.
В медвежьем сценарии на приведенном ниже графике показано, что текущий рынок движим индивидуальными инвесторами, а не крупными кошельками, что указывает на рынок, ориентированный на розничных инвесторов, а не на китов.
Кошельки, содержащие (0 до 0,001) BTC, зафиксировали примерно 97 000 BTC, в то время как притоки в кошельки (0,001 до 0,01) BTC составили около 719 000 BTC с начала сентября до среды. Эта модель накопления подчеркивает, что розничные инвесторы в настоящее время движут рынок через многочисленные сделки с небольшими объемами, поддерживая постепенный рост к $120 000. Однако трейдерам следует оставаться осторожными, так как внезапный приток активности китов может быстро вызвать коррекцию и изменить направление рынка.
Более того, рынок остается неопределенным, согласно отчету K33, опубликованному на этой неделе. Финансирование сохраняет неустойчивую модель, колеблясь ниже нейтральных уровней, так как трейдеры остаются неохотными добавлять длинные позиции.
SEC США одобряет первый многоактивный крипто-ETP
Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в среду об одобрении стандартов для общего листинга для акций трастов на основе товаров на Nasdaq, Cboe и NYSE, что позволяет этим биржам листинговать такие продукты без прохождения обычного процесса одобрения ETF.
"Это одобрение помогает максимизировать выбор для инвесторов и способствовать инновациям, упрощая процесс листинга и снижая барьеры для доступа к продуктам цифровых активов на доверительных капитальных рынках Америки," сказал председатель SEC Пол С. Аткинс.
В дополнение к одобрению стандартов общего листинга Комиссия одобрила листинг и торговлю фондом Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC), который держит спотовые цифровые активы на основе индекса CoinDesk 5. Фонд предложит доступ к пяти крупнейшим криптовалютам мира: биткоину (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA).
Технический прогноз: продолжится ли восстановление BTC до новых исторических максимумов?
На недельном графике биткойн продолжает свое трехнедельное восстановление с начала сентября, с приростом 1,3% на этой неделе по состоянию на пятницу.
Если BTC продолжит свой восходящий импульс, он может продлить ралли к психологическому уровню в $120 000. Успешное закрытие выше этого уровня может продлить прирост к рекордному максимуму в $124 474.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 60, выше нейтрального уровня 50, и направлен вверх, что указывает на наращивание бычьего импульса. Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) продемонстрировал медвежье пересечение в конце августа, которое остается в силе.
BTC/USDT недельный график
На дневном графике цена биткойна пробила 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) 10 сентября и выросла на 2,43% в течение следующих шести дней, закрывшись выше уровня сопротивления в $116 000 во вторник, прежде чем столкнуться с небольшим отскоком в среду. На момент написания в пятницу BTC торгуется около $116 700.
Если BTC продолжит свой восходящий импульс, он может продлить ралли к психологическому уровню в $120 000.
RSI на дневном графике составляет 59, оставаясь стабильным выше средней линии и отражая бычий импульс. Индикатор MACD на том же графике показал бычье пересечение 6 сентября, которое остается в силе, указывая на устойчивый бычий импульс и восходящий тренд впереди.
BTC/USDT дневной график
С другой стороны, если BTC скорректируется и закроется ниже уровня поддержки в $116 000, это может продлить снижение к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $113 909.
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.