Недельный прогноз по биткоину: $100 тыс. на грани
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена биткоина упала более чем на 8% на этой неделе, опустившись ниже $100 000 впервые с конца июня.
- Понижательное давление нарастает, так как долгосрочные держатели биткоина продолжают продавать.
- Исторические данные показывают, что ноябрь был самым сильным месяцем для биткоина в году, в среднем принося 42% прибыли.
Цена биткоина (BTC) продолжает торговаться в красной зоне, находясь ниже $101 000 на момент написания в пятницу, упав более чем на 8% на этой неделе. Падение происходит на фоне нарастающего давления продаж со стороны долгосрочных держателей, которые продолжают распродажу своих позиций. Однако исторические данные дают надежду быкам, так как ноябрь традиционно является самым сильным месяцем для биткоина, принося в среднем 42% прибыли.
Биткоин достигает минимума в $98 944, так как OG-держатели продолжают распродажу своих BTC
Цена биткоина начала неделю с медвежьей ноты, упав до $98 944 во вторник — это самый низкий уровень с 23 июня. Падение усугубляется увеличением продаж со стороны долгосрочных держателей, как показано на графике ниже. Запасы BTC, которые были активны в последние 180 дней, увеличились на 319 626 BTC за последний месяц, что указывает на ускоренную распродажу со стороны OG-держателей биткоина.
Распределение происходит в основном от монет, возраст которых составляет от 180 до 365 дней, что указывает на значительную фиксацию прибыли и распределение с середины июля. В то же время часть активированных запасов может быть связана с внутренними переводами, однако значительная доля указывает на реальную активность продаж.
Кроме того, аналитик QCP Capital сообщил в понедельник, что мнение о том, что OG-держатели движут идосинкратической консолидацией криптовалюты, кажется разумным. Последние распродажи, включая распродажу в понедельник, произошли без четкого макроэкономического катализатора, даже несмотря на то, что акции и другие рискованные активы показывают лучшие результаты на фоне поддерживающей политики.
"Тем не менее, поскольку BTC продолжает консолидироваться в многомесячном диапазоне, напоминающем предшествующий прорыв 2024 года, возникли спекуляции о том, близится ли этот цикл к своему завершению. Неясно, означает ли это начало еще одной криптозимы. На данный момент долгосрочные держатели реализуют прибыль, в то время как институциональные притоки и принятие продолжают укреплять фундамент рынка," заключает аналитик QCP.
Спотовые ETF на биткоин фиксируют наибольший однодневный отток с августа
Институциональный спрос на биткоин продолжает ослабевать на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые ETF на биткоин зафиксировали общий отток в размере $661,22 миллиона на четверг, что стало второй подряд неделей оттоков. Более того, вторничный отток в размере $577,74 миллиона стал крупнейшим однодневным выводом средств с начала августа. Если эта тенденция сохранится и усилится, биткоин может столкнуться с более глубоким ценовым коррекцией, отражающим угасание институциональной уверенности.
Несмотря на снижение институционального спроса, Майкл Сейлор, глава стратегии, опубликовал в X в понедельник, что его компания приобрела 397 BTC, увеличив общий объем до 641 205 BTC, подчеркивая продолжающуюся долгосрочную уверенность компании в биткоине на фоне краткосрочной слабости рынка.
Самый длительный шатдаун правительства США в истории
Самый длительный шатдаун правительства США в истории вошел в свою 38-ю день в пятницу, углубляя экономические опасения, так как Конгресс остается в тупике. Непартийный Бюджетный офис Конгресса (CBO) предупредил, что затянувшийся шатдаун может сократить ВВП США на 1,0% - 2,0% в четвертом квартале, добавляя дополнительное давление на политиков для его разрешения. Несмотря на несколько попыток решить ситуацию, прогресс, похоже, застопорился, так как демократы сигнализировали о планах заблокировать усилия республиканцев по принуждению к голосованию после того, как Сенат 14 раз не смог принять законопроект о финансировании.
Тем временем, ослабление торговых напряжений между США и Китаем дало рынкам лучик надежды. Министерство финансов Китая объявило в среду, что страна снимет некоторые тарифы на американские сельскохозяйственные товары, начиная с 10 ноября, при этом приостановив 24% тарифов на некоторые продукты на один год, но сохранив 10% на другие товары. После встречи с делегацией США по сельскому хозяйству главный торговый переговорщик Китая Ли Чэнганг призвал Соединенные Штаты создать благоприятные условия для более глубокого сотрудничества.
