Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD теряют позиции

XAU/USD Текущая цена: $4 540

• Конфликт между Соединёнными Штатами и Ираном сохраняет рынки в режиме бегства от рисков.
• Доходность государственных облигаций взлетела на фоне опасений, что растущая инфляция вынудит центральные банки повысить ставки.
• XAU/USD отскочил от новых минимумов, риск склоняется к понижению.

XAU/USD достиг минимума на уровне $4 480 в начале недели, что является самым низким значением с конца марта, поскольку мрачные настроения на рынке стимулировали спрос на доллар США (USD). Внимание по-прежнему сосредоточено на Ближнем Востоке, и заголовки выходных указывают на то, что Соединённые Штаты (США) и Иран всё ещё далеки от соглашения, которое могло бы положить конец нефтяной войне. В результате цены на сырую нефть взлетели, при этом баррель нефти West Texas Intermediate (WTI) превысил $100.

Между тем доходность государственных облигаций также взлетела: доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,63%, что является максимальным значением с февраля прошлого года, поскольку опасения по поводу длительного инфляционного шока усилили спекуляции о том, что центральным банкам придётся повышать процентные ставки.

В течение дня заголовки, касающиеся отношений между Вашингтоном и Тегераном, намекали на небольшой прогресс. С одной стороны, Иран заявил, что требования США по-прежнему чрезмерны, несмотря на недавние изменения, при этом объявив о поиске долгосрочного перемирия и повторном открытии Ормузского пролива.

С другой стороны, высокопоставленный представитель США отметил, что Белый дом считает последнее предложение Тегерана недостаточным для заключения сделки. Были также дополнительные заголовки от новостного агентства Tasnim, указывающие на то, что США согласились на снятие санкций с иранской нефти в период переговоров, согласно источнику, близкому к переговорам.

Финансовые рынки остаются в режиме бегства от рисков в середине американского дня, при этом цены на нефть флиртуют с дневными максимумами, а доллар США сохраняет большую часть своих ранних приростов, отражая преобладающие опасения.

Краткосрочный технический прогноз XAU/USD

На четырёхчасовом графике XAU/USD торгуется с явным медвежьим краткосрочным уклоном, удерживаясь ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 618,67, 100-периодной SMA на уровне $4 642,86 и 200-периодной SMA на уровне $4 695,82. Понижательное давление усиливается глубоко отрицательным индикатором Моментум и индексом относительной силы (RSI), сохраняющим нисходящий наклон около 31.

Более крупные таймфреймы также склоняют риск к понижению, поскольку технические показатели на дневном графике указывают на предстоящие более низкие минимумы. Пара удерживается ниже 20-дневной SMA на уровне $4 648,69 и 100-дневной SMA на уровне $4 790,66. Металл по-прежнему торгуется комфортно выше 200-дневной SMA на уровне $4 352,64, что слишком далеко, чтобы быть значимым в предстоящих сессиях. В то же время технические индикаторы возобновили снижение после коррекции перепроданности, при этом RSI держится около 40.

Сверху начальное сопротивление совпадает с 20-периодной SMA около $4 618, за которой следуют 100-периодная SMA и 20-дневная SMA, обе около $4 645. Ниже недавнего минимума на уровне $4 480 следующий этап снижения может распространиться до $4 400.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)