Прогноз по USD/CAD: быки нацелены на 100-дневную SMA на фоне ястребиных ожиданий по ФРС, поддерживающих доллар США

• Пара USD/CAD второй день подряд набирает положительный импульс на фоне общего укрепления доллара США.
• Ожидания снижения ставок ФРС возникают на фоне инфляционных опасений, вызванных войной, и возрождают спрос на доллар США.
• Умеренный рост цен на нефть поддерживает луни и может сдерживать рост спотовых цен.

Пара USD/CAD продолжает вчерашний неплохой отскок из области 1,3670, или недельного минимума, и привлекает покупателей второй день подряд во вторник. Спотовые цены поднимаются до двухмесячного максимума в начале европейской сессии на фоне укрепления доллара США (USD). Однако новый рост цен на сырую нефть поддерживает привязанную к сырьевым товарам луни и ограничивает рост валютной пары.

Иран опроверг сообщения о ведении переговоров с США, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа в понедельник о том, что США провели продуктивные переговоры с Ираном и что сделка может быть достигнута в ближайшее время. Более того, Мохсен Резаеи, старший военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Иран не получит полную компенсацию за понесённый ущерб. Тем временем сообщения о ударах по энергетической инфраструктуре Ирана повышают риск дальнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке и способствуют восстановлению положительной динамики цен на сырую нефть после падения накануне до почти двухнедельного минимума.

По данным иранского полуофициального агентства Fars, в центральном городе Исфахан были поражены офис газовой компании и станция снижения давления. Кроме того, по сообщениям, снаряд попал в газопровод, питающий электростанцию в Хорремшехре. Более того, серьёзные перебои в торговле энергоресурсами из-за фактического закрытия Ормузского пролива поддерживают цены на сырую нефть. Это возрождает опасения по поводу инфляции и подтверждает ястребиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС). Фактически, инструмент FedWatch от CME Group указывает на минимальные или отсутствующие шансы на снижение ставки до конца этого года. Такой прогноз ведёт к умеренному росту доходности казначейских облигаций США и поддерживает доллар США.

Тем не менее, вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон и отсутствие сильных последующих покупок требуют осторожности перед размещением агрессивных бычьих ставок по паре USD/CAD. Трейдеры теперь ожидают публикации предварительных данных по индексам деловой активности (PMI) в США для оценки состояния экономики в производственном и сервисном секторах, что должно помочь инвесторам получить импульс. Однако внимание останется сосредоточено на развитии событий вокруг продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, цен на сырую нефть и ожиданий относительно будущей политики ФРС.

Дневной график USD/CAD

Технический анализ:

Недавний прорыв через сильное горизонтальное сопротивление на уровне 1,3700 был воспринят как ключевой триггер для быков по USD/CAD. Однако любое дальнейшее движение вверх, вероятно, столкнется с серьёзным сопротивлением около технически значимой 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время расположена перед круглым уровнем 1,3800.

Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) удерживается в положительной зоне, при этом линия MACD находится выше сигнальной линии, что усиливает нарастающий восходящий импульс несмотря на умеренный наклон. Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 59, демонстрируя устойчивый бычий импульс без признаков перекупленности, что поддерживает возможность дальнейшего роста при условии, что откаты останутся неглубокими.

Некоторая дополнительная сила выше препятствия 100-дневной SMA около 1,3800 откроет путь к области 1,3850 как следующей цели роста. С точки зрения снижения, начальная поддержка находится около 1,3680, с более глубоким основанием в районе 1,3640, где предыдущие минимумы совпадают с незначительной консолидацией. Пробой ниже 1,3640 ослабит зарождающуюся бычью структуру и откроет путь к более широкому откату к 1,3590.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)