Недельный прогноз по биткоину: BTC демонстрирует классический пробойный ход
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Движение цены биткоина демонстрирует техническую бычью модель прорыва на фоне признаков возможной деэскалации на Ближнем Востоке.
- Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали приток в размере $332,46 млн по состоянию на четверг, что указывает на третью подряд неделю положительных потоков.
- Фиксация прибыли и сосредоточенные усилия по распределению со стороны крупных держателей ограничивают рост BTC в краткосрочной перспективе.
Биткоин (BTC) продолжает расти, прибавив 6% с начала недели, торгуясь выше $75 000 в пятницу, при этом в игре находится сценарий технической бычьей модели прорыва. Ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке дополнительно усилило интерес к риску, поднимая такие активы, как BTC. Институциональный спрос также поддерживает цену Крипто Короля, поскольку спотовые биржевые фонды (ETF) зафиксировали положительные потоки по состоянию на четверг. Однако трейдерам следует проявлять осторожность, так как ончейн-данные указывают на фиксацию прибыли и активность по распределению, которые могут ограничить рост BTC.
Оптимизм по поводу перемирия на Ближнем Востоке поддерживает интерес к риску
Биткоин начал неделю на позитивной ноте, поскольку улучшение рыночных настроений из-за событий на Ближнем Востоке поддерживает рисковые активы. Крупнейшая криптовалюта достигла двухмесячного максимума в $76 038 во вторник. Затем она откатилась и стабилизировалась около $74 800 на следующий день.
Президент США Дональд Трамп ранее на неделе заявил, что война «близка к завершению». В отчете Bloomberg в среду отмечалась спекуляция о возможном продлении текущего перемирия еще на две недели. Однако Трамп преуменьшил необходимость такого шага, указывая на продолжающиеся переговоры по окончанию конфликта.
Тем временем 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном вызвало надежды на возможное мирное соглашение между США и Ираном. Фактически, Дональд Трамп выразил оптимизм, заявив журналистам в четверг, что Иран близок к заключению сделки.
По данным Wall Street Journal, Вашингтон и Тегеран в принципе согласились провести новые переговоры, хотя ни одна из сторон не назначила время и место встречи.
Эти улучшившиеся настроения вокруг Ближнего Востока усилили позитивный риск-тон, при этом американские акции, такие как индекс S&P 500, достигли нового исторического максимума выше 7 000, а биткоин продолжает удерживать недавние достижения в пятницу.
Институциональный и корпоративный спрос на BTC остается устойчивым
Институциональный спрос оставался устойчивым на этой неделе, поддерживая цену BTC на фоне ослабления геополитической напряженности. Согласно данным SoSoValue, спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере $332,46 млн по состоянию на четверг. Если эта тенденция сохранится до пятницы, это будет третья подряд неделя притоков. В случае продолжения и усиления этих притоков BTC может ожидать ралли.
Со стороны корпораций Майкл Сэйлор объявил в понедельник в X, что его компания Strategy (MSTR) приобрела 13 927 BTC на сумму $1 млрд, доведя общий объем владений до 780 897 BTC. Это подчеркивает продолжающуюся агрессивную стратегию накопления, при этом средняя цена покупки всех активов компании составляет $75 577, что близко к текущим рыночным ценам.
Кроме того, Tether приобрела 951 BTC в среду, доведя общий объем владений до 97 141 BTC, что свидетельствует о растущем корпоративном спросе.
Формирование сценария короткого сжатия
K33 Research сообщил, что ставки финансирования на бирже Binance по паре BTC/USDT оставались отрицательными в течение 11 последовательных интервалов в выходные и показали ограниченное ускорение после сильного ралли BTC в понедельник.
Аналитик K33 Research отметил, что несмотря на рост цены BTC, ставки финансирования оставались отрицательными на фоне растущего открытого интереса.
«Это указывает на повышенную агрессию со стороны трейдеров, открывающих короткие позиции, многие из которых ставят на то, что BTC не сможет выйти из диапазона консолидации. Такая тенденция увеличивает вероятность коротких сжатий впереди», — сказал аналитик.
30-дневная средняя ставка финансирования по BTC, показанная ниже, теперь отрицательна уже 46 дней подряд, что совпадает с продолжительностью отрицательного режима финансирования с 11 ноября по 26 декабря 2022 года.
«До преодоления продолжительности отрицательного режима финансирования, наблюдавшегося летом 2021 года, осталось всего четыре дня. С учетом недавнего сжатия ставок финансирования и необычно устойчивого отрицательного режима мы видим растущие шансы на новые максимумы и прорыв из 68-дневной консолидации BTC. Сравнимые периоды бегства от риска исторически были привлекательными точками входа для BTC», — заключается в отчете.
