GBP/USD: Недельный прогноз: фунт стерлингов ожидает обсуждений центральных банков на неделе NFP
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Фунт стерлингов резко восстановился, достигнув трехлетних максимумов против доллара США.
- Трейдеры GBP/USD ожидают выступлений Пауэлла и Бейли перед выходом данных по занятости в США.
- Ежедневная техническая настройка предполагает дальнейший рост для пары GBP/USD.
Восстановление фунта стерлингов (GBP) набрало обороты против доллара США (USD), поднимая пару GBP/USD до самого высокого уровня с октября 2021 года, выше 1,3750.
Покупатели фунта стерлингов остаются в выигрыше
Это был очевидный выигрыш для фунта стерлингов с более высокой доходностью, так как доллар США постепенно терял свою привлекательность как безопасный актив на фоне колеблющегося настроения в отношении перспектив политики Федеральной резервной системы США outlook.
Хотя пара GBP/USD открылась с медвежьим гэпом в понедельник, она быстро развернулась, так как покупатели вернулись с большим энтузиазмом.
Фунт стерлингов был распродан на недельном открытии, так как инвесторы стремились к безопасности в долларе США после негативной реакции рынков на новости о военном вмешательстве США в конфликт между Израилем и Ираном в выходные.
Рано в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты (США) нанесли авиаудары по трем наиболее критическим ядерным объектам Ирана: Форду, Натанзу и Исфахану.
В ответ верховный лидер аятолла Хаменеи предупредил, что американское вмешательство приведет к "непоправимому ущербу", что вызвало опасения, что конфликт между Израилем и Ираном перерастет в более широкую региональную войну на Ближнем Востоке.
Тем не менее, привлекательность доллара как безопасного актива угасла после объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем, сделанного президентом США Дональдом Трампом, а затем и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в понедельник вечером.
Возобновление ожиданий снижения процентной ставки ФРС в июле оказало дополнительное давление на доллар США, помогая паре продемонстрировать солидный разворот.
Эти ожидания были вызваны выступлениями члена ФРС Мишель Боуман и ее коллеги Кристофера Уоллера, которые выступили за следующее снижение ставки уже в июле.
В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в июле в 21%, в то время как для снижения в сентябре шансы составляют 75%, как показал инструмент FedWatch группы CME.
Во вторник доллар США на короткое время получил поддержку от свидетельства председателя ФРС Пауэлла перед Финансовым комитетом Палаты представителей, но деэскалация на Ближнем Востоке затмила это и продолжила повышать аппетит к риску.
Потоки капитала в рискованные активы подняли фондовые рынки США, уменьшая статус доллара как безопасного актива.
Пауэлл заявил, что ожидает, что политики останутся в ожидании, пока не получат более четкое представление о влиянии тарифов на цены. "Мы просто пытаемся быть осторожными и осмотрительными", - отметил он.
Снижения доллара США набрали силу, и он достиг трехлетних максимумов против основных валютных конкурентов после свежей атаки президента США Дональда Трампа на доверие к Федеральной резервной системе (ФРС).
Ссылаясь на некоторые источники, Wall Street Journal (WSJ) сообщил рано в четверг, что президент Трамп рассматривает возможность выбора и объявления преемника для председателя ФРС Джерома Пауэлла к сентябрю или октябрю.
Неуклонная распродажа доллара США привела пару к трехлетним максимумам на уровне 1,3771 в четверг. Однако покупатели доллара быстро вернулись на более низких уровнях после того, как человек, знакомый с обсуждениями в Белом доме, сообщил Reuters в четверг: "Трамп не решил, кто заменит Пауэлла, и решение не является немедленным".
Более того, надежды на торговые соглашения США с Европейским Союзом (ЕС) и Китаем до крайнего срока 9 июля помогли доллару США сократить часть своих недельных потерь в начале пятницы.
В отчете WSJ, опубликованном в четверг, говорится, что чиновники ЕС рассматривают возможность снижения тарифов на импорт из США, чтобы привлечь Трампа.
Тем временем, один из чиновников Белого дома заявил, что США достигли понимания с Китаем о том, как ускорить поставки редкоземельных металлов в США. На американской сессии в пятницу данные, опубликованные Бюро экономического анализа США, показали, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный показатель инфляции ФРС, вырос на 2,7% в годовом исчислении в мае. Этот показатель оказался выше ожиданий рынка и апрельского роста на 2,6% и помог доллару США ограничить свои потери, что затруднило паре GBP/USD продолжить свое ралли в преддверии выходных.
Большая неделя, на которую стоит обратить внимание
Это критическая неделя, хотя и сокращенная из-за праздников, наполненная потоком высоковлиятельных экономических данных из Соединенных Штатов (США) и выступлениями центральных банков.
