Прогноз по USD/CAD: быки кажутся нерешительными в преддверии дедлайна по сделке Трампа по Ормузу

• Пара USD/CAD восстанавливает положительную динамику на фоне возобновления спроса на доллар США (USD) как на безопасный актив из-за геополитических рисков.
• Опасения по поводу инфляции усиливают ставки на повышение процентной ставки ФРС и дополнительно поддерживают доллар перед дедлайном Трампа.
• Растущие цены на нефть поддерживают привязанный к сырьевым товарам луни и могут ограничить рост спотовых цен.

Пара USD/CAD привлекает некоторых покупателей на откатах около отметки 1,3900 во вторник и отыгрывает часть падения предыдущего дня на фоне снижения надежд на перемирие между США и Ираном, что возрождает спрос на доллар США (USD) как на безопасный актив. Однако новый рост цен на сырую нефть может оказать поддержку привязанному к сырьевым товарам луни и выступить в качестве препятствия для валютной пары, что требует осторожности от быков перед дедлайном президента США Дональда Трампа для Ирана по повторному открытию Ормузского пролива.

Фактически, Трамп усилил свою жесткую риторику и пригрозил уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, если дедлайн во вторник в 20:00 по восточному времени (00:00 GMT среды) пройдет без соглашения. Кроме того, Иран отверг давление по повторному открытию стратегического водного пути и отклонил предложение о перемирии, подчеркнув необходимость постоянного прекращения войны. Это, в свою очередь, удерживает нервных инвесторов в стороне и поддерживает статус доллара США как резервной валюты, что считается поддержкой для пары USD/CAD.

Тем временем советник спикера парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Иран не отступит и заявил, что у Трампа есть около 20 часов, чтобы либо сдаться, либо его союзники вернутся в палеолитическую эпоху. Это повышает риск дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и поднимает цены на сырую нефть ближе к четырехнедельному максимуму, установленному в понедельник. Инвесторы обеспокоены тем, что высокие цены на энергоносители возобновят инфляционное давление, вынуждая Федеральную резервную систему США (ФРС) занять более ястребиную позицию.

Кроме того, опрос Института управления поставками (ISM) в понедельник показал, что индекс уплаченных цен вырос до 70,7 в марте, что является самым высоким показателем с октября 2022 года. Это следует за ростом индекса цен в производственном секторе до 78,3, самого высокого с июня 2022 года, и указывает на быстрое ускорение роста затрат для бизнеса. Более того, позитивный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP), опубликованный в прошлую пятницу, сигнализировал о устойчивом рынке труда и усилил ставки на то, что ФРС будет удерживать ставки выше дольше для борьбы с инфляцией.

Внимание рынка теперь переключается на публикацию последних данных по потребительской инфляции в США, которая выйдет в пятницу и будет включать период конфликта на Ближнем Востоке, что позволит инвесторам оценить влияние роста цен на нефть. Тем временем трейдеры закладывают возможность повышения ставки ФРС к концу этого года, что благоприятствует быкам по доллару и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD остается вверх. Дополнительно сохраняющаяся геополитическая неопределенность подтверждает краткосрочный позитивный прогноз.

Дневной график USD/CAD

Технический анализ:

На фоне недавнего прорыва через технически значимую 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), диапазонное ценовое движение, наблюдаемое примерно последние две недели, можно по-прежнему рассматривать как фазу бычьей консолидации. Более того, моментум остается положительным, хотя и менее агрессивным: линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) все еще находится выше своей сигнальной линии и обе — выше нулевой линии, при этом гистограмма сжимается, что указывает на ослабление восходящего давления, а не на разворот.

При этом индекс относительной силы (RSI) около 66 остается в положительной зоне, но снижается с уровня перекупленности, что свидетельствует о сохранении контроля покупателей, хотя последний рост выглядит растянутым. Поэтому будет разумно дождаться закрытия дневной свечи выше ближайшего сопротивления около 1,3950 перед тем, как позиционироваться на дальнейший рост к психологической отметке 1,4000, а затем к следующей бычьей цели на 1,4080.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка формируется на уровне 1,3875, защищая от более глубокого отката к 1,3835 и затем 1,3765, где будут проверены предыдущая консолидация и долгосрочная средняя. Устойчивый пробой ниже 1,3765 ослабит текущую бычью структуру и откроет путь к 1,3680. Тем не менее, более широкий сценарий роста остается в силе, пока пара USD/CAD закрывается выше 1,3835.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)