Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP демонстрируют техническую слабость на фоне бегства от риска
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин удерживается выше поддержки 100-дневной EMA, поскольку участники рынка осмысливают ястребиный статус-кво ФРС и слова Пауэлла.
- Трейдеры Ethereum находятся около краткосрочной поддержки на уровне $2 250, что отражает растущие настроения снижения риска на фоне оттоков из ETF.
- Восстановление XRP остается сложной задачей, поскольку основные скользящие средние формируют доминирующий медвежий прогноз.
Биткоин (BTC) удерживается выше краткосрочной поддержки на уровне $76 000 после продолжения снижения с недельного максимума $79 486 на фоне ястребиного тона Федеральной резервной системы (ФРС) и неопределенности вокруг мирных переговоров США с Ираном.
Альткоины, включая Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), продолжают терять импульс, пробивая краткосрочные зоны спроса. Ethereum колеблется выше $2 250, снизившись с недельного пика $2 404, в то время как XRP торгуется на уровне $1,37, что примерно на 5% ниже недельного максимума $1,45.
Рынки оценивают ястребиный тон ФРС на фоне снижения аппетита к риску
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) в среду в четвертый раз подряд оставил процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%.
Больше всего внимания привлекла, возможно, последняя пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла в качестве главы центрального банка. В своей речи Пауэлл отметил повышательные риски для инфляции, вызванные мировыми ценами на энергоносители, при этом нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась выше $100 на момент написания.
В центре высоких цен на нефть и газ находится конфликт на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг мирных переговоров. Пауэлл подчеркнул, что Комитету необходимо оценить влияние как энергетических, так и тарифных шоков, прежде чем рассматривать возможность смягчения текущей ограничительной монетарной политики.
В неожиданном шаге уходящий председатель ФРС объявил, что продолжит работать в качестве губернатора после предстоящей смены руководства. Он отметил, что его решение остаться в совете направлено на обеспечение возможности центрального банка «проводить монетарную политику без учета политических факторов».
«После окончания моего срока председателя 15 мая я продолжу работать в качестве губернатора в течение неопределенного периода», — сказал Пауэлл на пресс-конференции в среду.
Влияние ястребиного курса ФРС, по-видимому, сказывается на крипторынке, что отражается в индексе страха и жадности, который держится на уровне 29, близком к нижней границе зоны страха, снизившись с недельного среднего значения 46.
Институциональный интерес к спотовым биткоин-ETF ослаб на этой неделе: оттоки составили $263 млн в понедельник, $90 млн во вторник и почти $138 млн в среду.
Совокупные притоки теперь составляют $58,07 млрд, при среднем объеме активов под управлением $99,27 млрд, согласно данным SoSoValue.
Спотовые Ethereum-ETF также зафиксировали третий подряд день оттоков, составивших $88 млн в среду. Данные SoSoValue показывают, что инвесторы вывели около $50 млн в понедельник и почти $22 млн во вторник. Совокупные притоки составляют $11,94 млрд, а активы под управлением — $13,10 млрд.
Спотовые XRP-ETF, с другой стороны, превзошли ожидания, зафиксировав умеренный приток в размере $3,59 млн в среду, увеличившись с $2,20 млн, зарегистрированных во вторник. Совокупный приток теперь составляет $1,30 млрд, при этом средние чистые активы под управлением составляют $1,04 млрд.
График дня: биткоин растет, опираясь на ключевую поддержку
Биткоин торгуется около $76 137, сохраняя конструктивный краткосрочный настрой, удерживаясь выше 50-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA) примерно на уровнях $73 661 и $75 646 соответственно. Это указывает на базовый спрос на покупку на откатах, несмотря на сглаживание более широкого восходящего тренда.
Импульс смешанный: индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится около 55, а индекс денежного потока (MFI) — около 54, что намекает на умеренный покупательский интерес. Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне на том же графике, что говорит о том, что восходящий импульс улучшается, но еще не прочно установлен.
С точки зрения роста, недельный максимум на уровне $79 486 и 200-дневная EMA около $82 299 являются следующими значимыми уровнями сопротивления, которые быкам необходимо отвоевать для возобновления более сильной импульсной фазы к новым годовым максимумам. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка видна на 100-дневной EMA около $75 646, с более глубокой опорой на 50-дневной EMA около $73 661. Дневное закрытие ниже этого последнего уровня подвергнет более широкий восходящий тренд более значительной коррекции.
Технический прогноз по альткоинам: Ethereum и XRP испытывают трудности на фоне ослабления технических показателей
Ethereum торгуется на уровне $2 259, сохраняя сдержанный тон, поскольку цена удерживается ниже 100-дневной и 200-дневной EMA примерно на $2 345 и $2 562 соответственно. Токен смарт-контрактов цепляется чуть выше 50-дневной EMA на уровне $2 244, которая выступает в качестве непосредственной динамической поддержки, но отрицательная гистограмма MACD и MFI ниже 50 на дневном графике указывают на то, что ралли продаются, в то время как RSI колеблется около нейтральной зоны.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной EMA около $2 345, с более сильным барьером на 200-дневной EMA около $2 562. Более широкий медвежий уклон, вероятно, сохранится, пока ETH торгуется ниже этого уровня. С точки зрения снижения, 50-дневная EMA на уровне $2 244 является первой ключевой поддержкой. Устойчивое пробитие ниже этого уровня сигнализировало бы о более глубоком откате, в то время как удержание выше него может позволить корректирующий отскок к верхним скользящим средним.
XRP, с другой стороны, торгуется около $1,37, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку цена удерживается ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA. Этот кластер скользящих средних, возглавляемый 50-дневной EMA на уровне $1,41, усиливает предложение сверху, в то время как более широкий нисходящий уровень сопротивления, проецируемый из области $1,51, добавляет дополнительный барьер.
Показатели импульса умеренные: RSI на дневном графике около 45, а гистограмма MACD находится ниже нулевой линии, что говорит о том, что попытки восстановления остаются уязвимыми к возобновившемуся давлению продаж.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 50-дневной EMA около $1,41. Для ослабления текущего понижательного давления потребуется дневное закрытие выше этого уровня. Далее нисходящая линия сопротивления около $1,51 совпадает с 100-дневной EMA, образуя плотный барьер, перед более удаленной 200-дневной EMA на уровне $1,75, которая продолжает определять более широкую медвежью структуру. Поддержка видна на уровне $1,35, недельном минимуме XRP. Решительное закрытие ниже этого уровня может ускорить распродажу к $1,30.
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.