Неделя начинается с официальных данных PMI по производству и непроизводственному сектору Китая в понедельник, которые могут задать тон для рынков, значительно повлияв на риск-аппетит.
В понедельник в США и Великобритании данные будут скудными, и поэтому внимание переключится на опрос по открытым вакансиям JOLTS в США и PMI по производству ISM во вторник.
Однако основными рисками события в тот день будут выступления главы Банка Англии Бейли и председателя ФРС Пауэлла, так как они участвуют в панельной дискуссии под названием "Политическая панель" на двухдневном Форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) по центральному банкингу в Синтре.
Эти комментарии могут затмить влияние данных из США во вторник, вызвав волатильность вокруг доллара США, а следовательно, и пары GBP/USD.
В среду будет представлен отчет по изменению занятости ADP в США за июнь, за которым последует насыщенный американский календарь в четверг, поскольку рынки будут отмечать День независимости в пятницу, 4 июля.
Все взгляды будут прикованы к данным по занятости вне сельского хозяйства в США за июнь наряду с публикацией данных по заявкам на пособие по безработице, торговому балансу и PMI по услугам ISM.
Рынки продолжат следить за развитием ситуации в торговле и геополитическими новостями из конфликта на Ближнем Востоке.
GBP/USD: Технический обзор
GBP/USD защитил критическую поддержку 50-дневной простой скользящей средней (SMA), затем на уровне 1,3402, и преодолел два основных уровня сопротивления на пути к многомесячным максимумам на уровне 1,3771.
На предстоящей неделе пара остается готовой к дальнейшему росту, пока 14-дневный индекс относительной силы (RSI) комфортно находится на бычьей территории.
Ведущий индикатор в настоящее время располагается чуть ниже зоны перекупленности, поддерживая бычий настрой.
Если RSI войдет в зону перекупленности выше уровня 70, пара может увидеть краткосрочную коррекцию к предыдущему уровню сопротивления, ставшему поддержкой, на уровне 1,3643, достигнутому в феврале 2022 года.
21-дневная SMA на уровне 1,3552 может бросить вызов бычьим обязательствам, если откат наберет силу.
Дополнительные снижения, вероятно, атакуют зону спроса на уровне 1,3445, которая является конвергенцией максимума 28 апреля и 50-дневной SMA.
С другой стороны, если интерес к покупкам останется неизменным, GBP/USD может достичь круглого уровня 1,3800, выше которого вступит в силу статическое сопротивление около 1,3875.
Далее на севере покупатели нацелятся на максимум 30 июля на уровне 1,3983.
Фунт стерлингов FAQs
Фунт стерлингов (GBP) - старейшая валюта в мире (886 год нашей эры) и официальная валюта Соединенного Королевства. По данным на 2022 год, это четвертая по объему торговли иностранная валюта (FX) в мире, на ее долю приходится 12% всех транзакций, в среднем 630 млрд долларов в день. Его ключевыми торговыми парами являются GBP/USD, или "Кабель" (Cable), на долю которой приходится 11% валютного рынка, GBP/JPY, или "Дракон", как его называют трейдеры (3%), и EUR/GBP (2%). За эмиссию фунта отвечает Банк Англии.
Единственным наиболее важным фактором, влияющим на стоимость фунта стерлингов, является денежно-кредитная политика, проводимая Банком Англии. Банк Англии основывает свои решения на том, достиг ли он своей основной цели “ценовой стабильности” – устойчивого уровня инфляции в районе 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является корректировка процентных ставок. Когда инфляция становится слишком высокой, Банк Англии пытается обуздать ее, повышая процентные ставки, что удорожает доступ к кредитам для населения и предприятий. В целом, это позитивно для фунта стерлингов, поскольку более высокие процентные ставки делают Великобританию более привлекательным местом для размещения своих денег мировыми инвесторами. Когда инфляция падает слишком низко, это является признаком замедления экономического роста. В этом сценарии Банк Англии рассмотрит возможность снижения процентных ставок для удешевления кредитов, чтобы предприятия занимали больше средств для инвестирования в проекты, способствующие росту.
Выходящие данные отражают состояние экономики и могут повлиять на стоимость фунта стерлингов. Такие показатели, как ВВП, индекс PMI для производственной сферы и сферы услуг, а также уровень занятости, могут повлиять на курс фунта. Сильная экономика благоприятно сказывается на стерлинге. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Англии повысить процентные ставки, что напрямую укрепит фунт. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, фунт стерлингов, скорее всего, упадет.
Еще одним важным релизом для фунта стерлингов является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные экспортные товары, ее валюта выигрывает исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, стремящихся приобрести эти товары. Поэтому положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.