Прогноз по золоту: XAU/USD не хватает бычьей уверенности на фоне тупика между США и Ираном, в преддверии данных по занятости в США

• Золото колеблется в районе $4 050 ранним утром во вторник, не имея четкого торгового импульса.
• Доллар США сохраняет ночной отскок на фоне рисков США-Иран, опасений по поводу ФРС и сильного индекса PMI ISM США.
• Золото испытывает трудности в районе 21-дневной SMA около $4 060, в то время как продавцы удерживают позиции, а RSI по-прежнему ниже 50.

Золото пытается вялый отскок в районе $4 050 на азиатских торгах во вторник, приостанавливая двухдневное снижение на фоне нависающих рисков США-Иран, поскольку рынки готовятся к целому ряду отчетов по рынку труда США, которые выйдут позднее на этой неделе. Во вторник в центре внимания находится отчет JOLTS по открытым вакансиям в США.

Золото сохранит свой диапазонный характер торговли

Покупателям золота не хватает уверенности, несмотря на возобновившийся рост, поскольку постепенное восстановление доллара США (USD) продолжает ограничивать драгоценный металл, номинированный в USD.

Гринбек сохраняет ночной отскок от недельных минимумов после возобновления напряженности между Соединенными Штатами (США) и Ираном и сильных данных индекса PMI ISM в производственном секторе США.

В понедельник президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном, предупредив, что это "последний шанс" Тегерана достичь выгодного соглашения и положить конец пятимесячной войне.

Однако Иран быстро отверг это заявление, заявив, что никаких переговоров не ведется и не планируется.

В понедельник ISM сообщил, что его индекс PMI в производственном секторе в прошлом месяце подскочил до 55,6, что является самым высоким значением с мая 2022 года, с 53,3 в июне, а также превысил рыночный прогноз в 54.

Кроме того, новые опасения относительно перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС), на фоне недавнего отчета New York Times о том, что председатель Кевин Уорш, как сообщается, рассматривает вопрос о том, должна ли американская центробанк проводить меньше заседаний по вопросам политики каждый год, поддерживают спрос на USD как на защитный актив.

Теперь все внимание по-прежнему приковано к развитию конфликта на Ближнем Востоке, в частности к возможным дипломатическим переговорам и повторному открытию Ормузского пролива. Также стоит отметить данные США по количеству открытых вакансий JOLTS, которые дадут старт отчетам по занятости, ожидаемым на этой неделе, а главным событием риска станет пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).

Данные по рынку труда США могут помочь получить свежие подсказки относительно траектории процентной ставки ФРС на фоне сохраняющихся опасений по поводу высокой инфляции. По данным инструмента FedWatch от CME Group, рынки по-прежнему закладывают 65%-ную вероятность того, что ФРС повысит ставки в сентябре, после того как разделенная ФРС оставила ставки без изменений на июльском заседании по денежно-кредитной политике.

Технический анализ цены золота: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 060,18, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот остается ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 061,33 и по-прежнему значительно ниже 50-, 100- и 200-дневных SMA на уровнях $4 165,72, $4 406,82 и $4 490,03 соответственно. Скопление скользящих средних сверху указывает на то, что недавнее восстановление ограничено в рамках более широкой коррекционной фазы, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 46,91 удерживает импульс в нейтрально-слабой зоне, а не сигнализирует о перепроданности рынка.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 21-дневной SMA на уровне $4 061,33, за которой следует 50-дневная SMA на уровне $4 165,72, а более высокие барьеры расположены на 100-дневной SMA вблизи $4 406,82 и 200-дневной SMA около $4 490,03. С точки зрения снижения, ключевая структурная поддержка находится на пробитой линии восходящего тренда около $3 951,44, и четкое дневное закрытие ниже этого уровня, вероятно, введет в игру более глубокий откат, тогда как удержание выше него сохранит XAU/USD в широком диапазоне консолидации под доминирующим потолком скользящих средних.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)

Данные по рынку труда США в центре внимания, поскольку Deutsche Bank указывает на скромный прирост числа рабочих мест

Экономисты Deutsche Bank отмечают, что «если более подробно посмотреть на США и затем на остальной мир, внимание будет сосредоточено на том, подтвердят ли поступающие данные мнение о том, что рынок труда США остается устойчивым». В этом контексте экономисты банка «ожидают, что пятничный июльский отчет по занятости покажет рост числа рабочих мест на +65 тыс., что немного выше июньского показателя +57 тыс., при этом ожидается, что число рабочих мест в частном секторе также вырастет на +65 тыс. после предыдущих +49 тыс.», что подчеркивает их мнение о все еще крепком, хотя и замедляющемся, фоне на рынке труда.