Серебро: медвежий пробой канала намекает на продолжение потерь впереди

Доллар США (USD) изменил направление в начале американской сессии в четверг после достижения нового многонедельного максимума. Индекс доллара (DXY) кратковременно торговался выше 99,50 в начале дня и теперь испытывает трудности с удержанием отметки 99 на фоне резкого изменения рыночных настроений. В результате серебро отскочило от внутридневного минимума в $71,70 и в настоящее время торгуется около $75 за унцию.

Обзор военных событий

Колебания USD напрямую связаны с военными новостями. Сообщается, что война между Соединёнными Штатами (США) и Ираном приостановлена последние несколько недель, действует перемирие, а пролив Ормуз заблокирован. В первой половине четверга заголовки указывали на перекрёстные обстрелы, включая столкновения между Израилем и Ливаном. Настроения оставались мрачными, поскольку спекулятивный интерес делал ставку на отсутствие соглашения.

Внезапное изменение настроений на рынке произошло после сообщения Axios о том, что США и Иран достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании для продления перемирия и начала переговоров по ядерной программе Ирана, при условии окончательного одобрения президентом Дональдом Трампом. Настроения оставались позитивными, несмотря на последний заголовок, указывающий на то, что аятолла Моджтаба Хаменеи из Ирана не одобрил соглашение.

В середине американской сессии индексы США флиртуют с рекордными максимумами, в то время как цена на нефть West Texas Intermediate торгуется в нижней части дневного диапазона, около $88 за баррель, что соответствует сохраняющемуся оптимизму.

Данные приносят небольшое облегчение

В США опубликовано обновление по инфляции, которое совпало с ожиданиями рынка и оказало давление на доллар. Апрельский индекс цен расходов на личное потребление (PCE), любимый показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС), вырос до 3,8% с 3,5% в марте, что соответствует прогнозам. Годовой базовый показатель составил 3,3%, как и ожидалось. В месячном выражении индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE увеличились на 0,4% и 0,2% соответственно.

Эти данные не повлияли на шансы повышения ставки ФРС, участники рынка по-прежнему ожидают повышения процентной ставки до конца года.

Технический обзор XAG/USD

Пара XAG/USD торгуется в диапазоне, хотя пробила основание дневного восходящего канала, идущего от мартовского месячного минимума на уровне $61,01. Последнее восстановление возвращает серебро в знакомые уровни, но понижающийся минимум и пробой канала указывают на дальнейшее снижение. Технические показатели на дневном графике свидетельствуют о медвежьем уклоне, поскольку пара торгуется ниже 20- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) примерно на $78,11 и $81,33 соответственно.

200-дневная SMA находится во флэте около $66,75 и выступает в качестве ближайшей поддержки перед упомянутым мартовским минимумом. Однако технические индикаторы не подтверждают медвежий сценарий: индикатор Momentum слегка направлен вниз в нейтральной зоне, а индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть ниже средней линии.

Сверху начальное сопротивление теперь наблюдается около пробитого дна канала на уровне $77,11, за которым следуют 20-дневная SMA около $78,11 и 100-дневная SMA около $81,33, при этом верхняя граница канала значительно выше — около $94,58, выступая в качестве отдалённой бычьей цели, если покупатели возьмут контроль.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)