Крипто сегодня: спотовые ETF на BTC и ETH продолжают демонстрировать притоки перед протоколом заседания FOMC

• Спотовые ETF на биткоин и Ethereum зафиксировали притоки в размере $385 миллионов и $38 миллионов соответственно, поскольку институциональные инвесторы продолжают фазу накопления.
• Настроения на крипторынках остаются на уровне "жадности", при этом 90% держателей биткоина находятся в прибыли.
• Восходящий тренд цены биткоина ослабевает ниже $110 000, поскольку рынки ожидают протокол заседания ФРС, чтобы прояснить направление монетарной политики США.
• Ethereum нацеливается на прорыв из прямоугольного паттерна, что может привести к увеличению цены на 14%.

Криптовалютный рынок движется в основном в боковом направлении, при этом восстановление биткоина (BTC) ослабевает ниже $110 000 перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Несмотря на движение в пределах прямоугольного паттерна, цена Ethereum (ETH) демонстрирует огромный потенциал для дальнейшего роста выше отметки $3 000, поддерживаемая сильным настроением к риску со стороны институциональных инвесторов.

Обзор рынка: протокол ФРС может вызвать волатильность 

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за май, вероятно, окажется в центре внимания мировых рынков, включая крипторынок, позже в среду. Инвесторы и аналитики будут искать информацию о позиции комитета по монетарной политике и пытаться выявить потенциальные сигналы относительно будущих решений по процентным ставкам.

После решения ранее в этом месяце оставить процентные ставки без изменений, председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что торговая война президента США Дональда Трампа может оказать длительное влияние на инфляцию в стране.

Протокол FOMC, вероятно, отразит то же сообщение; однако рынки могут смягчить ястребиный настрой в пользу настроений, связанных с задержкой внедрения тарифов. 

Данные в центре внимания: институциональные инвесторы продолжают фазу накопления

Спотовые ETF на биткоин отметили девятый подряд день чистых притоков, с примерно $385 миллионов, поступивших в продукты во вторник.  ETF BlackRock IBIT зафиксировал наибольший суточный чистый приток в размере $409 миллионов, за ним следуют Grayscale Bitcoin Mini Trust с $36 миллионов, в то время как VanECK HODL занял третье место с $7,77 миллионов. BITB от Bitwise был единственным другим продуктом в плюсе с чистым притоком в размере $1,79 миллионов. Остальные ETF, включая FBTC от Fidelity, GBTC от Grayscale и ARKB от Ark & 21Shares, зафиксировали чистые оттоки в размере $4,8 миллионов, $27 миллионов и $38 миллионов соответственно.

Притоки в спотовые ETF на биткоин | Источник SoSoValue

Притоки в спотовые ETF на Ethereum составили $38,77 миллионов во вторник, что стало седьмым подряд днем притоков. ETF BlackRock ETHA составил наибольшую долю, составив $32,5 миллионов, за ним следуют FETH от Fidelity и ETHV от VanEck с $3,35 миллионов и $2,95 миллионов соответственно.

Притоки в спотовые ETF на Ethereum | Источник SoSoValue

Тем временем, недавняя подача в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) показывает, что портфель стратегических доходных возможностей BlackRock владел примерно 2 123 592 акциями iShares Bitcoin Trust (IBIT) на 31 марта, стоимостью примерно $99,4 миллионов, увеличившись с 1 691 143 акций на 31 декабря. Фонд, который активно управляется как облигационный портфель, в основном инвестирует в диверсифицированные фиксированные доходные ценные бумаги.

Группа Trump Media & Technology объявила во вторник о казне биткоинов стоимостью $2,5 миллиарда после до 50 соглашений с институциональными инвесторами о выпуске и продаже своих обыкновенных акций и конвертируемых старших обеспеченных облигаций на сумму примерно $1,5 миллиарда и $1 миллиард соответственно. Компания заявила, что решение инвестировать в биткоин является важным этапом в ее принципах "Америка прежде всего".

Настроения на более широком криптовалютном рынке остаются на уровне "жадности" согласно Индексу страха и жадности Alternative.me, который в настоящее время составляет 71 по сравнению с 54 "нейтральным" в прошлом месяце.

Индекс страха и жадности предполагает, что поведение формирует рыночные тренды. Инвесторы склонны быть жадными, когда цены растут, что отражает страх упустить возможность (FOMO). Напротив, инвесторы склонны продавать иррационально, когда цены падают, что подразумевает состояние "страха". Платформа предлагает инвесторам рассмотреть возможность продажи в периоды "экстремальной жадности" и покупки, когда рынок испытывает "экстремальный страх".

Индекс страха и жадности | Источник: Alternative.me

Согласно модели In/Out of the Money Around Price (IOMAP) от IntoTheBlock, более 90% держателей биткоина находятся в прибыли, оставляя только 9,53% с нереализованными убытками. Большая часть ликвидности находится ниже текущей рыночной цены, как показано зелеными кругами. Это подразумевает, что у биткоина есть более высокая вероятность продолжения восходящего тренда, чем резкой коррекции.

Модель IOMAP биткоина | Источник: IntoTheBlock

График дня: Биткоин консолидируется под сопротивлением $110,000

Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации колеблется около $108,820 на момент написания в среду, находясь выше 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике на уровне $108,235.

График ниже показывает, что, несмотря на то, что BTC удерживается выше ключевых уровней поддержки, включая 100-периодную EMA на $106,109 и 200-периодную EMA на $101,927, существующие понижательные риски не могут быть проигнорированы.

Например, сигнал на продажу, подтвержденный индикатором схождения/расхождения скользящих средних (MACD) во вторник, может побудить трейдеров сократить свои позиции по BTC, тем самым увеличивая давление сверху. Расширяющиеся красные гистограммы ниже средней линии указывают на потенциальный медвежий импульс.

Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится в нисходящем тренде, в настоящее время ниже средней линии 50, что указывает на потенциально медвежий импульс.

4-часовой график BTC/USDT

Крупнейший токен смарт-контрактов по рыночной капитализации, Ethereum, продолжает расширять свою текущую фазу консолидации в рамках прямоугольного паттерна. Как и биткоин, понижательные риски остаются очевидными, особенно после отскока ETH от верхней границы паттерна около $2,716.

Если индикатор MACD подтвердит сигнал на продажу с пересечением синей линии MACD ниже красной сигнальной линии, путь с наименьшим сопротивлением может оставаться вниз дольше, чем ожидалось. Этот сигнал может сделать короткие позиции по Ethereum привлекательными для трейдеров, способствуя давлению на продажу.

4-часовой график ETH/USDT

Резкое падение RSI с близости к условиям перекупленности во вторник, приближающееся к средней линии 50, показывает, что покупатели теряют импульс. 

Тем не менее, прямоугольник является бычьим паттерном, который, если будет подтвержден, может подтолкнуть цену Ethereum на 14% выше точки прорыва (верхней границы) до $3,096. 

Резкое увеличение объема торгов часто сопровождает такой прорыв. Цель прорыва определяется измерением ширины прямоугольника и экстраполяцией ее выше точки прорыва.