Недельный прогноз по биткоину: BTC, похоже, готов вернуться к $100 тыс. после четвертой подряд недели роста

• Цена биткоина колеблется около $97 000 в пятницу после решительного прорыва накануне, так как рынки радуются смягчению торговых трений.
• Аризона приняла законопроект, который позволяет государственному казначею и пенсионной системе инвестировать до 10% доступных средств в цифровые активы, в частности, биткоин.
• Спотовые ETF на биткоин в США зафиксировали общий приток в размере $1,13 миллиарда до четверга, продолжая свою трехнедельную серию притоков.
• Корпоративный спрос на BTC усиливается, так как Metaplanet выпускает облигации на сумму $24,7 миллиона, а Microstrategy привлекает еще $21 миллиард для покупки BTC.

Цена биткоина (BTC) колеблется около $97 000 на момент написания в пятницу, после решительного прорыва выше ключевого уровня сопротивления накануне, и, похоже, готова показать четвертую подряд неделю прироста. 

Цена биткоина оставалась стабильной на этой неделе, так как рынки оставались в напряжении из-за возможного прорыва в торговых переговорах между администрацией США и основными торговыми партнерами страны, в частности, Китаем. Новости в пятницу о том, что Китай рассматривает возможность торговых переговоров с США, поддержали рискованные рынки, такие как криптовалюты.

В других новостях, штат Аризона в США принял законопроект, который позволяет государственному казначею и пенсионной системе инвестировать до 10% доступных средств в цифровые активы, в частности, в BTC. После этой новости институциональный спрос на биткоин усилился, так как спотовые биржевые фонды (ETF) в США зафиксировали приток в размере $1,13 миллиарда до четверга, продолжая трехнедельную серию притоков с середины апреля.

Корпоративный спрос на BTC также усиливается по мере продвижения недели. Metaplanet выпускает облигации с процентной ставкой 24,7 миллиона долларов, а Microstrategy привлекает еще $21 миллиард для покупки большего количества BTC.

Аризона может стать первым штатом, который будет держать BTC в качестве резерва

Биткоин начал эту неделю на позитивной ноте. Согласно отчету Bloomberg Government, законопроект о резерве биткоина Аризоны SB1025 был принят в понедельник, что позволяет государственному казначею и пенсионной системе инвестировать до 10% доступных средств в цифровые активы, в частности, биткоин. 

Законопроект теперь отправлен на подпись демократическому губернатору Кэти Хоббс, и если он будет подписан, штат станет первым, который потребует от государственных фондов инвестировать в биткоин. Аризона станет первым штатом США, который будет держать биткоин в качестве резервного актива, что может создать прецедент для других штатов, таких как Нью-Гэмпшир и Техас, также упомянутых в гонке за резервами штатов.

Спрос публичных компаний на биткоин остается сильным

Спрос со стороны публичных компаний на крупнейшую криптовалюту по рыночной капитализации усилился на этой неделе. Презентация MicroStrategy по доходам за первый квартал в четверг сообщила о убытке в размере $4,2 миллиарда, так как BTC снизился с исторического максимума в $109 588 в январе и закрылся около $82 550 в марте. 

Несмотря на убытки в первом квартале, компания не показывает признаков замедления темпов приобретения биткоинов. Использовав свои $21 миллиард на рыночном предложении (ATM), как было объяснено в предыдущем отчете, компания, наряду с отчетом о прибылях, объявила о новом рыночном предложении на сумму $21 миллиард. 

Вливание этого нового капитала может повысить цену BTC и побудить новые компании установить свои резервы в BTC.

После объявления японская компания Metaplanet выпустила облигации с процентной ставкой 24,7 миллиона долларов в пятницу для покупки большего количества биткоинов. Она следовала стратегии диверсификации своего казначейства с помощью криптовалюты на фоне экономических проблем Японии, таких как ослабление японской иены (JPY). Компания держит в резерве всего 5 000 BTC.

Смотря на институциональный спрос на биткоин, он поддержал его ралли на этой неделе. Согласно данным SoSoValue, спотовый ETF на биткоин в США зафиксировал общий приток в размере $1,13 миллиарда на четверг, продолжая свою трехнедельную серию притоков с середины апреля. Если эти притоки продолжатся и усилятся, цены на биткоин могут продолжить расти.

График недельных спотовых ETF на биткоин. Источник: SoSoValue

Биткоин растет, несмотря на слабые экономические условия

Цена биткоина остается высокой, несмотря на слабые экономические условия в США. В отчете Kobessi Letter объясняется, что неожиданное сокращение ВВП (первое с начала 2022 года) произошло на фоне данных по инфляции, превышающей прогнозы, как показал индекс цен PCE, также на уровне 3,7% против ожидаемых 3,1%. Другие данные, похоже, указывают на ухудшающийся экономический прогноз, такие как падение цен на нефть ниже $60 и резкое снижение потребительского доверия в США до 86, что является самым низким уровнем с мая 2020 года. 

Такое замедление экономических условий указывает на более высокие шансы на вход в стагфляцию – когда экономика характеризуется стагнирующим ростом и высокой инфляцией. 

Трейдерам следует быть осторожными, так как опасения по поводу стагфляции, вероятно, приведут к бегству от рисков на рынке, что не сулит ничего хорошего для рискованных активов, таких как биткоин. Более того, высокая инфляция снижает участие розничных инвесторов, а нежелание Федеральной резервной системы США (ФРС) немедленно снижать ставки добавляет дополнительные препятствия.

Что ждет биткоин в мае?

Месячная доходность биткоина за апрель оказалась выше его средней доходности, составив более 14% за месяц. Согласно историческим данным по биткоину, BTC, как правило, имеет положительную доходность в мае, в среднем 7,5%. 

График месячной доходности биткоина. Источник: Coinglass

Достигнет ли BTC отметки $100,000?

Цена биткоина пробила ключевой уровень сопротивления в $95,000 в четверг после консолидации вокруг него в течение последних пяти дней и достижения максимума в $97,400. На момент написания статьи в пятницу он торгуется около $97,000.

Если BTC продолжит восходящий импульс и закроется выше своего дневного сопротивления на уровне $97,700, он может продлить рост, чтобы повторно протестировать психологическое сопротивление на уровне $100,000.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 70, находясь в районе уровней перекупленности. Трейдерам следует быть осторожными, так как шансы на откат высоки, как только RSI достигнет такой области. Другой возможностью является то, что RSI останется выше уровней перекупленности и продолжит свой ценовой рост.

Дневной график BTC/USD

Однако, если BTC не сможет закрыться выше $97,700, он может столкнуться с коррекцией к следующему дневному уровню поддержки на уровне $95,000.