Эти события следуют за объявлением президента США Дональда Трампа во вторник о снижении тарифов на импорт фентанила из Китая с 20% до 10% и продолжением заморозки некоторых его взаимных пошлин на китайские товары. Эти меры, которые вступят в силу 10 ноября, являются результатом соглашений, достигнутых во время октябрьского саммита в Южной Корее, направленных на деэскалацию торговых напряжений между двумя крупнейшими экономиками мира.
Тем не менее, положительный результат не смог поднять рыночные настроения, так как трейдеры остаются осторожными на фоне более широкой экономической неопределенности.
Ончейн-данные предупреждают о более глубокой коррекции BTC, если поддержка на уровне $100 000 будет пробита
Еженедельный отчет CryptoQuant, опубликованный в среду, подчеркнул, что фундаментальные показатели BTC остаются слабыми, так как цена упала ниже $100 000 впервые за несколько месяцев. В отчете добавлено, что Король криптовалют теперь колеблется около критических уровней поддержки, пробой которых может вызвать более резкую коррекцию на рынке.
График ниже показывает, что цена биткоина впервые с 23 июня упала ниже $100 000 и теперь находится ниже своей 365-дневной скользящей средней (MA) на уровне $102 000, что является ключевым техническим и психологическим уровнем поддержки. 365-дневная MA до сих пор служила окончательным уровнем поддержки в этом бычьем цикле (зеленые стрелки) и была одним из последних сигналов, которые сработали, когда медвежий рынок начался в декабре 2021 - январе 2022. Неспособность вскоре вернуть 365-дневную MA может ускорить более глубокую коррекцию.
На протяжении этого бычьего цикла нижняя граница ($100 000) действовала как поддержка, так как трейдеры, как правило, продают и фиксируют убытки вблизи этого уровня, согласно метрике Реализованных ценовых диапазонов трейдеров. Однако, если давление на продажу нарастет, следующей ценовой поддержкой будет минимальный ценовой диапазон трейдеров, который в настоящее время составляет $72 000.
Что ждет BTC в ноябре?
Исторические данные CoinGlass показывают, что, несмотря на то, что биткоин зафиксировал убыток в 3,69% в октябре — разочаровывая трейдеров, которые ожидали ралли «Uptober» — ноябрь исторически был самым сильным месяцем для BTC, принося в среднем 41,92% доходности.
В дополнение к этому оптимизму, четвертый квартал (Q4) был лучшим кварталом для BTC в целом, со средней доходностью 78,03%, что может подтолкнуть BTC к новым максимумам к концу года.
Технический анализ указывает на осторожность, так как биткоин повторно тестирует ключевую поддержку
Недельный график биткоина показывает коррекцию более чем на 20% от исторического максимума $126 199 за последние пять недель, при этом цена достигла минимума $98 944 на этой неделе и повторно протестировала 50-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) около $100 896.
Исторически 50-недельная EMA действовала как ключевая поддержка для BTC. Если уровень будет пробит, BTC может продлить коррекцию к 100-недельной EMA на уровне $85 213.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 44, ниже нейтрального уровня 50, что указывает на то, что медвежий импульс набирает силу. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение, которое остается в силе, с растущими красными гистограммами ниже нулевого уровня, сигнализируя о продолжении медвежьего тренда.
На дневном графике цена биткоина столкнулась с отскоком около ранее пробитой линии тренда в понедельник и снизилась на 8,18% до следующего дня, повторно протестировав уровень 50% коррекции Фибоначчи на уровне $100 353 (проведенный от минимума апреля $74 508 до исторического максимума $126 199). Однако в среду BTC отскочила на 2,35% после нахождения поддержки вблизи уровня $100 353, хотя большая часть этих приростов была стерта на следующий день. На момент написания в пятницу BTC колебалась около $102 200.
Если уровень 50% коррекции Фибоначчи на $100 353 продолжит удерживаться как поддержка, BTC может продлить свое восстановление к следующему ключевому уровню сопротивления на $106 435.
Индекс относительной силы (RSI) составляет 34, немного выше зоны перепроданности, что предполагает, что импульс продаж может ослабевать и что потенциальный краткосрочный отскок может быть на горизонте.
С другой стороны, если BTC закроется ниже уровня поддержки $100 353, это может продлить снижение к следующей дневной поддержке на $97 460.
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.