Создание мер защиты для большей безопасности от будущих квантовых рисков
WuBlockchain сообщил в среду, что разработчики и исследователи биткоина предложили Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 361 для устранения потенциальных уязвимостей, вызванных квантовыми вычислениями. Предложение предусматривает заморозку ранних биткоин-адресов — преимущественно P2PK-адресов с публично раскрытыми открытыми ключами — чтобы предотвратить возможность будущих квантовых компьютеров выводить приватные ключи из публичных данных и красть средства.
Это произошло после того, как Google Quantum AI недавно опубликовала белую книгу, предупреждающую, что в условиях продвинутых квантовых сценариев зашифрованные кошельки могут быть взломаны менее чем за 10 минут.
Это подчеркивает растущую срочность в криптоэкосистеме по проактивному решению квантовых угроз, поскольку разработчики движутся к созданию более надежных защитных мер.
Фиксация прибыли ограничивает рост BTC
Помимо упомянутого выше бычьего настроя, ончейн-данные показывают некоторые признаки обеспокоенности. Как сообщалось в предыдущем недельном прогнозе по BTC, Крипто Король нацеливался на Traders Realized Price примерно на уровне $79 000, согласно еженедельному отчету CryptoQuant. На этой неделе BTC приближается к этой ключевой зоне сопротивления, которая на момент написания статьи колеблется около $75 000.
«Это важный уровень сопротивления медвежьего рынка, который исторически ограничивал ралли восстановления», — отметил аналитик CryptoQuant.
Кроме того, на приведенном ниже графике видно, что крупные депозиты выросли с менее чем 10% до более 40% от общего объема поступлений на биржи за несколько дней. Этот резкий рост указывает на то, что распределение со стороны институциональных и крупных держателей вызывает всплеск, который исторически совпадал с повышенным краткосрочным давлением продаж, чего трейдерам следует остерегаться.
Активность по реализованной прибыли за день также растет, достигнув около $500 млн в среду, что ниже порога в $1 млрд, который исторически отмечает значительный всплеск фиксации прибыли на медвежьих рынках.
Аналитик CryptoQuant заключает: «Это относительно сдержанное значение указывает на то, что фиксация прибыли все еще находится на ранних этапах. Владельцы биткоина, накопившие активы в диапазоне от $65 000 до $76 000, сейчас находятся в прибыли, создавая растущий пул нереализованных доходов. Во время ралли на медвежьем рынке всплески реализованной прибыли выше $1 млрд исторически совпадали с локальными максимумами цены или предшествовали им. Если биткоин удержится выше $76 000 или поднимется к Traders Realized Price в $76 800, дневная реализованная прибыль может значительно ускориться, превысив отметку в $1 млрд, что добавит дополнительное давление продаж и увеличит вероятность остановки или разворота ралли.»
Технический прогноз: классический прорыв в игре
Как видно на недельном графике ниже, Крипто Король вырос на 2,47% и закрылся выше 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $68 152 на прошлой неделе. На этой неделе BTC уже прибавил 6%, торгуясь выше годового минимума 2025 года в $74 508 в пятницу.
Если BTC продолжит рост и закроется выше этого годового минимума 2025 года, он может продлить рост к уровню коррекции Фибоначчи 61,80% на $78 490 (построенному от минимума августа 2024 года $49 000 до исторического максимума октября 2025 года $126 199), который примерно совпадает с Traders Realized Price, описанным выше.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 43, что выше зоны перепроданности, направлен вверх к нейтральному уровню 50, указывая на ослабление медвежьего импульса. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на том же графике показывает бычий крест, с положительным гистограммой, поддерживающей бычий сценарий.
На дневном графике BTC пробил верхнюю границу восходящего треугольника (проведенного по максимумам и минимумам двумя трендовыми линиями с начала февраля) около $73 400 в начале этой недели и успешно протестировал уровень прорыва, найдя поддержку — что сигнализирует о классической схеме прорыва и ретеста.
RSI на дневном графике колеблется около 64, а гистограмма MACD остается положительной, что указывает на устойчивый бычий импульс, пока BTC держится выше уровня прорыва около $73 400.
Снизу начальная поддержка видна на 50-дневной EMA на уровне $71 486. Более глубокая коррекция откроет уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на $68 950 (построенный от максимума 14 января до минимума 6 февраля), поддержку по восходящей трендовой линии (треугольник) около $67 412 и, в конечном итоге, более отдаленное горизонтальное дно около $62 950.
Сверху устойчивое закрытие выше 100-дневной EMA около $75 280 и ближайшего горизонтального сопротивления на $75 680 откроет путь к 50% коррекции на $78 962 и психологической отметке $80 000.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.