GBP/USD: Недельный прогноз: фунт стерлингов ожидает решений ФРС и Банка Англии по ставкам на фоне геополитической напряженности
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Фунт стерлингов обновил 39-месячные максимумы против доллара США.
- Решения ФРС и Банка Англии будут определять дальнейшее направление цены GBP/USD.
- Позитивный прогноз по GBP/USD остается в силе на фоне бычьего флага на дневном графике.
Фунт стерлингов (GBP) уверенно держался на протяжении третьей недели подряд против доллара США (USD), так как пара GBP/USD обновила 39-месячные максимумы выше 1,3600.
Фунт стерлингов сохраняет бычий настрой
После фазы консолидации вверх в первой половине недели, GBP/USD вновь набрал обороты во второй половине и достиг самого высокого уровня с февраля 2022 года, около 1,3635.
Нестабильные ценовые движения, наблюдаемые ранее, в основном были связаны с диапазонным движением доллара США, так как рынки оценивали прогресс в торговых переговорах между США и Китаем.
После двухдневных переговоров в Лондоне США и Китай решили ослабить экспортные ограничения, включая ограничения на редкоземельные элементы, и согласовали рамки для поддержания действия тарифного перемирия.
Доллар США на короткое время укрепился, но вернулся в красную зону в привычном диапазоне на фоне отсутствия конкретики по торговой рамке.
Кроме того, неожиданное охлаждение в данных по потребительской инфляции в США возобновило интерес к продажам бакса на фоне увеличившихся голубиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы США (ФРС).
Индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 0,1% за месяц, что поставило годовой уровень инфляции на уровне 2,4%. Оба показателя оказались ниже ожиданий 0,2% и 2,5% соответственно. Базовые показатели также оказались ниже оценок по всем временным горизонтам.
Тем временем, геополитическая напряженность между Израилем и Ираном начала нарастать в четверг после того, как старший репортер CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс сообщила рано утром в четверг, что американские чиновники были проинформированы о том, что Израиль полностью готов начать операцию против Ирана.
Напряженность на Ближнем Востоке помогла доллару США удержаться на плаву, но разочаровывающие данные по индексу цен производителей (PPI) и заявкам на пособие по безработице спровоцировали новое падение USD, предоставив необходимый импульс для пары.
В результате основная пара восстановила уровень 1,3600 и обновила трехлетние максимумы. Однако продавцы быстро вмешались в пятницу после того, как американская валюта вновь приобрела статус безопасной гавани на фоне интенсивного глобального бегства от рисков, вызванного превентивным ударом Израиля по ядерному объекту Ирана.
По словам израильского оборонного чиновника, удары, вероятно, убили членов генерального штаба Ирана, включая начальника штаба и нескольких старших ядерных ученых.
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана предупредил, что Израиль и США "платят очень высокую цену".
Президент США Дональд Трамп отметил, что Иран не может иметь ядерную бомбу, при этом повторив, что надеется на мирное разрешение напряженности.
На фоне полного бегства от рисков фунт стерлингов с высоким доходом оказался под сильным давлением продаж, что стало двойным ударом для пары GBP/USD. Перед выходными данные из США показали, что индекс потребительских настроений от Университета Мичигана улучшился до 60,5 в предварительной оценке за июнь по сравнению с 52,2 в мае. Этот показатель оказался лучше рыночного ожидания в 53,5 и помог доллару сохранить свою силу.
Все взгляды на объявления по политике ФРС и Банка Англии
После насыщенной недели внимание переключается на объявления по политике центральных банков.
Трейдеры фунта стерлингов с нетерпением ожидают решений по процентным ставкам от ФРС и Банка Англии (BoE), которые состоятся в среду и четверг соответственно.
Ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменений в диапазоне 4,25%-4,5%. Также ожидается, что BoE сохранит ставки на уровне 4,25% в этом месяце.
В первой половине недели данные по розничным продажам в США развлекут трейдеров во вторник после "пустого" понедельника.
В среду данные по инфляции CPI в Великобритании и данные по заявкам на пособие по безработице в США привлекут внимание перед риском события ФРС.
Данные по розничным продажам в Великобритании в пятницу подведут итоги недели, доминирующей центральными банками.
Также важными останутся события на торговом фронте и геополитические обновления с Ближнего Востока и конфликта в Украине.
Политики ФРС вернутся в пятницу, и их выступления будут внимательно изучены для дальнейшей ясности по решению центрального банка по политике в июне.
GBP/USD: Технический прогноз
Дневной график показывает, что конструктивный прогноз остается в силе, даже несмотря на резкое снижение GBP/USD от многолетних максимумов.
Подтверждение бычьего флага на прошлой неделе продолжает поддерживать бычий настрой.
Укрепляя бычий потенциал, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) уверенно держится выше средней линии, в настоящее время около 57.
Бычье пересечение 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и 200-дневной SMA продолжает благоприятствовать покупателям.
Паре необходимо найти подтверждение выше порога 1,3600 на дневной основе, чтобы нацелиться на максимум февраля 2022 года на уровне 1,3643.
Следующее жесткое сопротивление выравнивается на круглой отметке $1,3700.
Новый интерес к покупкам может возникнуть выше последнего, открывая путь к максимуму января 2022 года на уровне 1,3749.
В противном случае, повторный отскок выше барьера 1,3600 может спровоцировать новое коррекционное движение к 21-дневной SMA на уровне 1,3495.
Продавцы тогда будут бросать вызов максимуму 28 апреля на уровне 1,3445.
Если снижение наберет обороты, поддержка 50-дневной SMA на уровне 1,3372 может спасти покупателей.
Банк Англии FAQs
Банк Англии (BoE) определяет денежно-кредитную политику Соединенного Королевства. Его основной целью является достижение "ценовой стабильности", или устойчивого уровня инфляции в 2%. Его инструментом для достижения этой цели является корректировка базовых кредитных ставок. Банк Англии устанавливает ставку, по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, а банки кредитуют друг друга, определяя уровень процентных ставок в экономике в целом. Это также влияет на стоимость фунта стерлингов (GBP).
Когда инфляция превышает целевой показатель Банка Англии, он реагирует повышением процентных ставок, что удорожает доступ к кредитам для населения и компаний. Это позитивно для фунта стерлингов, поскольку более высокие процентные ставки делают Великобританию более привлекательным местом для размещения денег международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже целевого уровня, это является признаком замедления экономического роста, и Банк Англии рассмотрит возможность снижения процентных ставок для удешевления кредитов в надежде, что компании будут занимать средства для инвестирования в проекты, способствующие экономическому росту. Смягчение политики ЦБ является негативным фактором для фунта стерлингов.
В экстренных ситуациях Банк Англии может применить политику под названием "Количественное смягчение" (QE). QE - это процесс, в ходе которого Банк Англии существенно увеличивает поток кредитов в застоявшейся финансовой системе. QE - это крайняя мера, когда снижение процентных ставок не приводит к необходимому результату. В процессе QE Банк Англии печатает деньги для покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций с рейтингом ААА - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению фунта стерлингов.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE, применяемая, когда экономика укрепляется и инфляция начинает расти. В то время как при QE Банк Англии покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы стимулировать их к кредитованию; при QT Банк Англии прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе фунта стерлингов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.