Крипторынок сегодня: биткоин и Ethereum отыгрывают потери, а XRP колеблется на фоне нестабильного рынка деривативов
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Биткоин остается выше критической поддержки 50-дневной EMA, в то время как длинные и короткие позиции сталкиваются с повышенным риском.
- Уязвимость Ethereum ограничена поддержкой 200-дневной EMA, но рост остается иллюзорным.
- Цена XRP не реагирует на одобрение спотовых ETF от 3iQ, Purpose и Evolve в Канаде.
Динамика цен на более широком криптовалютном рынке остается подавленной после решения Федеральной резервной системы (ФРС) оставить процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25% - 4,50%. Решение соответствовало ожиданиям.
Биткоин (BTC) забуксовал ниже $105 000, сигнализируя о затяжной неопределенности, в то время как Ethereum сокращает потери около $2 536, удерживаясь рядом с критической поддержкой. Тем временем восстановление Ripple (XRP) остается иллюзорным, несмотря на одобрение спотовых биржевых фондов (ETF) в Канаде.
Обзор рынка: деривативы биткоина сталкиваются с повышенным риском
Открытый интерес (OI) по фьючерсным контрактам на биткоин сохраняет общий нисходящий тренд после достижения пика в $80 миллиардов 23 мая, вскоре после достижения исторического максимума $111 980. CoinGlass показывает, что OI, который представляет собой стоимость всех активных фьючерсных и опционных контрактов, которые еще не были закрыты или урегулированы, составляет $69 миллиардов в четверг.
Устойчивый нисходящий тренд в OI указывает на отсутствие уверенности среди трейдеров и снижение торговой активности. Это может снизить потенциал роста цен, особенно с учетом того, что ликвидации остаются относительно высокими.
Открытый интерес по фьючерсам на биткоин | Источник: CoinGlass
Новый индикатор CoinGlass Derivatives Risk Index (CDRI), который измеряет интенсивность рынка криптовалютных деривативов с использованием OI, ставок финансирования, волатильности и объема ликвидаций, показывает, что рынок деривативов входит в нестабильную зону. Другими словами, как длинные, так и короткие позиции сталкиваются с повышенным риском.
График индекса риска деривативов CoinGlass | Источник: CoinGlass
Биткоин и эфириум ETF фиксируют притоки капитала
Спотовые ETF на биткоин привлекли дневные чистые притоки в размере $390 миллионов в среду, сигнализируя об интересе к активу как средству сохранения стоимости и инструменту хеджирования против глобальной рыночной неопределенности на фоне напряженности на Ближнем Востоке. ETF от BlackRock IBIT стал лидером с притоком в $279 миллионов, за ним следует Fidelity FBTC с $104 миллионами. Grayscale GBTC был единственным продуктом в красной зоне с оттоком в $16 миллионов.
Статистика спотовых ETF на биткоин | Источник: SoSoValue
Спотовые ETF на эфириум пережили третий подряд день стабильных притоков, с $19 миллионами, поступившими в среду, по сравнению с $11 миллионами во вторник. ETF от BlackRock ETHA стал лидером с объемом притока в $15 миллионов, за ним следует Grayscale ETHE с $4 миллионами притока.
Статистика спотовых ETF на эфириум | Источник: SoSoValue
График дня: биткоин удерживает поддержку
Цена биткоина остается выше ключевого уровня поддержки, обеспеченного 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), примерно на уровне $103 146. Попытки опуститься на более низкие уровни привели к ликвидациям, при этом данные CoinGlass показывают, что в четверг было ликвидировано позиций на сумму $16 миллионов.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 48 предлагает признаки потенциального разворота выше средней линии 50, поскольку бычий импульс накапливается.
Ключевые области интереса - это сопротивление на уровне $107 000, которое ограничивало цену BTC в январе и действовало как сопротивление в мае, а также $110 000, психологически круглая цифра. Напротив, за пределами поддержки 50-дневной EMA уровни, которые могут привлечь внимание трейдеров, включают 100-дневную EMA на $98 991 и 200-дневную EMA на $93 301.
Дневной график BTC/USDT
Техническое обновление альткоинов: консолидация выходит на первый план
Цена эфириума держится близко к поддержке, обеспечиваемой 200-дневной EMA, в настоящее время на уровне около $2 476 на момент написания. Несмотря на широкие опасения по поводу конфликта в Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, признаки восстановления все еще сильны, и RSI возвращается выше средней линии.
Путь наименьшего сопротивления может оставаться восходящим, если RSI поддержит восходящий тренд. Ключевые уровни, на которые стоит обратить внимание, включают недавнее диапазонное сопротивление на $2 876 и круглую отметку $3 000. С другой стороны, предварительные уровни поддержки, актуальные для внутридневных трейдеров, - это 200-дневная EMA на $2 476, 50-дневная EMA на $2 439 и 100-дневная EMA на $2 372.
Дневные графики ETH/USDT и XRP/USDT
Тем временем, динамика цены XRP остается ограниченной ниже сопротивления, сформированного 50-дневной EMA и 100-дневной EMA на уровне около $2,24, а также поддержкой 200-дневной EMA на уровне $2,09.
Сигнал на продажу индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD), который сохраняется с пятницы, предполагает продолжение нисходящего тренда, если трейдеры сократят свои позиции по XRP. Прорыв сопротивления или поддержки на уровне $2,09 определит направление, в котором цена XRP может двигаться на предстоящих сессиях.
Вялая динамика XRP указывает на отсутствие интереса и уверенности в восходящем тренде, несмотря на одобрение канадским регулятором спотовых ETF на актив. Инвесторы в регионе теперь имеют доступ к спотовым ETF от 3iQ, Purpose и Evolve.
Открытый интерес, ставка финансирования - FAQs
Рост открытого интереса связан с повышением ликвидности и притоком нового капитала на рынок. Это является благоприятным фактором для актива. Когда открытый интерес снижается, это считается признаком ликвидаций и уходом инвесторов с рынка, а также падением общего спроса на актив, что подпитывает медвежьи настроения среди инвесторов.
Ставка финансирования - это механизм, который обеспечивает баланс между длинными и короткими позициями на рынке бессрочных фьючерсных контрактов. Положительные значения ставки указывают на доминирование длинных контрактов и на то, что цена контракта превышает спотовую цену. Это значит, что больше трейдеров покупают монету с расчетом продажи по более высокой цене. Они готовы платить больше за долгосрочные позиции. Устойчиво отрицательная ставка финансирования подразумевает медвежьи настроения, указывая на то, что трейдеры ожидают падения цены криптовалюты и, вероятно, произойдет разворот тренда в сторону снижения.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.