Недельный прогноз по биткоину: BTC отступает по мере усиления макроэкономических препятствий
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин упал более чем на 4% на этой неделе, торгуясь около $76 900 в пятницу после того, как ему не удалось закрыться выше 50-недельной SMA в районе $79 700.
- Спотовые ETF, зарегистрированные в США, готовятся прервать трехнедельную серию притоков, зафиксировав чистый отток в размере $449,44 млн по состоянию на четверг.
Индекс потребительских цен в США в августе оставался на уровне 3,4% в годовом выражении, что соответствовало рыночным ожиданиям.
Биткоин (BTC) остается под давлением, упав более чем на 4% на этой неделе и торгуясь около $76 900 на момент написания статьи в пятницу. Институциональный спрос демонстрирует признаки ослабления, поскольку спотовые ETF на BTC готовятся завершить трехнедельную серию притоков, зафиксировав чистый отток в размере почти $500 млн по состоянию на четверг.
Институциональный спрос остывает
На этой неделе институциональный спрос на биткоин пока демонстрирует первые признаки ослабления. Данные SoSoValue показали, что спотовые ETF могут прервать трехнедельную серию притоков, зафиксировав чистый отток в размере $449,44 млн по итогам четверга. Если эти оттоки продолжатся и усилятся в пятницу, BTC может подвергнуться дальнейшей коррекции.
Индекс потребительских цен в США остается стабильным
Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, который в августе оставался на уровне 3,4% в годовом выражении, что соответствовало рыночным ожиданиям.
В месячном выражении CPI вырос на 0,4% после повышения на 0,1% в предыдущем месяце. Базовый CPI, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в месячном выражении, превысив рыночный прогноз в 0,2%, и на 2,4% в годовом выражении, немного снизившись с 2,5% в июле.
Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США (ФРС) в пятницу возросла до 85% по сравнению с 72% днем ранее. Теперь консенсус-прогноз предполагает более высокую вероятность того, что центральный банк в среду повысит процентные ставки до диапазона 3,75-4,00%. Более жесткая денежно-кредитная политика редко благоприятствует рисковым активам, поэтому сохраняющаяся волатильность может продолжиться.
Новая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает нефть и оказывает давление на BTC
Усиление напряженности между США и Ираном вблизи Ормузского пролива продолжает повышать цены на энергоносители, снижать интерес к риску и оказывать давление на Криптокороля.
Иран заявил, что атаковал 10 судов в районе Ормузского пролива после того, как США объявили о потоплении пяти иранских нефтяных танкеров. Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене захватили важный город Моха на побережье Красного моря, расширив контроль над стратегическим проливом Баб-эль-Мандеб и усилив растущие опасения рынка по поводу длительных перебоев в поставках нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном, скорее всего, продолжится до окончания промежуточных выборов в США в ноябре.
Эти события привели к росту цен на сырую нефть до самого высокого уровня с 21 мая, сохранив геополитическую премию за риск на повышенном уровне и усилив давление на BTC.
Технический прогноз по биткоину: не удается закрыться выше 50-недельной SMA
Криптокороль столкнулся с отскоком от 50-недельной простой скользящей средней (SMA) на уровне $79 668 на этой неделе, скорректировавшись более чем на 4% и торгуясь на уровне $76 943 на момент написания статьи в пятницу.
Если BTC продолжит коррекцию, а 50-дневная SMA на уровне $79 668 сохранится в качестве сопротивления, криптокороль может продолжить снижение к ключевому психологическому уровню $70 000.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике находится в районе 55, демонстрируя умеренно позитивный импульс, не достигая состояния перекупленности. В то же время индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно в положительной зоне, указывая на сохранение повышательного давления, несмотря на близкое сопротивление.
С другой стороны, если BTC восстановится и закроется выше 50-недельной SMA на уровне $79 668 на недельной основе, он может продолжить рост к уровню 50% коррекции Фибоначчи на отметке $87 599 (построенному от минимума августа 2024 года на уровне $49 000 до рекордного максимума октября 2025 года на уровне $126 199), а затем к 100-недельной SMA на уровне $89 312.
На дневном графике BTC сохраняет конструктивный бычий настрой, оставаясь уверенно выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), расположенных в диапазоне примерно от $70 800 до $72 900. Такая конфигурация указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, несмотря на недавний откат.
RSI на уровне около 54 вышел из состояния перекупленности и теперь сигнализирует о нейтрально-позитивном импульсе. В то же время MACD остается ниже нулевой отметки, указывая на ослабление повышательного импульса, но пока не на разворот преобладающей бычьей структуры.
Сверху первоначальное сопротивление находится у горизонтального барьера в районе $85 000, ограничивая ближайший бычий рост, если покупателям не удастся обеспечить уверенное дневное закрытие выше этого уровня.
Снизу первая зона спроса находится в районе кластера EMA, при этом 200-дневная EMA около $72 866 и 50-дневная EMA около $72 871 формируют несколько уровней динамической поддержки, за которыми следует 100-дневная EMA в районе $70 822. Ниже этого уровня горизонтальные поддержки расположены на отметках $66 500 и $62 300, и эти уровни, вероятно, привлекут интерес к покупкам на снижении, если разовьется более глубокая коррекция.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.