Недельный прогноз по биткоину: BTC опустился ниже $110 000, так как макроэкономические препятствия оказывают давление на рисковые активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена биткоина колеблется около $110 000 в пятницу после коррекции почти на 5% на этой неделе.
- Ястребиный тон ФРС и осторожный настрой после встречи Трампа и Си продолжают сдерживать интерес к риску.
- Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $607,35 миллиона на неделе по состоянию на четверг, что сигнализирует о снижении институциональной уверенности.
Биткоин (BTC) продолжает снижаться на этой неделе, опускаясь ниже $110 000 на момент написания в пятницу, поскольку макроэкономические препятствия продолжают давить на рисковые активы. Ястребиный тон Федеральной резервной системы (ФРС) и, казалось бы, положительный исход встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина держат инвесторов в напряжении. Тем временем, недельные оттоки более $600 миллионов из спотовых биткоин-ETF, зарегистрированных в США, указывают на ослабление институционального спроса, что, если продолжится, может вызвать дальнейшую коррекцию к отметке $102 000.
Ястребиная позиция ФРС давит на более рискованные активы
Биткоин начал неделю с негативной ноты, столкнувшись с сопротивлением в ключевой зоне в понедельник и зарегистрировав четырехдневное снижение, достигнув минимума в $106 304 в четверг. Эта коррекция ускорилась в среду после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл отклонил рыночные ожидания еще одного снижения процентной ставки в декабре, несмотря на ожидаемое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) на октябрьском заседании. Эта ястребиная позиция ФРС может укрепить доллар США (USD) и, в свою очередь, оказать давление на криптовалюты, учитывая их обратную корреляцию.
В дополнение к этому медвежьему нарративу для криптовалютного рынка, правительственное закрытие в США уже вошло в четвертую неделю на фоне тупика в Конгрессе по финансированию, поддерживаемому республиканцами, что увеличивает экономическую неопределенность и сдерживает интерес к рисковым активам, таким как биткоин.
Биткоин опускается к $106 300, стирая более $840 миллионов ликвидаций
Коррекция цены биткоина на этой неделе вызвала волну ликвидаций для трейдеров BTC, составившую $843,26 миллиона, из которых $682,9 миллиона составили длинные позиции, согласно данным Coinglass.
График общих ликвидаций BTC. Источник: Coinglass
Индекс страха и жадности упал до 29 в пятницу, приближаясь к минимумам середины октября, что указывает на растущую осторожность и наклон к страху среди участников рынка.
График страха и жадности криптовалют. Источник: Alternative.me
Торговые переговоры США и Китая не смогли поддержать BTC
Торговая нарратив США и Китая приняла новый поворот в четверг после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Китай немедленно возобновит закупки соевых бобов и что все вопросы, касающиеся редкоземельных металлов, были решены после его встречи с президентом Китая Си Цзиньпином.
Тем не менее, положительный исход не смог поднять рыночное настроение, поскольку трейдеры остаются осторожными на фоне более широкой экономической неопределенности.
Слабость в потоках спотовых биткоин-ETF
Институциональный спрос на биткоин показывает ранние признаки слабости на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые биткоин-ETF зафиксировали общий отток в размере $607,35 миллиона на четверг, что нарушает положительный приток, наблюдаемый на предыдущей неделе. Если эти оттоки продолжатся и усилятся, BTC может продлить свою текущую ценовую коррекцию, так как это указывает на снижение институциональной уверенности.
График чистого притока спотовых биткоин-ETF за неделю. Источник: SoSoValue
Первый стабильный коин в иенах Японии
Компания JPYC Inc. объявила о официальном запуске своего стабильного коина в иенах, JPYC, в понедельник, а также о запуске своей платформы для эмиссии и выкупа, JPYC EX.
Этот стабильный коин привязан 1:1 к японской иене (JPY) и полностью обеспечен банковскими депозитами и государственными облигациями. Первоначальная поддержка включает эмиссию на блокчейнах Avalanche (AVAX), Ethereum (ETH) и Polygon (POL).
Запуск стабильных коинов в Японии поддерживает бычий прогноз на долгосрочную перспективу, поскольку стабильные коины часто служат воротами в мир криптовалют, способствуя более широкому принятию и внедрению.
Некоторые признаки оптимизма
Несмотря на продолжающуюся коррекцию и медвежий нарратив для BTC, на этой неделе появились некоторые признаки оптимизма. Несколько спотовых альткоин-ETF были запущены, с продуктами Hedera (HBAR), Solana (SOL) и Litecoin (LTC), которые начали торговаться на Nasdaq.
С корпоративной стороны, компания Strategy объявила в понедельник, что добавила 390 BTC к своим запасам и в настоящее время держит в резерве всего 640 808 BTC, стоимостью $47,44 миллиарда. В тот же период компания American Bitcoin, принадлежащая сыновьям Дональда Трампа Эрику и Дональду Трампу-младшему, объявила о приобретении 1 414 BTC, стоимостью примерно $163 миллиона, что увеличило ее общие запасы до 3 865 BTC.
Кроме того, компания MetaPlanet, занимающаяся казначейством биткоинов, объявила во вторник о программе выкупа акций для выкупа 150 миллионов обыкновенных акций, стоимостью $495 миллионов. Тем временем, компания Strive, занимающаяся казначейством биткоинов и управлением активами, объявила, что приобрела 72 BTC, увеличив свои общие запасы до 5 958 BTC, что отражает устойчивый корпоративный спрос и уверенность в крупнейшей криптовалюте по рыночной капитализации.
Технический прогноз указывает на повторное тестирование отметки $102 000
Цена биткоина была отклонена от уровня коррекции Фибоначчи 78,6% (проведенного от минимума 7 апреля в $74 508 до исторического максимума 6 октября в $126 199) на уровне $115 137 в понедельник и снизилась на 5,44% к четвергу. На момент написания в пятницу BTC колебался около $110 000.
Если BTC продолжит свою коррекцию и закроется ниже уровня коррекции Фибоначчи 61,8% на уровне $106 453, это может продлить снижение к минимуму 10 октября в $102 000.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 45, ниже нейтрального уровня 50, что указывает на нарастающий медвежий импульс. Линии схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также сходятся, а уменьшающиеся зеленые бары на гистограмме сигнализируют о затухающем бычьем импульсе.
Дневной график BTC/USDT
Тем не менее, если BTC найдет поддержку около уровня коррекции Фибоначчи 61,8% на уровне $106 453, это может продлить восстановление к 50-дневной EMA, которая в настоящее время составляет $112 905.
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.